KW
Kolinsky Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Kolinsky Wealth Management, LLCCIK: 0001904326
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 176
Kolinsky Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.65
Kolinsky Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 174 大持股（共 176 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 20.43% | — | +219.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.38% | — | +2.71% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | — | +1.62% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.96% | — | +0.75% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | — | +3.36% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 3.10% | — | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | +6.43% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | — | +4.50% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.78% | — | -15.99% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.65% | — | +332.54% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.49% | — | +2.27% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | — | +9.76% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | +4.75% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.07% | — | +222.83% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | -11.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | — | +2.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | — | +14.60% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +6.01% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -0.06% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +0.99% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.08% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +3.28% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.62% | — | +4.75% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | +0.35% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | — | -0.22% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +1.13% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +1.91% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 29 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.50% | — | +4.29% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +17.49% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | — | +3.02% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -7.82% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | -5.45% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +5.88% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +1.62% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +3.40% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | — | +6.31% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +2.93% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | +41.95% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -12.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | — | +16.19% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -10.38% | |
| 45 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | +2.23% | |
| 47 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 0.41% | — | — | |
| 48 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.40% | — | +4.66% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +4.79% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -2.79% |
1–50 of 174
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kolinsky Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kolinsky Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Kolinsky Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kolinsky Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3347.9万 (20.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$881.3万 (5.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$766.8万 (4.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$648.9万 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$525.2万 (3.2%)
Kolinsky Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kolinsky Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kolinsky Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kolinsky Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Financials: 15.5%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 7.4%
投资风格解析
Kolinsky Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHX（+US$525.6万，现达 US$3347.9万），同时减持 NVO（-US$38.4万，仍持有 US$62.4万）。
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