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Main Line Retirement Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Main Line Retirement Advisors, LLCCIK: 0001809416
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
Main Line Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 6.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.61
- 持仓稳定性
- 6.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.01
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 83.85
Main Line Retirement Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
减仓 CGMM
+3.4% -US$48.9万
清仓 XOM
加仓 VYMI
+3.9% US$169.9万
加仓 VUG
+5.6% US$101.4万
加仓 AAPL
+26.1% US$44.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.46% | +0.01% | +5.36% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 11.40% | +0.28% | +3.90% | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 10.30% | +0.03% | +5.69% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.69% | -0.09% | +8.79% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.50% | +0.12% | +5.37% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.05% | +4.60% | |
| 7 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 7.18% | -0.55% | +3.40% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.39% | -0.04% | +8.54% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.07% | — | +9.63% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.26% | +5.63% | |
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.08% | +0.02% | +9.43% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.16% | +10.52% | |
| 13 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.13% | -0.34% | |
| 14 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +12.51% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +8.22% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.18% | +26.13% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.15% | +0.04% | |
| 19 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.37% | |
| 20 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +0.76% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 22 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +0.56% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -3.68% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 25 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -11.60% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.63% | |
| 27 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.42% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | — | — | |
| 29 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.13% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.17% | |
| 32 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.19% | -0.04% | +0.13% | |
| 33 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.07% | +69.10% | |
| 35 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +0.71% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +0.07% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +0.10% | |
| 38 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.15% | +0.06% | +73.92% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.29% | |
| 40 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.08% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | -2.48% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.24% | |
| 44 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +2.02% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.12% | -0.01% | +0.22% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 47 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.14% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Main Line Retirement Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 加仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — 股数 +3.40%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +3.90%.
申报历史
FAQ
Main Line Retirement Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Main Line Retirement Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Main Line Retirement Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Main Line Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2609.0万 (11.5%)
2. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2596.0万 (11.4%)
3. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2344.9万 (10.3%)
4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1979.4万 (8.7%)
5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1935.4万 (8.5%)
Main Line Retirement Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Main Line Retirement Advisors, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 加仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — 股数 +3.40%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +3.90%
Main Line Retirement Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Main Line Retirement Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Financials: 20.4%
• Health Care: 15.5%
• Communication Services: 7.0%
• Real Estate: 5.2%
• Consumer Discretionary: 3.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Main Line Retirement Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 50 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$445.6万，现达 US$2609.0万），同时减持 FTHI（-US$46.6万，仍持有 US$49.3万）。
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