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EMG Holdings, L.P. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
EMG Holdings, L.P.CIK: 0001478394
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
EMG Holdings, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 148.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.69
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 90.71
EMG Holdings, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-93.9% -US$2.5亿
加仓 BKLN
0.0% -US$3.4万
加仓 EFC
+16.9% US$389.5万
新建仓 AMH
新建仓 HD
新建仓 TLT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.91% | -52.32% | -93.90% | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 13.74% | +9.39% | — | |
| 3 | EFC | Ellington Financial Inc | 股票-其他 | 12.21% | +9.34% | +16.85% | |
| 4 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 7.23% | +7.23% | NEW | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 6 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 6.96% | +5.51% | +52.14% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 6.90% | +6.90% | NEW | |
| 8 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 9 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 股票-其他 | 5.15% | +5.15% | NEW | |
| 10 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 2.52% | +1.71% | -21.72% | |
| 11 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 12 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 2.45% | +0.91% | -50.33% | |
| 13 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 14 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.85% | +0.49% | -63.43% | |
| 15 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.24% | -72.03% | |
| 16 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.64% | +0.57% | -57.47% | |
| 18 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 19 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 0.63% | +0.47% | -0.07% | |
| 20 | EARN | Ellington Credit Co | 股票-其他 | 0.53% | +0.36% | — | |
| 21 | BLNE | Beeline Holdings Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.07% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -12.1%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +2.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.31
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.13
- 卡玛比率
- +0.17
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +15.8%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- -7.1%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- -0.75
- 峰度
- +0.7
- 上行潜力
- +1.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 150 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 245 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 300 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 273 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | US$9.0亿 | 0 |
EMG Holdings, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM); 新建仓: American Homes 4 Rent- A (AMH); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
申报历史
FAQ
EMG Holdings, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EMG Holdings, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
EMG Holdings, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EMG Holdings, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1866.9万 (14.9%)
2. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$1720.0万 (13.7%)
3. Ellington Financial Inc (EFC) — US$1528.3万 (12.2%)
4. American Homes 4 Rent- A (AMH) — US$905.0万 (7.2%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$881.7万 (7.0%)
EMG Holdings, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EMG Holdings, L.P. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM); 新建仓: American Homes 4 Rent- A (AMH); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
EMG Holdings, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EMG Holdings, L.P. 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 51.7%
• Consumer Discretionary: 25.9%
• Financials: 16.8%
• Industrials: 5.6%
投资风格解析
EMG Holdings, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.6%，跑输 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.7% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PFSI（+US$607.3万，现达 US$871.0万），同时减持 MFA（-US$362.5万，仍持有 US$307.3万）。
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