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Lionstone Capital Management LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Lionstone Capital Management LLCCIK: 0001575662
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Lionstone Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 10.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.36
- 持仓稳定性
- 10.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 91.3
Lionstone Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 GOOG
0.0% US$1552.4万
加仓 AMZN
0.0% US$841.2万
清仓 LOW
减仓 CPRT
0.0% -US$388.9万
减仓 QXO
+9.7% -US$108.5万
减仓 SPGI
0.0% -US$151.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 24.11% | -0.18% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 18.97% | +2.75% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.33% | +1.22% | — | |
| 4 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 10.16% | -0.81% | +9.69% | |
| 5 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 9.50% | +0.69% | +11.06% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 8.79% | -0.31% | — | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 7.86% | -0.79% | — | |
| 8 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 5.03% | -1.21% | — | |
| 9 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.11% | — | |
| 10 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | — | |
| 11 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.02% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.3%
近4个季度表现
+0.6%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -8.5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +1.05
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +3.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$4.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$4.1亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$3.9亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$2.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.6亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$2.3亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$2.1亿 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$1.6亿 | 0 |
Lionstone Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 加仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 +9.69%; 加仓: Firstservice CORP (FSV) — 股数 +11.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.8% | — | 不变 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | FSV | Firstservice CORP | +0.7% | +11.06% | 加仓 |
| 4 | UUUU | Energy Fuels Inc | 0% | — | 不变 |
| 5 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 0% | — | 不变 |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | APG | Api Group CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 10 | QXO | Qxo Inc | -0.8% | +9.69% | 加仓 |
| 11 | CPRT | Copart Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Lionstone Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lionstone Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Lionstone Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lionstone Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Api Group CORP (APG) — US$1.0亿 (24.1%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8251.8万 (19.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6667.3万 (15.3%)
4. Qxo Inc (QXO) — US$4421.5万 (10.2%)
5. Firstservice CORP (FSV) — US$4134.3万 (9.5%)
Lionstone Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lionstone Capital Management LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 加仓: Qxo Inc (QXO) — 股数 +9.69%; 加仓: Firstservice CORP (FSV) — 股数 +11.06%
Lionstone Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lionstone Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 53.2%
• Communication Services: 21.2%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Financials: 8.7%
• Energy: 0.0%
投资风格解析
Lionstone Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 53.2% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 APG（+US$1012.8万，现达 US$1.0亿），同时减持 SPGI（-US$968.8万，仍持有 US$3421.0万）。
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