CIK: 0002021265
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95
Broadway Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 7.3%。
Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPYM
+4.5% -US$11.3万
加仓 USTB
+7.7% US$188.5万
加仓 FTRB
+7.6% US$173.1万
加仓 XOM
+3.5% US$42.0万
减仓 MSFT
+16.7% -US$25.1万
减仓 JGRO
+4.2% -US$20.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.58% | -0.70% | +4.50% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 14.65% | +0.52% | +7.68% | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 14.50% | +0.44% | +7.62% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.44% | +0.03% | +0.59% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.10% | +8.06% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.59% | +0.03% | -0.64% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.35% | +0.06% | +6.68% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.36% | — | -1.32% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.24% | +0.08% | +7.86% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.17% | +4.25% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.13% | +2.92% | |
| 12 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | +6.27% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | +6.52% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.17% | +16.75% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.09% | -0.14% | -2.55% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +0.12% | +0.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.12% | +1.56% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.20% | +3.47% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | +21.70% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.12% | — | |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | -0.18% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.08% | -5.98% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.07% | +7.12% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +5.26% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -10.19% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +3.67% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +18.83% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -7.48% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | +5.56% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -2.42% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.27% | +0.06% | +35.78% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.07% | +3.12% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +98.39% | |
| 36 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.24% | — | -7.59% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | -18.30% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.04% | -20.03% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.20% | — | +16.59% | |
| 40 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.11% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | +3.89% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +0.33% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.03% | +0.98% | |
| 45 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.20% | — | +40.47% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.04% | +33.08% | |
| 47 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.19% | — | +3.15% | |
| 48 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | +88.30% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.84% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +3.44% |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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