Capital Advisors, Ltd. LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

Name: Capital Advisors, Ltd. LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001597878

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1518

Capital Advisors, Ltd. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1518 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 15.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 15.59
动能倾向: 100
行业集中度: 52.58
多样化: 100
仓位均衡度: 39.34

Capital Advisors, Ltd. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1518 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CZR
-54.0%　-US$556.4万
加仓 QQQ
+2.4%　US$619.6万
加仓 TDIV
+37.8%　US$425.9万
加仓 GOOG
+90.5%　US$353.0万
减仓 AKRE
-30.8%　-US$200.3万
加仓 SPY
+1.0%　US$1227.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1518 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.01%	+0.25%	+0.96%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.08%	+0.22%	+298.85%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.66%	-0.02%	-1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+2.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.34%	-0.13%	-1.27%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.16%	+0.10%	+2.46%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.36%	+2.41%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.64%	—	+1.63%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.48%	+0.05%	-1.55%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	-0.04%	+2.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.19%	+1.38%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	-0.28%	-4.07%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.65%	-0.02%	+0.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+3.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	+0.07%	+500.52%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.36%	+0.03%	+1.40%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.21%	+0.09%	-1.58%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.08%	+5.19%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.16%	-4.03%
21	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.07%	+0.01%	-0.30%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.05%	+0.35%	+37.78%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.04%	+0.11%	+45.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.05%	+0.47%
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+0.60%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+7.00%
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.06%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.09%	-1.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	+0.32%	+90.48%
32	CZR	Caesars Entertainment Inc	股票-周期性消费	0.62%	-0.71%	-54.03%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	-0.06%	+408.10%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.80%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-0.68%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-1.11%
37	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-0.29%
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.07%	+10.48%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.46%	-0.29%	-30.79%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+2.51%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
43	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.40%	-0.01%	-0.57%
44	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	+4.02%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+12.41%
46	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-4.72%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	+0.10%	+9.23%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.01%	—
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.34%	+0.10%	+14.31%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+5.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.7%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.7
信息比率: -1.49
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.28
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1518	US$9.9亿	16	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VTI 5.VIG 6.IWD 7.QQQ 8.RSP 9.IJK 10.DGRO
2026 Q1	1555	US$8.8亿	29	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VIG 5.VTI 6.IWD 7.RSP 8.DGRO 9.USMV 10.IJK
2025 Q4	1536	US$8.3亿	30	1SPY 2QUAL 3VIG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.QUAL 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.USMV 7.RSP 8.DGRO 9.IJK 10.QQQ
2025 Q3	1528	US$8.9亿	19	1SPY 2IWF 3VTI 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IWF 3.VTI 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.CZR 9.RSP 10.DGRO
2025 Q2	1531	US$8.1亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.VTI 6.IWD 7.CZR 8.USMV 9.RSP 10.SDY
2025 Q1	1508	US$7.6亿	100	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.IWD 6.USMV 7.VTI 8.CZR 9.SDY 10.IJK
2024 Q4	1537	US$7.9亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.CZR 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.IJK 10.SDY
2024 Q3	1554	US$8.1亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.SDY 10.IJK
2024 Q2	1584	US$7.7亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.VTI 9.IJK 10.SDY
2024 Q1	1548	US$7.7亿	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.IJK 9.SDY 10.VTI
2023 Q4	1424	US$7.1亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.IWD 6.USMV 7.SDY 8.QUAL 9.VTI 10.IJK
2023 Q3	1444	US$6.5亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023 Q2	1443	US$6.7亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023 Q1	1403	US$6.1亿	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.SPLV
2022 Q4	1510	US$5.8亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.CZR 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2022 Q3	1477	US$5.1亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022 Q2	1184	US$5.3亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022 Q1	1121	US$6.0亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021 Q4	979	US$6.2亿	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021 Q3	506	US$5.6亿	0	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.IWD 7.SDY 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2021 Q2	484	US$5.6亿	99	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.SPLV 10.VTI
2021 Q1	484	US$5.4亿	22	1TRWHUSD 2SPY 3IWF 主要持股2021 Q1 1.TRWHUSD 2.SPY 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.IJK 7.IWD 8.SDY 9.SPLV 10.IJJ
2020 Q4	456	US$4.5亿	15	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.IJK 6.IWD 7.SDY 8.SPLV 9.VTI 10.IJJ
2020 Q3	455	US$4.0亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IJK 6.SPLV 7.IWD 8.SDY 9.VTI 10.IJJ
2020 Q2	453	US$3.8亿	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SDY 6.IJK 7.IWD 8.SPLV 9.IJJ 10.VTI
2020 Q1	481	US$3.2亿	29	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SPLV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.IJJ 10.VTI
2019 Q4	427	US$3.9亿	19	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.SPLV 8.IJK 9.IJJ 10.RSP
2019 Q3	419	US$3.6亿	17	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.SPLV 7.IWD 8.IJJ 9.IJK 10.RSP
2019 Q2	449	US$3.5亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2019 Q1	439	US$3.7亿	14	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018 Q4	452	US$3.4亿	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018 Q3	484	US$3.5亿	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018 Q2	410	US$3.2亿	27	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018 Q1	395	US$3.1亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2017 Q4	404	US$3.0亿	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017 Q3	406	US$2.9亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017 Q2	399	US$2.7亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017 Q1	387	US$2.6亿	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016 Q4	397	US$2.4亿	13	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016 Q3	371	US$2.3亿	8	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2016 Q2	354	US$2.1亿	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.73937B 7.VIG 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2016 Q1	347	US$2.0亿	10	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.73937B 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2015 Q4	343	US$1.9亿	15	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015 Q3	342	US$1.8亿	12	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.IJK 7.VIG 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015 Q2	354	US$1.9亿	4	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.SDY 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2015 Q1	341	US$1.9亿	8	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.USMV 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014 Q4	322	US$1.8亿	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.USMV 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014 Q3	325	US$1.8亿	6	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.USMV 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014 Q2	332	US$1.8亿	7	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2014 Q1	345	US$1.7亿	14	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.IJK 6.VIG 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2013 Q4	316	US$1.5亿	0	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.IJK 5.SDY 6.VIG 7.IJJ 8.IJT 9.USMV 10.EFA

本季持股变动

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Capital Advisors, Ltd. LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1627 项）

Capital Advisors, Ltd. LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+2.41%	加仓
2	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.4%	+37.78%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+90.48%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.96%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+298.85%	加仓
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.38%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.31%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+45.16%	加仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.46%	加仓
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+14.31%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+9.23%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.30%	加仓
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+3.59%	加仓
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.58%	减仓
15	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+13.26%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.52%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+10.48%	加仓
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+12.16%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+48.50%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+31.66%	加仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+521.08%	加仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.55%	减仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+12.41%	加仓
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+0.02%	加仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.48%	减仓
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	—	不变
27	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+10.47%	加仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+19.65%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	0%	+875.86%	加仓
30	INTC	Intel CORP	0%	-1.34%	减仓
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.40%	加仓
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.60%	加仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.00%	加仓
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+1.41%	加仓
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+37.90%	加仓
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	+57.56%	加仓
37	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	0%	+17.07%	加仓
38	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-2.26%	减仓
39	CABZ	Rndhll Rbtxi Autovhcls&tech	0%	+53.43%	加仓
40	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	0%	+72.79%	加仓
41	✓		0%	NEW	新建仓
42	✓		0%	NEW	新建仓
43	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	0%	NEW	新建仓
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.03%	加仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.04%	加仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.94%	加仓
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+15.68%	加仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.14%	加仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.80%	减仓
50	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+5.61%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-16	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-10-23	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-07-20	13F-HR
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR
2017 Q3	2017-10-25	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-19	13F-HR
2016 Q4	2017-01-20	13F-HR
2016 Q3	2016-10-14	13F-HR
2016 Q2	2016-07-13	13F-HR
2016 Q1	2016-04-15	13F-HR
2015 Q4	2016-01-25	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-14	13F-HR
2015 Q1	2015-04-22	13F-HR
2014 Q4	2015-01-29	13F-HR
2014 Q3	2014-10-29	13F-HR
2014 Q2	2014-07-25	修正案
2014 Q2	2014-07-23	13F-HR
2014 Q1	2014-04-09	13F-HR
2013 Q4	2014-01-24	13F-HR

FAQ

Capital Advisors, Ltd. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Advisors, Ltd. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 1518 个已申报仓位之中。

Capital Advisors, Ltd. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Advisors, Ltd. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8931.9万 (9.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7014.9万 (7.1%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3626.9万 (3.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3549.4万 (3.6%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3313.8万 (3.3%)

Capital Advisors, Ltd. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Advisors, Ltd. LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓:

Capital Advisors, Ltd. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Advisors, Ltd. LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.7% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 8.0%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Capital Advisors, Ltd. LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IWF（+US$6105.3万，现达 US$7014.9万），同时减持 AKRE（-US$519.7万，仍持有 US$459.9万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-advisors-ltd-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get capital-advisors-ltd-llc

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