RF
Robbins Farley 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Robbins FarleyCIK: 0001847820
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 158
Robbins Farley在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.85
- 持仓稳定性
- 16.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.15
Robbins Farley 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TSM
清仓 ROL
加仓 SCHD
+30.7% US$370.1万
加仓 SPYM
+1704.0% US$262.9万
新建仓 IBB
减仓 TJX
-18.1% -US$188.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.55% | +1.38% | +30.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.71% | +0.50% | -1.24% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.98% | +0.59% | +0.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | +0.08% | -0.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.35% | -16.47% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.77% | +0.10% | +13.51% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.70% | -0.22% | +0.16% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.62% | -0.31% | +17.86% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.05% | -0.46% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.45% | +0.06% | +2.47% | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.07% | -18.13% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.31% | -0.38% | +0.51% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.27% | -0.46% | +0.62% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.23% | -0.18% | +4.13% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.22% | -0.19% | -11.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.17% | -0.08% | +1.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.05% | -14.26% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | +0.49% | +2.22% | |
| 19 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 2.07% | -0.60% | +6.73% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.96% | +0.11% | +12.20% | |
| 21 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.15% | +21.90% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.83% | -0.13% | -6.50% | |
| 23 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.21% | +0.52% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.81% | +0.01% | +8.27% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | -0.74% | -18.15% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.06% | -0.04% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +1.02% | |
| 29 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.70% | -0.32% | -4.85% | |
| 30 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.20% | +5.70% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | +2.89% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.33% | -14.69% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.21% | +0.22% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.11% | -1.06% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.38% | -0.56% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.44% | -0.26% | +145.23% | |
| 37 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | +0.77% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.35% | -0.21% | +0.58% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +1.00% | +1703.96% | |
| 40 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 1.05% | — | +0.85% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.02% | -11.57% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.07% | +1.89% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.23% | +23.47% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.86% | -0.03% | -1.26% | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.85% | -0.04% | -1.13% | |
| 46 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.82% | -0.29% | +3.99% | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.06% | -1.51% | |
| 48 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.11% | -1.82% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.19% | +3.72% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.76% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 158 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 157 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 143 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 146 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 173 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 158 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 167 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 184 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 160 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 197 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 154 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$9595.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 163 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$8861.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$9710.6万 | 0 |
Robbins Farley 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Robbins Farley 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robbins Farley 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 158 个已申报仓位之中。
Robbins Farley 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robbins Farley 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1456.5万 (5.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1235.6万 (4.7%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$781.7万 (3.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$737.9万 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$733.8万 (2.8%)
Robbins Farley 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robbins Farley 共进行了 93 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Rollins Inc (ROL); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓:
Robbins Farley 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robbins Farley 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.2%
• Industrials: 16.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Staples: 7.8%
• Utilities: 6.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Robbins Farley重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$557.5万，现达 US$1456.5万），同时减持 TJX（-US$287.0万，仍持有 US$472.9万）。
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