Level Wealth Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002036775

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Level Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.65
持仓稳定性: 12.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.68
多样化: 100
仓位均衡度: 73.38

Level Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+36.7%　US$352.2万
减仓 VTI
+8.9%　US$220.5万
加仓 BND
+16.2%　US$484.8万
减仓 ITOT
+0.6%　-US$43.6万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$62.2万
减仓 VUG
-0.8%　-US$46.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.62%	-1.22%	+8.90%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	16.90%	+0.93%	+16.20%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.20%	+0.32%	+9.51%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.28%	+1.23%	+36.72%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.42%	-0.71%	+0.60%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.52%	+0.13%	+12.46%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.12%	+0.31%	+22.01%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.74%	-0.39%	-1.01%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.73%	-0.18%	+3.49%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.92%	-0.06%	+5.78%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.72%	-0.40%	-0.82%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+24.41%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	+2.25%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	-0.12%	-4.51%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+1.86%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.40%	-0.04%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.88%	—	+0.93%
18	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.84%	+0.84%	NEW
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.20%	+38.87%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.10%	+0.08%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.19%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+28.94%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.17%	-11.16%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.29%	-30.24%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-7.60%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+4.72%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.33%	-0.05%	-7.08%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.29%	+0.01%	+1.94%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.05%	—
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	+4.33%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+41.07%
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.67%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.19%	—	+1.82%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.19%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+5.31%
41	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.03%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+0.51%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.18%	+0.03%	—
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	-0.05%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-1.02%
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	+3.79%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +13%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.95
信息比率: -1.25
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +17%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.65
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.89
峰度: +0.91
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$2.1亿	12	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.ITOT 6.VWO 7.BNDX 8.DFAU 9.MUB 10.VBIL
2025-12-31	60	US$2.0亿	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.VUG
2025-09-30	61	US$1.9亿	25	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025-06-30	61	US$1.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025-03-31	52	US$1.5亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.VWO 6.DFAU 7.BNDX 8.MSFT 9.BSV 10.DFAI
2024-12-31	53	US$1.4亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAU 6.VWO 7.BNDX 8.MSFT 9.DFAI 10.V

本季持股变动

Level Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Level Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.2%	+36.72%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+16.20%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+9.51%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.01%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+38.87%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+12.46%	加仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+24.41%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+28.94%	加仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+41.07%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.94%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
13	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
14	SO	Southern Co/the	—	+1.82%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.31%	加仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.67%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-7.60%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
19	GE	General Electric	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.97%	减仓
22	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	0%	—	不变
23	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-7.08%	减仓
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.78%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.54%	减仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.86%	加仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+2.25%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.33%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.51%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-11.16%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+3.49%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不变
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-30.24%	减仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-1.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.04%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.82%	减仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	+0.60%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	+8.90%	加仓
44	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Level Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Level Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Level Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5468.5万 (25.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3608.4万 (16.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2389.9万 (11.2%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1340.6万 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1155.9万 (5.4%)

Level Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Level Wealth Management LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Level Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Level Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.6% • Financials: 26.3% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.5% • Health Care: 2.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

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集中度: 47.65
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+36.7%　US$352.2万
减仓 VTI
+8.9%　US$220.5万
加仓 BND
+16.2%　US$484.8万
减仓 ITOT
+0.6%　-US$43.6万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$62.2万
减仓 VUG
-0.8%　-US$46.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.62%	-1.22%	+8.90%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	16.90%	+0.93%	+16.20%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.20%	+0.32%	+9.51%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.28%	+1.23%	+36.72%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.42%	-0.71%	+0.60%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.52%	+0.13%	+12.46%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.12%	+0.31%	+22.01%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.74%	-0.39%	-1.01%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.73%	-0.18%	+3.49%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.92%	-0.06%	+5.78%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.72%	-0.40%	-0.82%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+24.41%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	+2.25%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	-0.12%	-4.51%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+1.86%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.40%	-0.04%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.88%	—	+0.93%
18	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.84%	+0.84%	NEW
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.20%	+38.87%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.10%	+0.08%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.19%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+28.94%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.17%	-11.16%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.29%	-30.24%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-7.60%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+4.72%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.33%	-0.05%	-7.08%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.29%	+0.01%	+1.94%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.05%	—
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	+4.33%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+41.07%
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.67%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.19%	—	+1.82%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.19%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+5.31%
41	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.03%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+0.51%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.18%	+0.03%	—
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	-0.05%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-1.02%
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	+3.79%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +13%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.95
信息比率: -1.25
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +17%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.65
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.89
峰度: +0.91
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$2.1亿	12	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.ITOT 6.VWO 7.BNDX 8.DFAU 9.MUB 10.VBIL
2025-12-31	60	US$2.0亿	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.VUG
2025-09-30	61	US$1.9亿	25	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025-06-30	61	US$1.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025-03-31	52	US$1.5亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.VWO 6.DFAU 7.BNDX 8.MSFT 9.BSV 10.DFAI
2024-12-31	53	US$1.4亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAU 6.VWO 7.BNDX 8.MSFT 9.DFAI 10.V

本季持股变动

Level Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.2%	+36.72%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+16.20%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+9.51%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.01%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+38.87%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+12.46%	加仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+24.41%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+28.94%	加仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+41.07%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.94%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
13	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
14	SO	Southern Co/the	—	+1.82%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.31%	加仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.67%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-7.60%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
19	GE	General Electric	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.97%	减仓
22	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	0%	—	不变
23	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-7.08%	减仓
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.78%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.54%	减仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.86%	加仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+2.25%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.33%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.51%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-11.16%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+3.49%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不变
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-30.24%	减仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-1.01%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.04%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.82%	减仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	+0.60%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	+8.90%	加仓
44	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看