RF
Robbins Farley 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Robbins FarleyCIK: 0001847820
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157
Robbins Farley在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.71
- 持仓稳定性
- 19.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.4
Robbins Farley 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 COST
减仓 BSX
-99.6% -US$276.1万
减仓 TJX
-8.2% -US$98.4万
减仓 NFLX
+16.9% -US$72.8万
加仓 CRDO
-16.0% US$170.7万
减仓 CASY
-16.7% -US$53.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.21% | +0.04% | +1.52% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.19% | +16.93% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.93% | -0.08% | -25.25% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.20% | +1.37% | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.73% | +0.07% | +20.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.02% | +1.72% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.69% | -0.20% | +13.27% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.67% | -0.17% | +19.06% | |
| 9 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 2.67% | +0.46% | +5.32% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | -0.82% | -8.24% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.04% | +4.56% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.44% | +1.32% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.26% | +28.40% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.41% | +0.11% | -7.95% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.41% | +0.21% | +11.34% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.39% | +0.14% | -53.33% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.39% | +0.29% | +2.83% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | +0.01% | -7.09% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.01% | +1.53% | |
| 20 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.56% | -16.67% | |
| 21 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 2.04% | +0.18% | +14.08% | |
| 22 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.02% | -0.06% | +1.62% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.96% | +0.07% | +0.15% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.92% | -0.28% | +2.46% | |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.87% | -0.32% | +1.98% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.85% | -0.20% | +4.01% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.09% | +2.56% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.84% | -0.61% | +16.93% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.80% | +0.10% | +13.31% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.79% | -0.19% | -12.98% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +6.86% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.70% | +0.43% | -20.92% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.22% | +3.08% | |
| 35 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.10% | +38.59% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.56% | -0.16% | +5.39% | |
| 37 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +8.29% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.17% | +3.45% | |
| 39 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.11% | +0.58% | -15.98% | |
| 40 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 1.05% | — | +13.23% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.06% | +9.08% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.02% | +1.89% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.24% | -27.04% | |
| 44 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.05% | +10.38% | |
| 45 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.89% | +0.03% | +14.04% | |
| 46 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.89% | -0.24% | -9.07% | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.02% | +4.14% | |
| 48 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.11% | — | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.19% | +9.01% | |
| 50 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.57% | -0.05% | +4.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 157 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 143 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 146 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 173 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 158 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 167 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 184 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 160 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 197 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 154 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$9595.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 163 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$8861.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$9710.6万 | 0 |
Robbins Farley 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
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申报历史
FAQ
Robbins Farley 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robbins Farley 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Robbins Farley 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robbins Farley 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1096.2万 (4.2%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1086.4万 (4.2%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$764.3万 (2.9%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$760.5万 (2.9%)
5. Martin Marietta Materials (MLM) — US$712.1万 (2.7%)
Robbins Farley 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robbins Farley 共进行了 99 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
Robbins Farley 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robbins Farley 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.4%
• Industrials: 18.2%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 8.7%
• Utilities: 7.8%
• Consumer Staples: 7.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Robbins Farley重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$417.2万，现达 US$652.7万），同时减持 BSX（-US$404.8万，仍持有 US$7939.0）。
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