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Maestria Partners LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Maestria Partners LLCCIK: 0002000390
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 15
Maestria Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.51
- 持仓稳定性
- 14.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 83.29
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 96.62
Maestria Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.34），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TOST
加仓 MGNI
0.0% US$727.5万
减仓 FOUR
0.0% -US$562.6万
减仓 BN
0.0% -US$373.9万
减仓 TDG
0.0% -US$340.5万
加仓 META
0.0% US$356.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.33% | -0.96% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.90% | +0.09% | — | |
| 3 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 9.82% | +2.17% | — | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 7.75% | -0.44% | — | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 7.47% | -1.56% | — | |
| 6 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 7.02% | -0.29% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.99% | -0.53% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.13% | +0.56% | — | |
| 9 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 5.48% | -2.15% | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.36% | +1.05% | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.02% | +0.18% | — | |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 4.96% | -1.36% | — | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.57% | -0.15% | — | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.29% | -0.53% | — | |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.89% | +3.89% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
-0.9%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -20.9%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.29
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.06
- 卡玛比率
- +0.08
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +15.4%
- 最差12个月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.18
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +2.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Maestria Partners LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Toast Inc-class A (TOST).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST | Toast Inc-class A | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MGNI | Magnite Inc | +2.2% | — | 不变 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | — | 不变 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | — | 不变 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | — | 不变 |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 14 | BN | Brookfield CORP | -1.6% | — | 不变 |
| 15 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -2.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Maestria Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maestria Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Maestria Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maestria Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3375.8万 (11.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2949.4万 (9.9%)
3. Magnite Inc (MGNI) — US$2926.2万 (9.8%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2309.2万 (7.8%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$2223.7万 (7.5%)
Maestria Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maestria Partners LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Toast Inc-class A (TOST)
Maestria Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maestria Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 35.3%
• Information Technology: 34.5%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Maestria Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 1.6%，跑输 S&P 500 20.9 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MGNI（+US$1306.4万，现达 US$2926.2万），同时减持 FOUR（-US$625.3万，仍持有 US$1631.9万）。
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npx alphasmo institutions get maestria-partners-llc