KC
Kodai Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Kodai Capital Management LPCIK: 0001999612
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$25.3亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 145
Kodai Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$25.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.6
Kodai Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 3.50% | — | -32.33% | |
| 2 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.67% | — | — | |
| 3 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.36% | — | -32.21% | |
| 4 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 2.25% | — | +138.27% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.22% | — | — | |
| 6 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.20% | — | — | |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.15% | — | -3.65% | |
| 8 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.93% | — | +87.19% | |
| 9 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 1.80% | — | +16.18% | |
| 10 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.79% | — | +13.51% | |
| 11 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.76% | — | -46.65% | |
| 12 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.76% | — | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | — | -18.88% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 15 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | — | |
| 16 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | +50.61% | |
| 17 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 1.50% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +107.09% | |
| 19 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.48% | — | -11.92% | |
| 20 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.47% | — | — | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.46% | — | — | |
| 22 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.37% | — | +1426.25% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 24 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.30% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | — | |
| 26 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.25% | — | -21.29% | |
| 27 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.25% | — | +153.24% | |
| 28 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.20% | — | -8.40% | |
| 29 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -31.49% | |
| 30 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.14% | — | -60.44% | |
| 31 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.14% | — | +87.14% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | — | |
| 33 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | +639.74% | |
| 34 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | +18.76% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.03% | — | — | |
| 36 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | — | |
| 37 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 1.02% | — | +53.71% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.01% | — | — | |
| 39 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.01% | — | +17.29% | |
| 40 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.97% | — | -47.91% | |
| 41 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.93% | — | -2.58% | |
| 42 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.92% | — | — | |
| 43 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 44 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.89% | — | -30.95% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | — | -15.57% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.81% | — | — | |
| 48 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +142.00% | |
| 49 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | -7.32% | |
| 50 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.79% | — | — |
1–50 of 145
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+23.9%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kodai Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kodai Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.3亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Kodai Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kodai Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. At&t Inc (T) — US$8838.1万 (3.5%)
2. Ww Grainger Inc (GWW) — US$6760.1万 (2.7%)
3. Equinix Inc (EQIX) — US$5965.1万 (2.4%)
4. Mks Inc (MKSI) — US$5674.8万 (2.3%)
5. Netflix Inc (NFLX) — US$5605.3万 (2.2%)
Kodai Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kodai Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kodai Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kodai Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Communication Services: 21.6%
• Financials: 20.4%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 4.1%
投资风格解析
Kodai Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MKSI（+US$4257.5万，现达 US$5674.8万），同时减持 T（-US$1.0亿，仍持有 US$8838.1万）。
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