LM
Lubert-adler Management Company, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Lubert-adler Management Company, LPCIK: 0001655557
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4925.7万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 3
LUBERT-ADLER MANAGEMENT COMPANY, LP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4925.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.98
Lubert-adler Management Company, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.904——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 94.99% | — | -4.98% | |
| 2 | SAFE | Safehold Inc | 股票-其他 | 2.85% | — | — | |
| 3 | RC | Ready Capital CORP | 股票-其他 | 2.16% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-17.9%
近4个季度表现
-32.6%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +0.17
- 阿尔法
- -17.7%
- 最大回撤
- -45.2%
- 年化表现
- -15.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.87
- 斯图泽指数
- -0.22
- 特雷诺比率
- -0.86
- 斯特林比率
- -0.51
- 卡玛比率
- -0.33
- 信息比率
- -1.55
- 跟踪误差
- +22.2%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +10.6%
- 最差12个月
- -36.6%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.73
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +1.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 3 | US$4925.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$5479.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$4122.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$5965.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$5923.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$5599.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$11.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$10.9亿 | 4 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$10.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lubert-adler Management Company, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lubert-adler Management Company, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4925.7万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Lubert-adler Management Company, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lubert-adler Management Company, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Albertsons Cos Inc - Class A (ACI) — US$4679.2万 (95.0%)
2. Safehold Inc (SAFE) — US$140.4万 (2.9%)
3. Ready Capital CORP (RC) — US$106.2万 (2.2%)
Lubert-adler Management Company, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lubert-adler Management Company, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lubert-adler Management Company, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lubert-adler Management Company, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 100.0%
投资风格解析
Lubert-adler Management Company, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -15.1%，跑输 S&P 500 17.7 个百分点；贝塔系数为 0.17（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续减持 RC，累计减少 US$20.9万，但目前仍持有 US$106.2万。
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