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Breakout Capital Partners, LP 13F 持仓（8 只股票，Q2 2026）
Breakout Capital Partners, LPCIK: 0001935243
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Breakout Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 58.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.97
- 持仓稳定性
- 58.6
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 88.21
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 96.99
Breakout Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ARGT
新建仓 VIST
新建仓 MELI
加仓 MMYT
0.0% US$945.8万
减仓 ACN
0.0% -US$1236.4万
清仓 KWEB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 19.23% | +6.55% | — | |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 16.41% | +0.55% | — | |
| 3 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-其他 | 12.95% | +0.09% | — | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 12.71% | -6.38% | — | |
| 5 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 11.35% | +11.35% | NEW | |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 9.86% | -4.25% | -15.49% | |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 9.74% | +9.74% | NEW | |
| 8 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 7.76% | +0.71% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+4.8%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.3
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- +3.7%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +0.53
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.24
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- -7.2%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Breakout Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 减仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — 股数 -15.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +11.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +6.6% | — | 不变 |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -4.3% | -15.49% | 减仓 |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | ACN | Accenture plc | -6.4% | — | 不变 |
| 10 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | -13.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Breakout Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Breakout Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Breakout Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Breakout Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. MakeMyTrip Limited (MMYT) — US$3150.2万 (19.2%)
2. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$2689.1万 (16.4%)
3. Ishares Msci Malaysia ETF (EWM) — US$2121.7万 (12.9%)
4. Accenture plc (ACN) — US$2083.4万 (12.7%)
5. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$1859.1万 (11.3%)
Breakout Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Breakout Capital Partners, LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 减仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — 股数 -15.49%
Breakout Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Breakout Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 42.8%
• Information Technology: 22.5%
• Energy: 17.4%
• Consumer Discretionary: 17.2%
投资风格解析
Breakout Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 3.7%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 42.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
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