MH
Mission Hills Financial Advisory, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Mission Hills Financial Advisory, LLCCIK: 0002043220
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Mission Hills Financial Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 36.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.74
- 持仓稳定性
- 36.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.09
Mission Hills Financial Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFAC
减仓 VEA
-45.9% -US$449.2万
新建仓 DFGP
减仓 MINT
-9.3% -US$159.4万
减仓 RWL
-39.0% -US$249.6万
减仓 FTSL
-35.6% -US$249.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 6.97% | -1.96% | -9.34% | |
| 2 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 6.70% | -1.49% | -3.65% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 6.54% | -0.39% | +2.39% | |
| 4 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 6.35% | -1.38% | -4.60% | |
| 5 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 5.51% | -0.83% | +3.73% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.48% | +5.48% | NEW | |
| 7 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 5.40% | -1.11% | -5.40% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.09% | -0.99% | -23.54% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.65% | -0.09% | |
| 10 | KBWD | Invesco Kbw High Dividend Yi | ETF-其他 | 4.49% | -1.00% | -3.72% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.98% | -2.79% | -45.91% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -1.66% | -39.03% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.27% | -0.24% | +0.97% | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.98% | -1.61% | -35.58% | |
| 16 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.48% | -6.35% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | -0.93% | -42.95% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.32% | +0.22% | +39.32% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.26% | -1.25% | -45.61% | |
| 23 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.50% | -0.05% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.92% | -47.62% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.00% | -1.12% | -45.76% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | +2.26% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +21.44% | |
| 29 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.78% | +0.35% | +102.00% | |
| 30 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.77% | +0.33% | +44.38% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.70% | +0.58% | +514.81% | |
| 32 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.61% | -0.55% | -45.60% | |
| 33 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.56% | +0.19% | +64.34% | |
| 34 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.52% | +0.14% | +51.59% | |
| 35 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.25% | +156.72% | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 37 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 40 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.34% | +0.27% | +509.97% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 43 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.79% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | +0.11% | +82.33% | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 46 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 47 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.16% | -28.13% | |
| 48 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +7.3%
- 对标普胜率
- +39.1%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.6%
- 负收益月份占比
- +30.4%
- 最佳12个月
- +19.2%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +22.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mission Hills Financial Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB).
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申报历史
FAQ
Mission Hills Financial Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mission Hills Financial Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Mission Hills Financial Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mission Hills Financial Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1587.7万 (7.0%)
2. Vaneck Bdc Income ETF (BIZD) — US$1524.8万 (6.7%)
3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$1488.5万 (6.5%)
4. Pimco Corporate & Income Str (PCN) — US$1446.0万 (6.3%)
5. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$1254.6万 (5.5%)
Mission Hills Financial Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mission Hills Financial Advisory, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB)
Mission Hills Financial Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mission Hills Financial Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 67.6%
• Information Technology: 13.1%
• Real Estate: 11.7%
• Energy: 2.9%
• Communication Services: 1.8%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投资风格解析
Mission Hills Financial Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 7.3%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 67.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$176.7万，现达 US$1143.1万），同时减持 XLY（-US$243.2万，仍持有 US$287.0万）。
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