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Kropog Financial Group, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF
Kropog Financial Group, LLCCIK: 0002084205
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Kropog Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 79.43
Kropog Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIV
-2.8% -US$83.3万
加仓 QQQ
+1.4% US$523.6万
加仓 VOOG
+506.7% US$578.5万
减仓 XLU
+0.8% -US$2.5万
减仓 BPRE
-1.8% -US$51.2万
减仓 VYM
+3.2% US$117.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 21.83% | +1.36% | +506.74% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 16.48% | -3.19% | -2.84% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.25% | +1.77% | +1.40% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 13.50% | +0.13% | +0.49% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.00% | -0.43% | +3.17% | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.02% | -0.64% | +0.77% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.96% | +0.09% | +0.87% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +1.03% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.87% | +0.11% | +1.61% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +2.51% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.36% | +0.32% | +4.83% | |
| 12 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.20% | -0.60% | -1.79% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +0.16% | +697.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.06% | -5.92% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | +0.21% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +0.09% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.03% | +0.21% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +500.16% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | +0.49% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.43% | -0.01% | +0.01% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.07% | -16.26% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.23% | |
| 24 | CLOU | Global X Cloud Computing ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.03% | +0.08% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +11.31% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -0.09% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.27% | |
| 29 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 30 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | -9.32% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.06% | -11.52% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +1.06% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.01% | -10.46% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 36 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 38 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kropog Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM).
申报历史
FAQ
Kropog Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kropog Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Kropog Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kropog Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$3098.2万 (21.8%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2338.1万 (16.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2306.2万 (16.3%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1915.7万 (13.5%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1277.7万 (9.0%)
Kropog Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kropog Financial Group, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM)
Kropog Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kropog Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.9%
• Financials: 36.2%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Kropog Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 75 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$177.9万，现达 US$1277.7万），同时减持 BIV（-US$270.8万，仍持有 US$2338.1万）。
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