MF
Mann Financial Group, Inc. 13F 持仓（47 只股票，Q3 2026）
Mann Financial Group, Inc.CIK: 0002093991
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 47
Mann Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.23
- 持仓稳定性
- 20.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.48
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 70.25
Mann Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.206——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-20.7% -US$308.3万
新建仓 VTEB
新建仓 VTES
加仓 IVV
+5.6% US$365.8万
减仓 XMHQ
-19.6% -US$111.4万
减仓 USMV
-16.9% -US$95.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 39.63% | +1.18% | +5.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 19.14% | -0.67% | +0.93% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.67% | -2.95% | -20.75% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.99% | -0.99% | -16.94% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.46% | -1.10% | -19.57% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.41% | +0.08% | +7.72% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.40% | -0.69% | -17.03% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.81% | +0.24% | +19.95% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.76% | -0.77% | -20.46% | |
| 11 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | -1.01% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.99% | -0.58% | -34.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.21% | +3.28% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.67% | -0.37% | -31.56% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 18 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.32% | -30.76% | |
| 19 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.54% | -0.57% | -48.69% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.50% | -0.02% | +6.14% | |
| 22 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.28% | +167.79% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.06% | +19.98% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.20% | +108.24% | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.42% | -48.76% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 31 | SCUS | Schwab Ultra-short Inc ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.08% | +48.37% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 34 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 36 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 39 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | +43.95% | |
| 40 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 41 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.12% | +4.76% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -4.51% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.05% | — | ||
| 47 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.05% | +11.72% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mann Financial Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
💡
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申报历史
FAQ
Mann Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mann Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Mann Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mann Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4961.1万 (39.6%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2396.2万 (19.1%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$960.5万 (7.7%)
4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$499.5万 (4.0%)
5. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$433.2万 (3.5%)
Mann Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mann Financial Group, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB)
Mann Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mann Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 41.1%
• Information Technology: 34.2%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 8.0%
• Real Estate: 4.9%
投资风格解析
Mann Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 11 个月年化回报率为 11.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 41.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1043.3万，现达 US$4961.1万），同时减持 AGG（-US$378.0万，仍持有 US$960.5万）。
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