MS
M.D. Sass, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
M.D. Sass, LLCCIK: 0000922940
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$15.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
M.D. Sass, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 62.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.27
- 持仓稳定性
- 62.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.41
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 91.89
M.D. Sass, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 ICE
-92.4% -US$5537.8万
新建仓 ADI
清仓 FICO
清仓 AON
新建仓 SNDK
新建仓 SNX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 38 大持股（共 39 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 7.02% | -0.09% | +1.07% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.23% | +2.06% | +51.42% | |
| 3 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 5.28% | -1.20% | -7.35% | |
| 4 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 5.28% | -0.21% | +7.11% | |
| 5 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 5.27% | -0.61% | -7.86% | |
| 6 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 5.02% | +0.19% | -7.12% | |
| 7 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 4.99% | +0.54% | +20.37% | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.77% | +0.72% | +24.12% | |
| 9 | SASS | Md Sass Conc Value ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.35% | -1.01% | |
| 10 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 4.59% | +0.38% | +9.17% | |
| 11 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 4.28% | +0.68% | +30.19% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 4.23% | +1.39% | +52.00% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 4.05% | -0.55% | +4.27% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 15 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 3.53% | -0.30% | -6.93% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 17 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 18 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 19 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.64% | +2.06% | +76.48% | |
| 21 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 2.47% | -1.78% | -35.49% | |
| 22 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 23 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.19% | -28.96% | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.74% | +0.20% | +13.75% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.02% | +4.37% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | -2.37% | -79.16% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -4.34% | |
| 29 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.19% | — | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 31 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.10% | +49.67% | |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.23% | -4.23% | -92.40% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 35 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.13% | -42.36% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.02% | -2.62% | -99.48% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$15.3亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$13.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$12.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$12.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$6.0亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$5.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$4.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$4.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 58 | US$3.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$2.8亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 108 | US$4.3亿 | 59 | ||
| 2019 Q1 | 108 | US$6.3亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 105 | US$5.9亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 103 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 98 | US$7.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 100 | US$8.6亿 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 113 | US$11.2亿 | 50 | ||
| 2017 Q3 | 118 | US$11.9亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 115 | US$15.3亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 115 | US$19.2亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 116 | US$17.8亿 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 110 | US$17.7亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 115 | US$20.4亿 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 139 | US$18.7亿 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 154 | US$18.3亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 167 | US$18.1亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 157 | US$20.1亿 | 54 | ||
| 2015 Q1 | 139 | US$19.7亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 125 | US$16.2亿 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 106 | US$17.2亿 | 63 | 166704R275605Y3628530 | |
| 2014 Q2 | 98 | US$16.8亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 83 | US$15.5亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$14.1亿 | 70 | ||
| 2013 Q3 | 71 | US$12.7亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 85 | US$12.2亿 | 0 |
M.D. Sass, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: TD Synnex CORP (SNX); 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO).
申报历史
FAQ
M.D. Sass, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M.D. Sass, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
M.D. Sass, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M.D. Sass, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Henry Schein Inc (HSIC) — US$1.1亿 (7.0%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9526.5万 (6.2%)
3. Williams Cos Inc (WMB) — US$8085.1万 (5.3%)
4. Clean Harbors Inc (CLH) — US$8081.4万 (5.3%)
5. Ametek Inc (AME) — US$8065.6万 (5.3%)
M.D. Sass, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M.D. Sass, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: TD Synnex CORP (SNX); 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO)
M.D. Sass, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M.D. Sass, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 26.5%
• Information Technology: 21.8%
• Health Care: 14.0%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Energy: 5.9%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
M.D. Sass, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$5660.9万，现达 US$9526.5万），同时减持 DHR（-US$6183.9万，仍持有 US$798.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/m-d-sass-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get m-d-sass-llc