Robbins Farley 13F 持仓明细

Name: Robbins Farley — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001847820

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Robbins Farley在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 18.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.86
多样化: 100
仓位均衡度: 85.28

Robbins Farley 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SCHF
+130.0%　US$322.2万
减仓 HD
-23.3%　-US$159.4万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$131.5万
减仓 BSX
+3.7%　-US$128.7万
加仓 PWR
+5.5%　US$141.2万
加仓 DELL
+2.0%　US$126.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.32%	+1.64%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.98%	+0.01%	-8.16%
3	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.36%	+0.05%	+0.26%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.01%	—	-18.27%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.89%	+0.11%	-8.02%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.84%	-0.16%	-13.00%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.34%	+1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.71%	-0.35%	+0.52%
9	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	2.66%	-0.20%	+0.72%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.65%	+0.08%	-19.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.47%	+1.40%	+130.02%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.45%	+0.45%	+22.16%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.30%	+0.58%	+5.50%
14	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.25%	+0.52%	+2.04%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	+0.21%	+23.49%
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	2.21%	-0.15%	-7.54%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.20%	-0.38%	+1.36%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.20%	-0.10%	-6.87%
19	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.19%	+2.19%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.65%	+3.18%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.18%	+1.35%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.10%	-0.24%	-1.98%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.08%	+0.45%	+23.65%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.05%	-0.29%	+2.05%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	-0.16%	+1.42%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.98%	-0.12%	+0.53%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.77%	-23.33%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.89%	+0.18%	+1.14%
29	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.85%	+1.86%	NEW
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.85%	+0.02%	+4.07%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	-0.29%	+1.59%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.72%	+0.15%	+1.62%
33	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.23%	+1.69%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.70%	—	+1.02%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.64%	-0.32%	+1.43%
36	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	1.59%	—	+3.09%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.27%	-0.27%	+1.19%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.61%	+3.74%
39	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.13%	+0.16%	+1.84%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.07%	+0.13%	+18.44%
41	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	1.05%	+0.06%	+15.58%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+2.03%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.86%	—	-0.05%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.08%	+0.06%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.86%	—	-7.08%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-0.25%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	+3.00%
48	STT	State Street CORP	股票-金融	0.68%	+0.10%	+21.72%
49	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.62%	+0.05%	+17.56%
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.53%	+0.13%	+105.93%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.29
峰度: +0.13
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3亿	18	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.CAT 5.NEE 6.WMT 7.AVGO 8.AMZN 9.MLM 10.CASY
2025-12-31	146	US$2.2亿	22	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.AVGO 5.AMZN 6.CAT 7.WMT 8.MLM 9.MSFT 10.NEE
2025-09-30	173	US$2.4亿	32	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.AVGO 5.TJX 6.CAT 7.MLM 8.MSFT 9.WMT 10.HD
2025-06-30	172	US$2.1亿	0	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.NFLX 7.UBER 8.WMT 9.TJX 10.HD
2025-03-31	155	US$1.9亿	100	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.TJX 5.WMT 6.V 7.HD 8.FISV 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	158	US$2.1亿	0	1QQQ 2NVDA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SCHD 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.TJX 8.AAPL 9.HD 10.FISV
2024-09-30	155	US$2.0亿	0	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.HD 5.TJX 6.AVGO 7.CAT 8.SCHF 9.MSFT 10.MLM
2024-06-30	167	US$1.9亿	0	1SCHD 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.NVDA 4.AVGO 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.HD 10.CAT
2024-03-31	167	US$1.9亿	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.NVDA 6.CAT 7.AVGO 8.MLM 9.HD 10.TJX
2023-12-31	173	US$1.7亿	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.MLM 7.CAT 8.HD 9.TJX 10.NVDA
2023-09-30	184	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.SCHF 5.HD 6.CAT 7.TJX 8.AVGO 9.MSFT 10.MLM
2023-06-30	160	US$1.4亿	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.AAPL 7.HD 8.MLM 9.TJX 10.MSFT
2023-03-31	197	US$1.5亿	0	1SCHD 2QQQ346090E 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.46090E 4.SPY 5.SCHF 6.AVGO 7.MSFT 8.MLM 9.HD 10.AAPL
2022-12-31	187	US$1.3亿	0	146090E2SPY 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.46090E 2.SPY 3.SCHD 4.QQQ 5.AVGO 6.HD 7.JNJ 8.MLM 9.CAT 10.IBDS
2022-09-30	154	US$1.2亿	0	1SCHD 2QQQ 3HD 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.HD 4.QCOM 5.MSFT 6.MLM 7.AAPL 8.CAT 9.AVGO 10.WMT
2022-06-30	133	US$9595.6万	0	1SCHD 2QCOM 3PFE 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QCOM 3.PFE 4.CAT 5.HD 6.AVGO 7.BMY 8.MLM 9.WMT 10.LMT
2022-03-31	144	US$1.3亿	0	1SCHD 2CAT 3DOW 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.CAT 3.DOW 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.HD 10.PFE
2021-12-31	163	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QCOM 4.HD 5.MSFT 6.AVGO 7.MLM 8.CAT 9.DOW 10.WMT
2021-09-30	176	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3IBM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IBM 4.MSFT 5.PFE 6.AAPL 7.CAT 8.MLM 9.WMT 10.DOW
2021-06-30	96	US$8861.6万	100	1SCHD 2IBM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IBM 3.MSFT 4.HD 5.DOW 6.MLM 7.WMT 8.BMY 9.PFE 10.ADSK
2021-03-31	178	US$1.1亿	100	1SCHD 2KO 3HD 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.KO 3.HD 4.CAT 5.IBM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	130	US$9710.6万	0	1VZ 2PFE 3IBM 主要持股2020-12-31 1.VZ 2.PFE 3.IBM 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.BMY 10.ULTA

本季持股变动

Robbins Farley 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 加仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 +130.02%.

Robbins Farley 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.4%	+130.02%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	+5.50%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+2.04%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+22.16%	加仓
5	D	Dominion Energy INC	+0.5%	+23.65%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+23.49%	加仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+1.14%	加仓
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+1.84%	加仓
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.62%	加仓
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.44%	加仓
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+105.93%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-8.02%	减仓
13	STT	State Street CORP	+0.1%	+21.72%	加仓
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-19.93%	减仓
15	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.1%	+15.58%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+0.26%	加仓
17	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+17.56%	加仓
18	ES	Eversource Energy	+0.1%	+1155.20%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.07%	加仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.16%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.98%	加仓
23	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.00%	加仓
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-6.87%	减仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.53%	加仓
28	GVA	Granite Construction INC	-0.2%	-7.54%	减仓
29	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+1.42%	加仓
30	WMT	Walmart INC	-0.2%	-13.00%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.35%	加仓
32	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	+0.72%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.03%	加仓
34	ROL	Rollins INC	-0.2%	+1.69%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.98%	减仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.19%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.59%	加仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+2.05%	加仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+1.43%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.64%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.83%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.52%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.36%	加仓
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	+3.74%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.18%	加仓
46	HD	Home Depot INC	-0.8%	-23.33%	减仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robbins Farley 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robbins Farley 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Robbins Farley 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robbins Farley 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$941.1万 (4.2%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$899.0万 (4.0%) 3. Tjx Companies INC (TJX) — US$759.9万 (3.4%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$680.2万 (3.0%) 5. Nextera Energy INC (NEE) — US$653.5万 (2.9%)

Robbins Farley 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robbins Farley 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 加仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 +130.02%

Robbins Farley 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robbins Farley 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Communication Services: 15.6% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Materials: 8.3% • Financials: 8.1%

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CIK 0002053727

申报总市值

US$2.3亿

109 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

State of New Jersey Common Pension Fund A

CIK 0001483262

申报总市值

US$2.3亿

3 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Peak Financial Advisors LLC

CIK 0001843309

申报总市值

US$2.3亿

70 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Robbins Farley 的机构档案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/robbins-farley

CLI 命令

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Robbins Farley 13F 持仓明细

CIK: 0001847820

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Robbins Farley在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 18.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.86
多样化: 100
仓位均衡度: 85.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

加仓 SCHF
+130.0%　US$322.2万
减仓 HD
-23.3%　-US$159.4万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$131.5万
减仓 BSX
+3.7%　-US$128.7万
加仓 PWR
+5.5%　US$141.2万
加仓 DELL
+2.0%　US$126.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.32%	+1.64%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.98%	+0.01%	-8.16%
3	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.36%	+0.05%	+0.26%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.01%	—	-18.27%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.89%	+0.11%	-8.02%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.84%	-0.16%	-13.00%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.34%	+1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.71%	-0.35%	+0.52%
9	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	2.66%	-0.20%	+0.72%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.65%	+0.08%	-19.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.47%	+1.40%	+130.02%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.45%	+0.45%	+22.16%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.30%	+0.58%	+5.50%
14	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.25%	+0.52%	+2.04%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	+0.21%	+23.49%
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	2.21%	-0.15%	-7.54%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.20%	-0.38%	+1.36%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.20%	-0.10%	-6.87%
19	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.19%	+2.19%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.65%	+3.18%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.18%	+1.35%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.10%	-0.24%	-1.98%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.08%	+0.45%	+23.65%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.05%	-0.29%	+2.05%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	-0.16%	+1.42%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.98%	-0.12%	+0.53%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.77%	-23.33%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.89%	+0.18%	+1.14%
29	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.85%	+1.86%	NEW
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.85%	+0.02%	+4.07%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	-0.29%	+1.59%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.72%	+0.15%	+1.62%
33	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.23%	+1.69%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.70%	—	+1.02%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.64%	-0.32%	+1.43%
36	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	1.59%	—	+3.09%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.27%	-0.27%	+1.19%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.61%	+3.74%
39	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.13%	+0.16%	+1.84%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.07%	+0.13%	+18.44%
41	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	1.05%	+0.06%	+15.58%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+2.03%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.86%	—	-0.05%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.08%	+0.06%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.86%	—	-7.08%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-0.25%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	+3.00%
48	STT	State Street CORP	股票-金融	0.68%	+0.10%	+21.72%
49	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.62%	+0.05%	+17.56%
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.53%	+0.13%	+105.93%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.29
峰度: +0.13
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3亿	18	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.CAT 5.NEE 6.WMT 7.AVGO 8.AMZN 9.MLM 10.CASY
2025-12-31	146	US$2.2亿	22	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.AVGO 5.AMZN 6.CAT 7.WMT 8.MLM 9.MSFT 10.NEE
2025-09-30	173	US$2.4亿	32	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.AVGO 5.TJX 6.CAT 7.MLM 8.MSFT 9.WMT 10.HD
2025-06-30	172	US$2.1亿	0	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.NFLX 7.UBER 8.WMT 9.TJX 10.HD
2025-03-31	155	US$1.9亿	100	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.TJX 5.WMT 6.V 7.HD 8.FISV 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	158	US$2.1亿	0	1QQQ 2NVDA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SCHD 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.TJX 8.AAPL 9.HD 10.FISV
2024-09-30	155	US$2.0亿	0	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.HD 5.TJX 6.AVGO 7.CAT 8.SCHF 9.MSFT 10.MLM
2024-06-30	167	US$1.9亿	0	1SCHD 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.NVDA 4.AVGO 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.HD 10.CAT
2024-03-31	167	US$1.9亿	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.NVDA 6.CAT 7.AVGO 8.MLM 9.HD 10.TJX
2023-12-31	173	US$1.7亿	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.MLM 7.CAT 8.HD 9.TJX 10.NVDA
2023-09-30	184	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.SCHF 5.HD 6.CAT 7.TJX 8.AVGO 9.MSFT 10.MLM
2023-06-30	160	US$1.4亿	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.AAPL 7.HD 8.MLM 9.TJX 10.MSFT
2023-03-31	197	US$1.5亿	0	1SCHD 2QQQ346090E 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.46090E 4.SPY 5.SCHF 6.AVGO 7.MSFT 8.MLM 9.HD 10.AAPL
2022-12-31	187	US$1.3亿	0	146090E2SPY 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.46090E 2.SPY 3.SCHD 4.QQQ 5.AVGO 6.HD 7.JNJ 8.MLM 9.CAT 10.IBDS
2022-09-30	154	US$1.2亿	0	1SCHD 2QQQ 3HD 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.HD 4.QCOM 5.MSFT 6.MLM 7.AAPL 8.CAT 9.AVGO 10.WMT
2022-06-30	133	US$9595.6万	0	1SCHD 2QCOM 3PFE 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QCOM 3.PFE 4.CAT 5.HD 6.AVGO 7.BMY 8.MLM 9.WMT 10.LMT
2022-03-31	144	US$1.3亿	0	1SCHD 2CAT 3DOW 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.CAT 3.DOW 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.HD 10.PFE
2021-12-31	163	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QCOM 4.HD 5.MSFT 6.AVGO 7.MLM 8.CAT 9.DOW 10.WMT
2021-09-30	176	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3IBM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IBM 4.MSFT 5.PFE 6.AAPL 7.CAT 8.MLM 9.WMT 10.DOW
2021-06-30	96	US$8861.6万	100	1SCHD 2IBM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IBM 3.MSFT 4.HD 5.DOW 6.MLM 7.WMT 8.BMY 9.PFE 10.ADSK
2021-03-31	178	US$1.1亿	100	1SCHD 2KO 3HD 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.KO 3.HD 4.CAT 5.IBM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	130	US$9710.6万	0	1VZ 2PFE 3IBM 主要持股2020-12-31 1.VZ 2.PFE 3.IBM 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.BMY 10.ULTA

本季持股变动

Robbins Farley 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.4%	+130.02%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	+5.50%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+2.04%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+22.16%	加仓
5	D	Dominion Energy INC	+0.5%	+23.65%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+23.49%	加仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+1.14%	加仓
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+1.84%	加仓
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.62%	加仓
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.44%	加仓
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+105.93%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-8.02%	减仓
13	STT	State Street CORP	+0.1%	+21.72%	加仓
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-19.93%	减仓
15	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.1%	+15.58%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+0.26%	加仓
17	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+17.56%	加仓
18	ES	Eversource Energy	+0.1%	+1155.20%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.07%	加仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.16%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.98%	加仓
23	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.00%	加仓
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-6.87%	减仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.53%	加仓
28	GVA	Granite Construction INC	-0.2%	-7.54%	减仓
29	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+1.42%	加仓
30	WMT	Walmart INC	-0.2%	-13.00%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.35%	加仓
32	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	+0.72%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.03%	加仓
34	ROL	Rollins INC	-0.2%	+1.69%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.98%	减仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.19%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.59%	加仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+2.05%	加仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+1.43%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.64%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.83%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.52%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.36%	加仓
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	+3.74%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.18%	加仓
46	HD	Home Depot INC	-0.8%	-23.33%	减仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robbins Farley 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robbins Farley 目前前几大持股有哪些？

Robbins Farley 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Robbins Farley 主要集中投资哪些行业板块？

同行推荐

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CIK 0002053727

申报总市值

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开发者访问

以编程方式访问 Robbins Farley 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/robbins-farley

CLI 命令

npx alphasmo institutions get robbins-farley

完整 API 与 MCP 文档 →