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Hallstatt Advisors L.p. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Hallstatt Advisors L.p.CIK: 0002040638
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
HALLSTATT ADVISORS L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 95.66
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 95.14
Hallstatt Advisors L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 APH
清仓 BDC
清仓 MRVL
减仓 GFL
-16.6% -US$352.7万
加仓 SEI
+22.2% US$502.7万
加仓 CWST
+14.6% US$525.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 14.76% | +2.20% | — | |
| 2 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 12.95% | +2.57% | +14.60% | |
| 3 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 9.46% | +0.71% | +25.77% | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 9.10% | +0.88% | +17.90% | |
| 5 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 8.56% | +1.96% | +40.60% | |
| 6 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 8.40% | -2.06% | -13.44% | |
| 7 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 8.33% | +2.96% | +22.21% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 8.07% | +8.07% | NEW | |
| 9 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 6.90% | -3.64% | -16.63% | |
| 10 | SECYF | Secure Waste Infrastructure | 股票-其他 | 5.52% | -0.71% | — | |
| 11 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 3.56% | -2.03% | -39.81% | |
| 12 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 2.71% | -0.15% | -7.97% | |
| 13 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+5%
- 标准差
- +33.7%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -13.9%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.02
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +26.1%
- 下行标准差
- +18.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -1.44
- 上行潜力
- +2.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Hallstatt Advisors L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Belden Inc (BDC); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Ats CORP (ATS); 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +3% | +22.21% | 加仓 |
| 3 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +2.6% | +14.60% | 加仓 |
| 4 | GVA | Granite Construction Inc | +2.2% | — | 不变 |
| 5 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +2% | +40.60% | 加仓 |
| 6 | ATS | Ats CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VST | Vistra CORP | +0.9% | +17.90% | 加仓 |
| 8 | TEL | TE Connectivity plc | +0.7% | +25.77% | 加仓 |
| 9 | MT | Arcelormittal-ny Registered | -0.2% | -7.97% | 减仓 |
| 10 | SMERY | Siemens Energy AG Spon Adr | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | SECYF | Secure Waste Infrastructure | -0.7% | — | 不变 |
| 12 | AER | AerCap Holdings N.V. | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | EXP | Eagle Materials Inc | -2% | -39.81% | 减仓 |
| 14 | CLH | Clean Harbors Inc | -2.1% | -13.44% | 减仓 |
| 15 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | -3.6% | -16.63% | 减仓 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | BDC | Belden Inc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hallstatt Advisors L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hallstatt Advisors L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Hallstatt Advisors L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hallstatt Advisors L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Granite Construction Inc (GVA) — US$2094.3万 (14.8%)
2. Casella Waste Systems Inc-a (CWST) — US$1837.8万 (12.9%)
3. TE Connectivity plc (TEL) — US$1342.0万 (9.5%)
4. Vistra CORP (VST) — US$1291.9万 (9.1%)
5. Centuri Holdings Inc (CTRI) — US$1214.8万 (8.6%)
Hallstatt Advisors L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hallstatt Advisors L.p. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Belden Inc (BDC); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Ats CORP (ATS); 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER)
Hallstatt Advisors L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hallstatt Advisors L.p. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 48.4%
• Information Technology: 23.5%
• Utilities: 12.2%
• Energy: 11.2%
• Materials: 4.8%
投资风格解析
Hallstatt Advisors L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.4% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 TEL（+US$512.8万，现达 US$1342.0万），同时减持 CLH（-US$334.0万，仍持有 US$1192.5万）。
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