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Koss-Olinger Consulting, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Koss-Olinger Consulting, LLCCIK: 0001861163
趋势追踪型
申报总市值
US$13.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 172
Koss-Olinger Consulting, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 46.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.49
- 持仓稳定性
- 46.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.89
Koss-Olinger Consulting, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHX
+22.1% US$1.1亿
加仓 ACWX
+84.8% US$8621.8万
加仓 EEM
+1130.3% US$4740.8万
减仓 SPEM
-98.9% -US$3475.6万
加仓 SPMD
+48.0% US$4336.9万
加仓 BKLN
+100.5% US$1670.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 29.03% | +6.48% | +22.09% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 12.94% | +6.09% | +84.81% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 9.57% | -0.23% | +6.37% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.19% | +2.91% | +48.02% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.86% | -0.04% | +8.48% | |
| 6 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.98% | +0.46% | +4.63% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.92% | +3.63% | +1130.32% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.38% | -0.50% | -5.80% | |
| 9 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.57% | +1.17% | +100.48% | |
| 10 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.11% | -1.18% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.25% | -3.23% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | -12.71% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.53% | -49.32% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -1.07% | -65.04% | |
| 15 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +3.07% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.07% | -16.26% | |
| 17 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.53% | -0.82% | -56.97% | |
| 18 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +7.03% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.99% | -68.34% | |
| 20 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +0.84% | |
| 21 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.33% | -0.92% | -71.47% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +12.66% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.07% | +20.14% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.07% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +0.94% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | -9.38% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -1.99% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.32% | -56.14% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | +6.69% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.04% | +0.95% | |
| 31 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.37% | -64.83% | |
| 32 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.70% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.44% | -69.39% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.21% | -60.25% | |
| 35 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | -26.14% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | +0.67% | |
| 37 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.14% | -0.07% | -27.84% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.16% | -57.79% | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +2.54% | |
| 41 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.13% | -54.05% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.62% | -86.67% | |
| 43 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +23.57% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.83% | -89.55% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | -3.22% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -5.90% | |
| 48 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.14% | -59.54% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.16% | -64.30% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.95% |
1–50 of 172
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 172 | US$13.0亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 254 | US$11.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 269 | US$12.9亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 311 | US$12.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 314 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 307 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 276 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 267 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 315 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 275 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 283 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 262 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 237 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 215 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 229 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 244 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 233 | US$5.9亿 | — |
Koss-Olinger Consulting, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Incyte CORP (INCY); 清仓: Corteva Inc (CTVA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 263 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Koss-Olinger Consulting, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Koss-Olinger Consulting, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Koss-Olinger Consulting, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3.8亿 (29.0%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1.7亿 (12.9%)
3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1.2亿 (9.6%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1.1亿 (8.2%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8905.5万 (6.9%)
Koss-Olinger Consulting, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 89 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Incyte CORP (INCY); 清仓: Corteva Inc (CTVA)
Koss-Olinger Consulting, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Koss-Olinger Consulting, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Industrials: 17.3%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Consumer Staples: 8.3%
• Financials: 8.2%
投资风格解析
Koss-Olinger Consulting, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMD（+US$5512.5万，现达 US$1.1亿），同时减持 EFG（-US$4020.8万，仍持有 US$88.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/koss-olinger-consulting-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get koss-olinger-consulting-llc