MC
Magarian Capital Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Magarian Capital Management, LLCCIK: 0002134981
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
MAGARIAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.63
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 95.66
Magarian Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 13 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 14.20% | — | — | — |
| 2 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 13.77% | — | — | — |
| 3 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 12.54% | — | — | — |
| 4 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 11.94% | — | — | — |
| 5 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 10.74% | — | — | — |
| 6 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 10.08% | — | — | — |
| 7 | ADT | Adt Inc | 股票-工业 | 7.51% | — | — | — |
| 8 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 6.80% | — | — | — |
| 9 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 5.20% | — | — | — |
| 10 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 4.40% | — | — | — |
| 11 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Magarian Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Magarian Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Magarian Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Magarian Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Global Payments Inc (GPN) — US$4597.2万 (14.2%)
2. Centene CORP (CNC) — US$4458.2万 (13.8%)
3. Graphic Packaging Holding Co (GPK) — US$4060.1万 (12.5%)
4. Celanese CORP (CE) — US$3867.2万 (11.9%)
5. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$3478.6万 (10.7%)
Magarian Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Magarian Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Magarian Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Magarian Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 25.4%
• Health Care: 24.5%
• Industrials: 21.7%
• Materials: 11.9%
• Information Technology: 6.8%
• Energy: 5.2%
投资风格解析
Magarian Capital Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
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