NC
Nekton Capital Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Nekton Capital Ltd.CIK: 0001884716
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4937.4万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 18
Nekton Capital Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4937.4万，季度换手率为 100.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.97
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 94.33
Nekton Capital Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TECK
-58.3% -US$271.2万
减仓 UNP
-15.9% -US$170.7万
减仓 EL
-26.1% US$36.0万
减仓 PLD
+9.1% US$107.6万
减仓 SW
0.0% -US$5.4万
加仓 PINS
-14.1% US$56.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 11.25% | -1.18% | +9.09% | |
| 2 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 10.42% | +10.42% | NEW | |
| 3 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 10.00% | +10.00% | NEW | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 9.81% | -8.35% | -15.87% | |
| 5 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 8.84% | -2.26% | -26.09% | |
| 6 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 6.52% | +6.52% | NEW | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 5.54% | -9.57% | -58.32% | |
| 8 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 4.94% | +4.94% | NEW | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 11 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 12 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 14 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 15 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 2.75% | +0.55% | -14.14% | |
| 16 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 17 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.92% | — | |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.84% | +1.84% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -12.5%
- 最大回撤
- -18.7%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.51
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.26
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +18.3%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +2.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 18 | US$4937.4万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$4932.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$3605.4万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$3802.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$2212.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$1.7亿 | 0 |
Nekton Capital Ltd. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hess CORP (HES); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Udr Inc (UDR); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Rexford Industrial Realty In (REXR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.6% | -14.14% | 加仓 |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | -0.9% | — | 加仓 |
| 3 | PLD | Prologis Inc | -1.2% | +9.09% | 加仓 |
| 4 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -2.3% | -26.09% | 减仓 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | -8.4% | -15.87% | 减仓 |
| 6 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -9.6% | -58.32% | 减仓 |
| 7 | HES | Hess CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | UDR | Udr Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | EA | Electronic Arts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | REXR | Rexford Industrial Realty In | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | ALC | Alcon Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | COO | Cooper Cos Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | IRT | Independence Realty Trust In | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | INVH | Invitation Homes Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Nekton Capital Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nekton Capital Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4937.4万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Nekton Capital Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nekton Capital Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Prologis Inc (PLD) — US$555.6万 (11.3%)
2. Medtronic plc (MDT) — US$514.3万 (10.4%)
3. Udr Inc (UDR) — US$493.9万 (10.0%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$484.1万 (9.8%)
5. Estee Lauder Companies-cl A (EL) — US$436.3万 (8.8%)
Nekton Capital Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nekton Capital Ltd. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hess CORP (HES); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Udr Inc (UDR); 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Rexford Industrial Realty In (REXR)
Nekton Capital Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nekton Capital Ltd. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 56.3%
• Health Care: 27.9%
• Communication Services: 15.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Nekton Capital Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 12.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PLD（+US$107.6万，现达 US$555.6万），同时减持 UNP（-US$170.7万，仍持有 US$484.1万）。
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