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Cerberus Capital Management, L.P. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Cerberus Capital Management, L.P.CIK: 0001525907
集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$21.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Cerberus Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.43
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 66.11
Cerberus Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.961——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-92.3% -US$1413.1万
加仓 ACI
0.0% -US$5.3亿
加仓 SCOR
0.0% US$149.4万
清仓 IONQ
清仓 CABO 1.125 03-15-28
加仓 OPTU
-15.2% -US$27.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 98.02% | +0.33% | — | |
| 2 | SCOR | Comscore Inc | 股票-其他 | 1.20% | +0.31% | — | |
| 3 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.04% | -15.23% | |
| 4 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 5 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 6 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 7 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.53% | -92.34% | |
| 9 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 10 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 11 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.5%
近4个季度表现
-32.1%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +0.17
- 阿尔法
- -15.9%
- 最大回撤
- -44.4%
- 年化表现
- -13.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.79
- 斯图泽指数
- -0.19
- 特雷诺比率
- -0.76
- 斯特林比率
- -0.46
- 卡玛比率
- -0.3
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +21.9%
- 下行标准差
- +16%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +12.1%
- 最差12个月
- -36.2%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- -0.66
- 行业分散度
- +46.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +1.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$21.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$26.5亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$26.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$28.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$33.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$36.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$41.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$45.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$63.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$61.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$59.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$43.4亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$36.1亿 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$35.0亿 | 0 |
Cerberus Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ionq Inc (IONQ); 清仓: Cable One Inc (CABO 1.125 03-15-28); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -92.34%; 减仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU) — 股数 -15.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.3% | — | 不变 |
| 2 | SCOR | Comscore Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 0% | -15.23% | 减仓 |
| 4 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 0% | — | 不变 |
| 5 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 0% | — | 不变 |
| 6 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 0% | — | 不变 |
| 11 | OTF | Blue Owl Technology Finance | — | — | 不变 |
| 12 | CABO 1.125 03-15-28债券 | Cable One Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | IONQ | Ionq Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -92.34% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Cerberus Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cerberus Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Cerberus Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cerberus Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Albertsons Cos Inc - Class A (ACI) — US$20.5亿 (98.0%)
2. Comscore Inc (SCOR) — US$2506.6万 (1.2%)
3. Optimum Communications Inc-a (OPTU) — US$484.4万 (0.2%)
4. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$228.3万 (0.1%)
5. Crescent Capital Bdc Inc (CCAP) — US$174.7万 (0.1%)
Cerberus Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cerberus Capital Management, L.P. 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ionq Inc (IONQ); 清仓: Cable One Inc (CABO 1.125 03-15-28); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -92.34%; 减仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU) — 股数 -15.23%
Cerberus Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cerberus Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 99.6%
• Communication Services: 0.2%
• Financials: 0.2%
投资风格解析
Cerberus Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -13.5%，跑输 S&P 500 15.9 个百分点；贝塔系数为 0.17（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 99.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCOR（+US$298.9万，现达 US$2506.6万），同时减持 ACI（-US$5.5亿，仍持有 US$20.5亿）。
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