CC
Carderock Capital Management Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Carderock Capital Management IncCIK: 0001168889
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
CARDEROCK CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.52
- 持仓稳定性
- 25.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.2
Carderock Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-23.0% US$1151.0万
减仓 INTU
-78.1% -US$584.4万
加仓 FTNT
+0.3% US$659.5万
减仓 LDOS
-82.6% -US$494.8万
加仓 FSS
+118.6% US$590.9万
减仓 DHR
-95.7% -US$461.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 7.02% | +1.96% | -22.97% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.43% | +0.33% | -2.24% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.12% | +0.58% | -6.06% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.37% | +0.51% | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | — | -1.52% | |
| 6 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 3.13% | +0.59% | +6.81% | |
| 7 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 3.12% | -0.03% | -11.69% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 3.10% | — | -14.20% | |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.08% | +1.24% | +0.32% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.74% | -0.09% | +6.07% | |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 2.62% | +0.53% | +6.73% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.17% | +5.47% | |
| 13 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.43% | +0.02% | +0.76% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.38% | -0.12% | -1.83% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.29% | -0.29% | -1.92% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.21% | +1.88% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.17% | +11.37% | |
| 18 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 2.11% | +1.20% | +118.62% | |
| 19 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.05% | +0.40% | +12.43% | |
| 20 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.18% | -8.82% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.29% | -1.18% | |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.92% | -0.37% | +0.98% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.92% | +0.02% | +6.05% | |
| 24 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.27% | +3.46% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.78% | -0.04% | +5.13% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.17% | +6.79% | |
| 27 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.71% | -0.01% | +9.14% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.64% | -0.26% | -3.42% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.52% | -1.79% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | -0.09% | -0.78% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.51% | -0.27% | -5.06% | |
| 32 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.50% | -0.19% | -1.52% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.15% | +6.41% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.91% | -27.52% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.45% | -0.11% | +0.94% | |
| 36 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.37% | -0.47% | -19.42% | |
| 37 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 1.28% | -0.07% | +4.16% | |
| 38 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 1.17% | -0.11% | +0.92% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.16% | -0.57% | -31.21% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.04% | +22.65% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.12% | +11.98% | |
| 42 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.05% | +0.72% | +215.59% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.63% | — | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 46 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 48 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.21% | -29.14% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.20% | -1.46% | -78.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$4.6亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$4.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$4.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$2.2亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 76 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 74 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 82 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 79 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 72 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 75 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 77 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 71 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 76 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 76 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 84 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 85 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 87 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 90 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 95 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 264 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 92 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 89 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 87 | US$1.7亿 | — |
Carderock Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2% | -22.97% | 减仓 |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | +1.2% | +0.32% | 加仓 |
| 3 | FSS | Federal Signal CORP | +1.2% | +118.62% | 加仓 |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WSO | Watsco Inc | +0.7% | +215.59% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | WAT | Waters CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | HEI | Heico CORP | +0.6% | +6.81% | 加仓 |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.6% | -6.06% | 减仓 |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.5% | +6.73% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +1.88% | 加仓 |
| 13 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.4% | +12.43% | 加仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -2.24% | 减仓 |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | -8.82% | 减仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +5.47% | 加仓 |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.1% | +119.95% | 加仓 |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +22.65% | 加仓 |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | — | 不变 |
| 20 | AME | Ametek Inc | 0% | +0.76% | 加仓 |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +6.05% | 加仓 |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | — | -1.52% | 减仓 |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | — | -14.20% | 减仓 |
| 25 | CSX | Csx CORP | — | — | 不变 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 不变 |
| 27 | AZO | Autozone Inc | — | — | 不变 |
| 28 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | — | — | 不变 |
| 29 | AON | Aon plc | 0% | +9.14% | 加仓 |
| 30 | DRI | Darden Restaurants Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | PAYX | Paychex Inc | 0% | — | 不变 |
| 32 | L | Loews CORP | 0% | — | 不变 |
| 33 | WDFC | Wd-40 Co | 0% | -25.00% | 减仓 |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | -11.01% | 减仓 |
| 35 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -11.69% | 减仓 |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | -7.29% | 减仓 |
| 37 | LIN | Linde plc | 0% | +5.13% | 加仓 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -26.65% | 减仓 |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 40 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -20.00% | 减仓 |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | ACN | Accenture plc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | WCN | Waste Connections Inc | -0.1% | +4.16% | 加仓 |
| 47 | GIS | General Mills Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -14.35% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Carderock Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carderock Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Carderock Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carderock Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$3197.8万 (7.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2018.6万 (4.4%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1879.1万 (4.1%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1537.4万 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1502.0万 (3.3%)
Carderock Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carderock Capital Management Inc 共进行了 65 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Carderock Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carderock Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Industrials: 22.9%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 10.3%
• Consumer Staples: 6.3%
• Materials: 5.3%
投资风格解析
Carderock Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1384.4万，现达 US$3197.8万），同时减持 INTU（-US$697.2万，仍持有 US$88.9万）。
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