M&
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B
Mader & Shannon Wealth Management, Inc.CIK: 0001535862
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Mader & Shannon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 91.12
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-0.4% -US$432.8万
减仓 IAU
+0.4% -US$412.1万
加仓 KNX
+1.7% US$364.3万
减仓 GDX
-1.6% -US$158.6万
加仓 FSLR
+3.0% US$104.8万
加仓 DHI
+3.3% US$97.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 15.82% | +0.20% | +0.35% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 11.79% | -1.79% | +0.36% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.68% | -1.90% | -0.43% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.67% | +0.06% | +0.27% | |
| 5 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 8.22% | +0.20% | +0.11% | |
| 6 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 6.24% | +1.74% | +1.67% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.32% | +0.18% | +1.42% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.96% | +0.01% | -0.69% | |
| 9 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 3.68% | +0.03% | +1.96% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.15% | -0.70% | -1.55% | |
| 11 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.51% | +2.99% | |
| 12 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 2.48% | -0.22% | +3.63% | |
| 13 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.47% | +0.48% | +3.35% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.46% | +0.18% | +1.27% | |
| 15 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 2.43% | +0.30% | +1.21% | |
| 16 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 2.38% | +0.40% | +3.40% | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.22% | +0.12% | +3.25% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.20% | +0.16% | +1.81% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.97% | -0.09% | +2.00% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +0.97% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +8.6%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$2.2亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$2.0亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$9178.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$1.2亿 | 72 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$8274.9万 | 82 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$8423.7万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 89 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$7257.7万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 6 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$8029.2万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$8756.8万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 20 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$5130.2万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 27 | US$1.3亿 | — |
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -0.43%; 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +0.36%; 加仓: Knight-swift Transportation (KNX) — 股数 +1.67%; 减仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 -1.55%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNX | Knight-swift Transportation | +1.7% | +1.67% | 加仓 |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | +0.5% | +2.99% | 加仓 |
| 3 | DHI | Dr Horton Inc | +0.5% | +3.35% | 加仓 |
| 4 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | +0.4% | +3.40% | 加仓 |
| 5 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.3% | +1.21% | 加仓 |
| 6 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | +0.2% | +0.11% | 加仓 |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +0.35% | 加仓 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +1.27% | 加仓 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +1.42% | 加仓 |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | +1.81% | 加仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +3.25% | 加仓 |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 14 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | +1.96% | 加仓 |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | 0% | -0.69% | 减仓 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.97% | 加仓 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | +2.00% | 加仓 |
| 18 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | -0.2% | +3.63% | 加仓 |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.7% | -1.55% | 减仓 |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | -1.8% | +0.36% | 加仓 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.9% | -0.43% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3386.3万 (15.8%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2523.0万 (11.8%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2500.8万 (11.7%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2070.2万 (9.7%)
5. Invesco Variable Rate Prefer (VRP) — US$1758.6万 (8.2%)
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -0.43%; 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +0.36%; 加仓: Knight-swift Transportation (KNX) — 股数 +1.67%; 减仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 -1.55%
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 31.6%
• Industrials: 21.8%
• Health Care: 15.1%
• Materials: 12.8%
• Information Technology: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投资风格解析
Mader & Shannon Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$3212.4万，现达 US$3386.3万），同时减持 SHY（-US$714.3万，仍持有 US$2070.2万）。
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