LH
Lloyd Harbor Capital Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Lloyd Harbor Capital Management, LLCCIK: 0001847935
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9717.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Lloyd Harbor Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9717.9万，季度换手率为 148.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.84
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 93.86
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-84.0% -US$5718.2万
新建仓 MOS
新建仓 URA
清仓 PBR
加仓 URNM
+215.9% US$715.5万
清仓 NLR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 16 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 13.74% | +13.74% | NEW | |
| 2 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 11.88% | +10.09% | +215.92% | |
| 3 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 11.69% | +11.69% | NEW | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.72% | -18.12% | -83.98% | |
| 5 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 8.50% | +6.98% | +157.14% | |
| 6 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 7.14% | +4.14% | -3.33% | |
| 7 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 6.96% | +3.15% | -20.45% | |
| 8 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 5.92% | +5.92% | NEW | |
| 9 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 5.41% | +1.82% | -18.85% | |
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 4.60% | -0.28% | -60.00% | |
| 11 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 4.33% | -1.73% | -75.58% | |
| 12 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 14 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 15 | UROY | Uranium Royalty CORP | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 16 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+35.7%
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +9.2%
- 最大回撤
- -33.5%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +0.68
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +28.1%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +127.2%
- 最差12个月
- -26.1%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS | Mosaic Co/the | +13.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | URA | Global X Uranium ETF | +11.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | +10.1% | +215.92% | 加仓 |
| 4 | DNN | Denison Mines CORP | +7% | +157.14% | 加仓 |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WY | Weyerhaeuser Co | +4.1% | -3.33% | 减仓 |
| 7 | URG | Ur-energy Inc | +3.2% | -20.45% | 减仓 |
| 8 | TDW | Tidewater Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FRMI | Fermi Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | UROY | Uranium Royalty CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | RIG | Transocean Ltd. | +1.8% | -18.85% | 减仓 |
| 13 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.3% | -60.00% | 减仓 |
| 15 | CC | Chemours Co/the | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SLB | Slb LTD | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -1.7% | -75.58% | 减仓 |
| 19 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | -2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | EMN | Eastman Chemical Co | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 21 | OLN | Olin CORP | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | UEC | Uranium Energy CORP | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 23 | AVNT | Avient CORP | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ASIX | Advansix Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | WLK | Westlake CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 26 | NXE | Nexgen Energy LTD | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | -10.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -10.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | -18.1% | -83.98% | 减仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9717.9万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mosaic Co/the (MOS) — US$1335.0万 (13.7%)
2. Sprott Uranium Miners ETF (URNM) — US$1154.2万 (11.9%)
3. Global X Uranium ETF (URA) — US$1136.2万 (11.7%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$847.7万 (8.7%)
5. Denison Mines CORP (DNN) — US$826.2万 (8.5%)
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA)
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 49.1%
• Materials: 36.5%
• Real Estate: 14.4%
投资风格解析
Lloyd Harbor Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑赢 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SOLS，累计减少 US$1255.2万，但目前仍持有 US$420.9万。
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