LA
Lummis Asset Management, LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Lummis Asset Management, LPCIK: 0002011652
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 221
Lummis Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 41.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.35
Lummis Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MTDR
-1.2% -US$489.4万
加仓 AAPL
-1.9% US$219.5万
减仓 PEP
-43.9% -US$138.7万
减仓 VPL
-96.7% -US$134.7万
加仓 AYI
-1.3% US$67.0万
加仓 GOLF
-90.2% US$63.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 221 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 9.66% | -2.92% | -1.15% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.53% | +1.32% | -1.89% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.82% | +0.38% | -1.44% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.46% | +0.33% | -1.29% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 4.77% | +0.30% | +0.85% | |
| 6 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 3.06% | +0.13% | -1.12% | |
| 7 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 3.04% | +0.10% | — | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.94% | +0.38% | -1.53% | |
| 9 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.72% | — | -2.85% | |
| 10 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 2.62% | +0.38% | -90.22% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.25% | -2.31% | |
| 12 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 2.34% | -0.19% | +5.18% | |
| 13 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.33% | -0.08% | — | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.19% | -0.05% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.96% | +0.14% | -0.19% | |
| 16 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 1.89% | +0.41% | -1.25% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.85% | +0.36% | +0.04% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.12% | -0.69% | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.82% | -0.01% | -0.98% | |
| 20 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.82% | +0.19% | +19.32% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | -1.31% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.04% | -1.07% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.49% | -0.08% | — | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.05% | +0.04% | -1.65% | |
| 25 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.22% | -34.74% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +0.08% | -1.42% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.06% | +0.47% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | +0.01% | -1.44% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.17% | — | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.20% | -27.61% | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +1.42% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +1.11% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.84% | -0.12% | -1.74% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.83% | -43.89% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.14% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | +0.02% | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -5.76% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.01% | +4.52% | |
| 40 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.60% | -0.01% | -3.92% | |
| 41 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | -0.11% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 43 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.03% | -1.45% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | +0.25% | |
| 45 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | +0.06% | +0.52% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.31% | +0.06% | -0.54% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | -3.29% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.28% | +0.01% | -0.48% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lummis Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: ; 新建仓: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 234 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Lummis Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lummis Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 221 个已申报仓位之中。
Lummis Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lummis Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Matador Resources Co (MTDR) — US$1615.6万 (9.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1592.6万 (9.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1307.1万 (7.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1079.4万 (6.5%)
5. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — US$797.3万 (4.8%)
Lummis Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lummis Asset Management, LP 共进行了 117 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: ; 新建仓: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP)
Lummis Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lummis Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.7%
• Energy: 17.7%
• Health Care: 11.2%
• Financials: 10.3%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Lummis Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOLF（+US$95.6万，现达 US$438.3万），同时减持 ORCL（-US$205.4万，仍持有 US$405.1万）。
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