GA
Goodman Advisory Group, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Goodman Advisory Group, LLCCIK: 0001864123
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Goodman Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 60.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.68
- 持仓稳定性
- 60.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.2
Goodman Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 JVAL
清仓 PRF
清仓 SPYV
加仓 SPYG
+20048.2% US$2029.5万
加仓 ILCG
+27648.3% US$2004.1万
加仓 FELG
+69764.9% US$2002.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 13.04% | +0.62% | +0.60% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.04% | +0.06% | -0.73% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.68% | +4.66% | +20048.24% | |
| 4 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 4.62% | +4.60% | +27648.30% | |
| 5 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 4.61% | +4.60% | +69764.94% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.10% | +1.47% | +24.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.00% | +0.59% | +15.35% | |
| 8 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 3.51% | +1.44% | +63.46% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.51% | +0.42% | +3.16% | |
| 10 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.09% | +1.42% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.31% | +11.34% | |
| 12 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.10% | +7.61% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.55% | +0.25% | +7.05% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.99% | -10.48% | |
| 15 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.14% | +4.05% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.23% | +0.04% | +33.01% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.08% | +7.91% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.10% | +0.44% | +23.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.17% | +7.86% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.01% | -0.46% | -7.58% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.30% | +9.80% | |
| 22 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | +8.25% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.32% | -9.52% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.38% | -0.29% | -6.39% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.14% | -9.16% | |
| 26 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.21% | -0.25% | -8.18% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.13% | +0.43% | +30.55% | |
| 28 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 1.11% | +0.38% | +63.28% | |
| 29 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.10% | -0.57% | -25.85% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.38% | +70.29% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.11% | +2.83% | |
| 32 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.88% | +0.07% | +37.53% | |
| 33 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.51% | +138.68% | |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.29% | +50.99% | |
| 35 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.82% | +0.19% | +26.92% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.35% | — | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.74% | +3451.75% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.21% | +3.12% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.42% | -14.47% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.73% | +142.75% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.43% | +22714.29% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.35% | +617.28% | |
| 44 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -3.56% | |
| 45 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -6.42% | |
| 46 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -6.46% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.02% | -4.24% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.07% | +7.58% | |
| 49 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.05% | -1.90% | |
| 50 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -17.70% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$4.4亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 184 | US$3.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 185 | US$4.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 146 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 181 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 196 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 177 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 157 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 159 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 148 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 166 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 174 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$3.0亿 | 0 |
Goodman Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 清仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Msci Inc (MSCI).
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申报历史
FAQ
Goodman Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goodman Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Goodman Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goodman Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$5671.7万 (13.0%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2629.0万 (6.0%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2037.8万 (4.7%)
4. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$2010.0万 (4.6%)
5. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$2005.1万 (4.6%)
Goodman Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goodman Advisory Group, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 116 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 清仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Msci Inc (MSCI)
Goodman Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goodman Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.7%
• Financials: 15.9%
• Communication Services: 10.5%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 4.9%
• Industrials: 3.3%
投资风格解析
Goodman Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 54.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CWB（+US$887.7万，现达 US$5671.7万），同时减持 VUG（-US$654.3万，仍持有 US$233.8万）。
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