CC
Connective Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Connective Capital Management, LLCCIK: 0001543568
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Connective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 83.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.75
- 持仓稳定性
- 83.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.53
Connective Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+35.9% US$1516.2万
加仓 AMD
+907.4% US$683.5万
新建仓 TSM
清仓 PANW
加仓 NVDA
+1731.2% US$553.1万
清仓 SHOP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 25.24% | +8.18% | +35.90% | |
| 2 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 7.22% | +1.89% | — | |
| 3 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 6.55% | -2.35% | — | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.99% | +4.79% | +907.36% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.10% | +0.37% | +4.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | +3.86% | +1731.23% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.02% | +3.79% | +1569.14% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | -0.11% | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.91% | +3.65% | +1790.13% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | -0.62% | — | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.73% | +0.24% | — | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.64% | -0.08% | -20.19% | |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.09% | — | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.35% | -0.33% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.21% | +23.21% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | +0.33% | +62.77% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.79% | -33.55% | |
| 20 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | 股票-其他 | 0.92% | -0.20% | -46.13% | |
| 21 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | -1.70% | -71.03% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.37% | — | |
| 23 | DOMH | Dominari Holdings Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.23% | +112.93% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.07% | +20.22% | |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.18% | — | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.16% | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 29 | CXDO | Crexendo Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | — | |
| 31 | ABAT | American Battery Technology | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 32 | KOPN | Kopin CORP | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 33 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.28% | +0.02% | +42.69% | |
| 34 | BKSY | Blacksky Technology Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 35 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.12% | — | |
| 36 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 37 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 38 | VELO | Velo3d Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 39 | ✓ | Polypid LTD | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | INVE | Identiv Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 41 | PAYS | Paysign Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | WAVE | Eco Wave Power Global Ab-adr | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 46 | NNVC | Nanoviricides Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.10% | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | -0.08% | — | |
| 49 | CODA | Coda Octopus Group Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 50 | OSS | One Stop Systems Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
-0.7%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -10.5%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化表现
- +5.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.62
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.33
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- -5.3%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +2.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$1.4亿 | 84 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$1.1亿 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 68 | US$8585.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$5563.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$6552.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$4376.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$8584.8万 | — | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$6749.2万 | — | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$2.8亿 | — | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$3336.2万 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$3218.3万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$4768.6万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$4874.7万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 37 | US$4731.8万 | 88 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$6377.8万 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$6138.5万 | 80 | ||
| 2014 Q3 | 46 | US$6651.5万 | 73 | ||
| 2014 Q2 | 52 | US$5713.7万 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 62 | US$6245.3万 | 80 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$8546.4万 | 50 | ||
| 2013 Q3 | 55 | US$7172.4万 | 54 | ||
| 2013 Q2 | 50 | US$6815.9万 | — |
Connective Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 清仓: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清仓: Kla CORP (KLAC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +8.2% | +35.90% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.8% | +907.36% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +3.9% | +1731.23% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +3.8% | +1569.14% | 加仓 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +3.7% | +1790.13% | 加仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | QLD | Proshares Ultra Qqq | +1.9% | — | 不变 |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | +0.4% | +4.95% | 加仓 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +62.77% | 加仓 |
| 13 | CXDO | Crexendo Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ABAT | American Battery Technology | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | KOPN | Kopin CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BKSY | Blacksky Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LUNR | Intuitive Machines Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.2% | — | 不变 |
| 20 | VELO | Velo3d Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Polypid LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DOMH | Dominari Holdings Inc | +0.2% | +112.93% | 加仓 |
| 23 | INVE | Identiv Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PAYS | Paysign Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +23.21% | 加仓 |
| 26 | WAVE | Eco Wave Power Global Ab-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | NNVC | Nanoviricides Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 29 | OSS | One Stop Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ONCY | Oncolytics Biotech Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | DIN | Dine Brands Global Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | IPX | Iperionx LTD - Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | UAMY | United States Antimony CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | SNDL | Sndl Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | CV | Capsovision Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FLWS | 1-800-flowers.com Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SOWG | Sow Good Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CEG | Constellation Energy | 0% | +42.69% | 加仓 |
| 43 | UAVS | Ageagle Aerial Systems Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 46 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | LSTA | Lisata Therapeutics Inc | — | — | 不变 |
| 49 | CLSKW | Cleanspark Inc-29 | — | — | 不变 |
| 50 | MOBXW | Chavrant Capital Acq -cw23 | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Connective Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Connective Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Connective Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Connective Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3582.2万 (25.2%)
2. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$1024.9万 (7.2%)
3. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$930.3万 (6.5%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$708.1万 (5.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$630.0万 (4.4%)
Connective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Connective Capital Management, LLC 共进行了 73 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 清仓: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清仓: Kla CORP (KLAC)
Connective Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Connective Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.1%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Health Care: 11.8%
• Consumer Staples: 7.4%
• Communication Services: 6.0%
• Energy: 2.4%
投资风格解析
Connective Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.5%，跑输 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 60.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 84，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$1573.8万，现达 US$3582.2万），同时减持 ISRG（-US$394.6万，仍持有 US$930.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/connective-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get connective-capital-management-llc