IC
Infrastructure Capital Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Infrastructure Capital Advisors, LLCCIK: 0001621802
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$17.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 201
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.1亿，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.81
- 持仓稳定性
- 35.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.21
Infrastructure Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 02079K404
加仓 BA 6 10-15-27
+518.2% US$4184.4万
减仓 FLG 6 11-01-51
-73.8% -US$3105.1万
加仓 ORCL 6.5 01-15-29 D
+1211.5% US$3514.3万
加仓 HPE 7.625 09-01-27
+307.8% US$2978.9万
新建仓 BTSG 6.75 02-01-27
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 181 大持股（共 201 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.59% | -1.32% | -1.82% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.66% | -1.04% | -1.88% | |
| 3 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 3.93% | -0.47% | +2.35% | |
| 4 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 3.90% | -0.91% | -3.06% | |
| 5 | ET 9.25 PERP I债券 | Energy Transfer LP | 债券 | 3.52% | -0.52% | +4.79% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.21% | -0.87% | -3.64% | |
| 7 | KKR 6.25 03-01-28 D债券 | Kkr & Co Inc | 债券 | 3.17% | +0.12% | +24.70% | |
| 8 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 3.12% | -0.42% | -1.43% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 3.09% | -1.16% | -12.31% | |
| 10 | RLJ 1.95 PERP A债券 | Rlj Lodging Trust | 债券 | 2.92% | -0.30% | +6.05% | |
| 11 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | 债券 | 2.90% | +2.36% | +518.24% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | ||
| 13 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | 债券 | 2.23% | +2.03% | +1211.51% | |
| 14 | HPE 7.625 09-01-27债券 | Hp Enterprise Co | 债券 | 2.02% | +1.69% | +307.80% | |
| 15 | ALB 7.25 03-01-27债券 | Albemarle CORP | 债券 | 1.70% | -0.93% | -0.10% | |
| 16 | BTSG 6.75 02-01-27债券 | Brightspring Health Serv | 债券 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 17 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 1.33% | -0.48% | -9.60% | |
| 18 | APO 6.75 07-31-26债券 | Apollo Global Management | 债券 | 1.33% | -1.42% | -44.94% | |
| 19 | ARES 6.75 10-01-27 B债券 | Ares Management CORP | 债券 | 1.30% | +0.13% | +30.01% | |
| 20 | MCHP 7.5 03-15-28债券 | Microchip Technology Inc | 债券 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.16% | -0.46% | +0.55% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 23 | PEB 6.3 PERP F债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 1.09% | -0.16% | +2.78% | |
| 24 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.06% | +11.14% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.89% | -0.64% | -31.97% | |
| 26 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.82% | -0.20% | +1.83% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.80% | -0.49% | -22.73% | |
| 28 | FLG 6 11-01-51债券 | Flagstar Bank NA | 债券 | 0.70% | -2.29% | -73.81% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 30 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.66% | -0.09% | +24.75% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.12% | +2.89% | |
| 32 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.59% | -1.04% | -59.72% | |
| 33 | BHR 5.5 PERP b债券 | Braemar Hotels & Resorts | 债券 | 0.54% | -0.07% | +12.20% | |
| 34 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.53% | -0.25% | +1.83% | |
| 35 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.53% | -0.06% | +9.76% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.45% | +609.60% | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.19% | -13.02% | |
| 38 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.19% | +62.28% | |
| 39 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.42% | -0.12% | -10.65% | |
| 40 | RPT V9.875 PERP债券 | Rithm Property Trust | 债券 | 0.40% | -0.03% | +11.12% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.37% | +0.31% | +730.29% | |
| 42 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.37% | -0.20% | -20.43% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -1.85% | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.24% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.19% | +175.80% | |
| 47 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.27% | +565.11% | |
| 48 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +53.15% | |
| 49 | VSEC 5.75 02-01-29债券 | Vse CORP | 债券 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.83% |
1–50 of 181
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+28.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +10.8%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.47
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +3.5
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +1.65
- 上行潜力
- +5.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 201 | US$17.1亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 164 | US$14.4亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 161 | US$10.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 152 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 142 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 136 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 143 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 110 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 115 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 62 | US$5.4亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$3.5亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$3.0亿 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$2.2亿 | 88 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$5.4亿 | 56 | ||
| 2019 Q3 | 109 | US$7.4亿 | 73 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$8.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$8.1亿 | 66 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$6.1亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 128 | US$10.0亿 | 74 | ||
| 2018 Q2 | 120 | US$10.7亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 117 | US$9.9亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$10.2亿 | 62 | ||
| 2017 Q3 | 111 | US$9.6亿 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 102 | US$6.4亿 | 65 | ||
| 2017 Q1 | 103 | US$4.5亿 | 64 | ||
| 2016 Q4 | 109 | US$3.0亿 | 0 |
Infrastructure Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Brightspring Health Serv (BTSG 6.75 02-01-27); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP 7.5 03-15-28); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 202 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | +2.4% | +518.24% | 加仓 |
| 3 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | +2% | +1211.51% | 加仓 |
| 4 | HPE 7.625 09-01-27债券 | Hp Enterprise Co | +1.7% | +307.80% | 加仓 |
| 5 | BTSG 6.75 02-01-27债券 | Brightspring Health Serv | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MCHP 7.5 03-15-28债券 | Microchip Technology Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +609.60% | 加仓 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | VSEC 5.75 02-01-29债券 | Vse CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +730.29% | 加仓 |
| 13 | DHI | Dr Horton Inc | +0.3% | +565.11% | 加仓 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +616.77% | 加仓 |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.2% | +62.28% | 加仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +175.80% | 加仓 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1301.32% | 加仓 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ARES 6.75 10-01-27 B债券 | Ares Management CORP | +0.1% | +30.01% | 加仓 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +276.02% | 加仓 |
| 23 | KKR 6.25 03-01-28 D债券 | Kkr & Co Inc | +0.1% | +24.70% | 加仓 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1265.38% | 加仓 |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +62.22% | 加仓 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +45.38% | 加仓 |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | NEE 7.375 02-15-29债券 | Nextera Energy Inc | +0.1% | +51.62% | 加仓 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +32.53% | 加仓 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +258.64% | 加仓 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SPH | Suburban Propane Partners LP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | +239.38% | 加仓 |
| 42 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | 0% | +234.80% | 加仓 |
| 43 | KTB | Kontoor Brands Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SMTC | Semtech CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | +19.80% | 加仓 |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 0% | +48.43% | 加仓 |
| 49 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Infrastructure Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Infrastructure Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.1亿，分布在 201 个已申报仓位之中。
Infrastructure Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Infrastructure Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.0亿 (23.6%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$7961.4万 (4.7%)
3. Sunoco LP (SUN) — US$6721.6万 (3.9%)
4. Plains All Amer Pipeline LP (PAA) — US$6667.8万 (3.9%)
5. Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I) — US$6018.2万 (3.5%)
Infrastructure Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Infrastructure Capital Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 56 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Brightspring Health Serv (BTSG 6.75 02-01-27); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP 7.5 03-15-28); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓:
Infrastructure Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Infrastructure Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 47.3%
• Financials: 15.9%
• Information Technology: 15.0%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Materials: 3.4%
投资风格解析
Infrastructure Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.3% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$3.0亿，现达 US$4.0亿），同时减持 APO 6.75 07-31-26（-US$3597.9万，仍持有 US$2268.6万）。
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