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Alaska Permanent Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Alaska Permanent Capital Management, LLCCIK: 0001426771
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Alaska Permanent Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.49
- 持仓稳定性
- 11.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 82.93
Alaska Permanent Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BNDX
-33.4% -US$2432.7万
加仓 SPY
-0.2% US$3933.9万
加仓 IJH
-0.3% US$2212.1万
减仓 BCD
-7.2% -US$570.4万
减仓 BND
+1.8% US$241.3万
减仓 NFRA
-3.3% -US$190.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.18% | +1.30% | -0.24% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.89% | +0.69% | -0.30% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 10.70% | -0.61% | +1.81% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.74% | -0.05% | -0.45% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.83% | +0.18% | -8.39% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.65% | +0.42% | -0.28% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.63% | +0.33% | -4.56% | |
| 8 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 5.41% | -0.53% | -3.28% | |
| 9 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.03% | +0.54% | |
| 10 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-其他 | 3.43% | +0.03% | -3.41% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.26% | -1.94% | -33.43% | |
| 12 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.88% | -0.61% | -7.23% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.40% | +0.14% | -1.47% | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +6.59% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.71% | -0.06% | +3.09% | |
| 16 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.35% | +0.32% | +39.40% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +7.01% | |
| 18 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -15.09% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.14% | -27.84% | |
| 20 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +5.14% | |
| 21 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.56% | +0.11% | -31.83% | |
| 22 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.28% | — | -6.27% | |
| 23 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.06% | +76.79% | |
| 24 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.47% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 28 | BSJW | Invesco Bulletshares 2032 Hy | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 29 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 30 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.02% | — | +1.48% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 33 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | BSJV | Invesco Bulletshares 2031 Hy | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 36 | IDEC | Inno Int Dev Power Buff Dec | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 38 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.01% | — | +1.64% | |
| 39 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.01% | — | +1.51% | |
| 40 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.01% | — | +1.33% | |
| 41 | EBUF | Innovator Em 10 B ETF Quart | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 | US$15.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$14.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$13.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$13.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$11.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$10.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$9.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$8.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$9.3亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$6.3亿 | 65 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$8.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 67 | US$7.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$6.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$5.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$6.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$6.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$5.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$5.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$4.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$4.7亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$3.9亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$3.9亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$3.5亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$4.2亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$4.1亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 26 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$3.8亿 | 0 |
Alaska Permanent Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC).
申报历史
FAQ
Alaska Permanent Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alaska Permanent Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Alaska Permanent Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alaska Permanent Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.1亿 (20.2%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.8亿 (11.9%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.6亿 (10.7%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.2亿 (7.7%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.0亿 (6.8%)
Alaska Permanent Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alaska Permanent Capital Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC)
Alaska Permanent Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alaska Permanent Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Alaska Permanent Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$3541.4万，现达 US$1.8亿），同时减持 IGSB（-US$1776.0，仍持有 US$19.6万）。
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以编程方式访问 Alaska Permanent Capital Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alaska-permanent-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get alaska-permanent-capital-management-llc