LW
Level Wealth Management LLC SEC 13F 投资组合（US$2.5亿，Q2 2026）
Level Wealth Management LLCCIK: 0002036775
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Level Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.5
Level Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+9.3% US$1422.7万
减仓 VBIL
-16.4% -US$67.1万
减仓 ALB
0.0% -US$44.3万
减仓 MUB
+3.7% US$30.0万
减仓 BND
+15.5% US$545.3万
新建仓 COHR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.60% | +1.98% | +9.25% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.64% | -0.26% | +15.47% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.40% | +0.20% | +7.09% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.06% | +14.19% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.33% | -0.09% | -0.27% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.61% | +0.09% | +8.72% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.07% | +18.62% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.66% | -0.08% | -0.70% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.46% | -0.27% | +3.71% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +500.00% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.55% | -16.40% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | -1.03% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +10.15% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -0.31% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -0.89% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.84% | -0.04% | +12.02% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.13% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.02% | +0.04% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +1.78% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.09% | +700.13% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +300.30% | |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.54% | -0.30% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.02% | +5.13% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.28% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | -7.39% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.33% | — | -1.59% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.13% | -23.38% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 31 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.06% | -3.69% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -2.05% | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.31% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 36 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +1.09% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | -4.15% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.02% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | — | +0.14% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.02% | -2.12% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.61% | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.03% | -1.69% | |
| 48 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Level Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE).
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申报历史
FAQ
Level Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Level Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Level Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6891.2万 (27.6%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4153.7万 (16.6%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2845.9万 (11.4%)
4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1552.0万 (6.2%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1329.6万 (5.3%)
Level Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Level Wealth Management LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE)
Level Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Level Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.2%
• Financials: 17.4%
• Materials: 10.9%
• Utilities: 8.0%
• Industrials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Level Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1643.2万，现达 US$6891.2万），同时减持 ORCL（-US$16.0万，仍持有 US$48.4万）。
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