MG
Man Group plc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Man Group plcCIK: 0001637460
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$627.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3650
Man Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 3650 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$627.0亿，季度换手率为 46.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.69
- 持仓稳定性
- 46.49
- 动能倾向
- 96.87
- 行业集中度
- 53.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.7
Man Group plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 108 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3650 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+359.8% US$16.8亿
减仓 MSFT
-18.5% -US$3.4亿
加仓 MU
-15.5% US$5.4亿
加仓 AMD
+3.0% US$3.9亿
减仓 META
-16.5% -US$1.4亿
减仓 HDB
-74.0% -US$1.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Man Group 最新一季的持仓仍然极度分散——2046 个标的、HHI 仅 0.009，但动量倾向非常突出（96.87 分），换手率约 46.5%。本季最醒目的操作是把 SPY 权重从 0.71% 提高到 3.31%，同时加仓 NVDA、AAPL、AMD、AMZN 和 C，减仓 MSFT 和 MU。值得留意的是美光：名义上被减仓，权重却从 0.51% 升到 1.31%，是典型的『越涨越卖、落袋为安』痕迹。原始数据未提供实际股数变动比例，方向与力度只能从权重变化推断。
基本面与宏观布局
从已披露的变动看，资金流向与『抬升指数敞口 + 继续押注科技大盘股』的主线吻合：SPY 权重单季增加约 2.6 个百分点，信息技术占映射市值比重约 34.9%，半导体和金融股也有选择性加仓，整体呈现顺势而为的特征。但这是基于少量披露变动的推断，并不等于已确认的因果关系；由于缺少股数变动数据，真实换手规模也无法核验。
潜在盲点
风险点在于组合的『二元结构』：分散度拉满，但动量集中度同样拉满——一旦 NVDA、AAPL、AMD 这些领涨股和 SPY 指数仓位同时回调，组合就会陷入『个股 alpha 贡献稀薄、市场 beta 押注过重』的双重暴露。尤其 SPY 一次性加仓超过 2 个百分点，等于把选股型产品的仓位悄悄换成了大盘方向性下注。此外，美光被减仓后权重反而上升，说明仓位管理纪律（57.7 分）未必赶得上股价的奔跑速度，账面权重可能高估了基金对这只股票的真实剩余偏好。
本内容通过 AI 辅助，取材自该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅涵盖历史数据，非个性化投资建议，原始文件链接如下供查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3650 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | +0.28% | +5.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | +0.26% | +6.49% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.31% | +2.60% | +359.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.96% | -18.45% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +0.20% | +9.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.23% | -18.62% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.05% | -3.82% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.80% | -15.52% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.39% | -16.48% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.04% | -9.08% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.94% | +0.58% | +2.96% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.16% | -0.33% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | +0.05% | +18.03% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.06% | -14.67% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.13% | -14.84% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.06% | -4.57% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.02% | -4.70% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.70% | +0.26% | +28.80% | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.29% | +64.77% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.03% | +16.16% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.21% | +49.87% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.17% | -26.71% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.62% | -0.14% | -3.76% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.07% | -37.14% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.18% | +43.10% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | +18.82% | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.13% | +29.29% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.55% | +0.26% | +86.40% | |
| 29 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | +72.54% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +23.02% | |
| 31 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.51% | -0.03% | +9.70% | |
| 32 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.48% | -0.22% | +0.46% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.23% | +1054.96% | |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.24% | +145.60% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.05% | +60.71% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.03% | +64.58% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.01% | +38.62% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.20% | -17.48% | |
| 39 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.43% | +0.19% | +104.65% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.08% | +2203.11% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.42% | -0.05% | -22.71% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.15% | +58.06% | |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.17% | +93.41% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.14% | +126.10% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | +172.19% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.11% | +57.51% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.15% | -22.62% | |
| 48 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | -0.13% | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.13% | +81.79% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +20.70% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3650 | US$627.0亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 3748 | US$551.2亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 3441 | US$588.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 3304 | US$575.1亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 3627 | US$524.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3269 | US$394.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3277 | US$380.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3361 | US$384.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3419 | US$396.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3514 | US$396.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3699 | US$359.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3625 | US$322.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3727 | US$324.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3932 | US$281.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3924 | US$279.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3852 | US$215.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3841 | US$2359.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4054 | US$287.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3687 | US$311.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3521 | US$285.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3676 | US$284.0亿 | 56 | ||
| 2021 Q1 | 3556 | US$227.4亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 3564 | US$227.8亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 3418 | US$254.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 2821 | US$198.3亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 2715 | US$154.3亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 3248 | US$304.1亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 3263 | US$269.2亿 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 3456 | US$276.7亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 3538 | US$263.6亿 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 3415 | US$224.8亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 3813 | US$273.8亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 3943 | US$243.1亿 | 63 | ||
| 2018 Q1 | 3414 | US$218.5亿 | 0 |
Man Group plc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: American Beacon Ahl Trend (AHLT); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Organon & Co (OGN); 清仓: Onestream Inc (K4F).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2389 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.6% | +359.75% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -15.52% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +2.96% | 加仓 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +64.77% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +5.16% | 加仓 |
| 6 | HUBB | Hubbell Inc | +0.3% | +4895.06% | 加仓 |
| 7 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.3% | +1000.10% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +6.49% | 加仓 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +28.80% | 加仓 |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | +0.3% | +86.40% | 加仓 |
| 11 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.3% | +4959.17% | 加仓 |
| 12 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.3% | +72.54% | 加仓 |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.3% | +5286.72% | 加仓 |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | +145.60% | 加仓 |
| 15 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +1331.59% | 加仓 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +1054.96% | 加仓 |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.2% | +644.57% | 加仓 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +49.87% | 加仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +9.22% | 加仓 |
| 20 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +84.48% | 加仓 |
| 21 | AIG | American International Group | +0.2% | +104.65% | 加仓 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +224.39% | 加仓 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -19.38% | 减仓 |
| 24 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | +334.85% | 加仓 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +43.10% | 加仓 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -26.71% | 减仓 |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.2% | +93.41% | 加仓 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.33% | 减仓 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +228.42% | 加仓 |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.2% | +699.65% | 加仓 |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.2% | +1377.41% | 加仓 |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +58.06% | 加仓 |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +177.85% | 加仓 |
| 34 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.2% | -2.36% | 减仓 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +126.10% | 加仓 |
| 36 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.1% | +452.41% | 加仓 |
| 37 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +29.29% | 加仓 |
| 39 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +81.79% | 加仓 |
| 40 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +615.99% | 加仓 |
| 41 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.1% | +613.84% | 加仓 |
| 42 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.1% | +307.64% | 加仓 |
| 43 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +108.70% | 加仓 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +320.59% | 加仓 |
| 45 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +172.19% | 加仓 |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +57.51% | 加仓 |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +62.46% | 加仓 |
| 48 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.1% | +112.25% | 加仓 |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +199.87% | 加仓 |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.1% | +701.21% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Man Group plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Man Group plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$627.0亿，分布在 3650 个已申报仓位之中。
Man Group plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Man Group plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$30.6亿 (4.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$25.5亿 (4.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$20.7亿 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.7亿 (2.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$13.9亿 (2.2%)
Man Group plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Man Group plc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: American Beacon Ahl Trend (AHLT); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Organon & Co (OGN); 清仓: Onestream Inc (K4F)
Man Group plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Man Group plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 10.5%
• Industrials: 10.0%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Man Group plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$2.6亿，现达 US$3.9亿），同时减持 MSFT（-US$5.5亿，仍持有 US$15.7亿）。
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以编程方式访问 Man Group plc 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/man-group-plcCLI 命令
npx alphasmo institutions get man-group-plc