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Maestria Partners LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Maestria Partners LLCCIK: 0002000390
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Maestria Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.89
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 96.83
Maestria Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MU
加仓 TSM
-12.9% US$661.4万
加仓 MGNI
-15.0% US$578.9万
减仓 MCO
-25.0% -US$386.2万
减仓 KKR
-13.2% -US$340.3万
减仓 AMZN
-19.7% -US$248.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.29% | +1.81% | -12.94% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.81% | -1.39% | -19.68% | |
| 3 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 9.03% | -1.31% | -12.86% | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 8.19% | -1.12% | -13.10% | |
| 5 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 7.65% | +1.74% | -15.04% | |
| 6 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 7.63% | -0.61% | -12.59% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.52% | +0.23% | -12.95% | |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 7.31% | -1.61% | -13.25% | |
| 9 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 6.32% | +0.55% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.57% | +0.48% | — | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.84% | -0.83% | -12.87% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.82% | +4.82% | NEW | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.72% | -1.65% | -25.00% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.31% | -1.11% | -15.25% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
-1.8%
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -20.6%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化表现
- +4.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.5
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +14.5%
- 下行标准差
- +14.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +15.4%
- 最差12个月
- -6.5%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.3
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +2.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Maestria Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -12.94%; 减仓: Magnite Inc (MGNI) — 股数 -15.04%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -25.00%; 减仓: Kkr & Co Inc (KKR) — 股数 -13.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -12.94% | 减仓 |
| 3 | MGNI | Magnite Inc | +1.7% | -15.04% | 减仓 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -12.95% | 减仓 |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -0.6% | -12.59% | 减仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | -0.8% | -12.87% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -15.25% | 减仓 |
| 10 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.1% | -13.10% | 减仓 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | -1.3% | -12.86% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | -19.68% | 减仓 |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | -1.6% | -13.25% | 减仓 |
| 14 | MCO | Moody's CORP | -1.7% | -25.00% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Maestria Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maestria Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Maestria Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maestria Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3534.0万 (12.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2821.4万 (9.8%)
3. Brookfield CORP (BN) — US$2597.5万 (9.0%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2354.0万 (8.2%)
5. Magnite Inc (MGNI) — US$2198.7万 (7.7%)
Maestria Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maestria Partners LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -12.94%; 减仓: Magnite Inc (MGNI) — 股数 -15.04%; 减仓: Moody's CORP (MCO) — 股数 -25.00%; 减仓: Kkr & Co Inc (KKR) — 股数 -13.25%
Maestria Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maestria Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.9%
• Information Technology: 32.8%
• Communication Services: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Maestria Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 4.7%，跑输 S&P 500 20.6 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$951.0万，现达 US$3534.0万），同时减持 BN（-US$1097.5万，仍持有 US$2597.5万）。
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