AT
American Trust 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
American TrustCIK: 0001905128
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$13.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 334
American Trust在最新一期 13F 报告中披露了 334 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.67
- 持仓稳定性
- 20.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.75
American Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 334 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SRCE
减仓 BIV
-2.1% -US$261.5万
减仓 JPST
-9.3% -US$245.1万
减仓 VOO
-2.4% US$2116.9万
加仓 AVGO
+100.9% US$398.0万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 334 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.02% | -0.33% | -2.39% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.18% | -1.28% | -2.12% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.07% | -0.09% | +4.56% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.23% | +456.07% | |
| 5 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.17% | +2.03% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.07% | +0.63% | |
| 7 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.05% | +1.58% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.26% | -0.16% | +4.18% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.10% | +295.29% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.13% | -1.84% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.46% | +0.26% | +0.40% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.83% | -0.48% | -9.31% | |
| 14 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.20% | +1.64% | |
| 15 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +2.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.01% | +0.26% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.04% | -0.68% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.11% | +1.42% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -6.07% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | -8.06% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.21% | +681.08% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | +4.68% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | +2.94% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | -14.50% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.05% | +0.89% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.08% | +2.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.09% | +11.57% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.28% | +100.89% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +1.46% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.03% | +6.15% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | -24.62% | |
| 32 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.43% | — | -9.03% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.14% | -9.77% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.03% | -7.03% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | -0.31% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +0.09% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.14% | -12.38% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | -5.53% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.03% | -8.27% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +6.93% | |
| 41 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -6.78% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.31% | -0.04% | -9.85% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.08% | -10.72% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.07% | -6.80% | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.13% | -8.34% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.28% | -0.05% | -3.75% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -0.64% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.09% | -10.15% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.04% | -9.09% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.07% | -8.46% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 334 | US$13.0亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 313 | US$11.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 328 | US$11.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 327 | US$11.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 302 | US$10.6亿 | 94 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 313 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 256 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 244 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 286 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 291 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 370 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 520 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 538 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 547 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 513 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 546 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 610 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 443 | US$13.1亿 | 0 |
American Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: 1st Source CORP (SRCE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Dollar General CORP (DG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 366 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
American Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 334 个已申报仓位之中。
American Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.9亿 (15.0%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$9311.9万 (7.2%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7874.9万 (6.1%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6652.8万 (5.1%)
5. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$6076.2万 (4.7%)
American Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Trust 共进行了 199 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: 1st Source CORP (SRCE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Dollar General CORP (DG)
American Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 12.4%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
American Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 94 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1342.1万，现达 US$6652.8万），同时减持 JPST（-US$288.8万，仍持有 US$2368.3万）。
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