KD
Knott David M Jr — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Knott David M JrCIK: 0001892770
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Knott David M Jr在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.65
- 持仓稳定性
- 26.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.43
Knott David M Jr 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TVTX
+4.7% US$418.9万
新建仓 CLST
清仓 CPRX
加仓 GOOG
0.0% US$607.3万
清仓 ACLXGBX
清仓 CYTK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 84 大持股（共 86 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 17.07% | +1.46% | — | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 14.07% | -0.85% | — | |
| 3 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 5.05% | -0.82% | +3.61% | |
| 4 | XERS | Xeris Biopharma Holdings Inc | 股票-其他 | 4.44% | +0.78% | — | |
| 5 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.42% | +1.93% | +4.73% | |
| 6 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.08% | +0.13% | — | |
| 7 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 3.66% | -0.32% | +3.17% | |
| 8 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 3.52% | +0.18% | — | |
| 9 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 3.37% | +0.84% | +1.47% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.13% | -0.28% | -7.08% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.30% | — | |
| 12 | ✓ | LPL Financial Holdings Inc. | 股票-其他 | 2.46% | -0.49% | — | |
| 13 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.27% | -0.11% | +6.81% | |
| 14 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.16% | -25.74% | |
| 15 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 16 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.86% | -0.01% | +2.15% | |
| 17 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.76% | -0.35% | — | |
| 18 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.65% | -0.17% | +2.66% | |
| 19 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.28% | — | |
| 20 | HELP | Cybin Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.29% | +5.71% | |
| 21 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.25% | +0.11% | — | |
| 22 | RZLT | Rezolute Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.35% | — | |
| 23 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.89% | -0.18% | — | |
| 24 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.23% | +50.00% | |
| 25 | ATRC | Atricure Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.11% | — | |
| 26 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.27% | — | |
| 27 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | +27.13% | |
| 28 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.67% | +0.26% | +15.12% | |
| 29 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 30 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.47% | +185.88% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 32 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 33 | OBIO | Orchestra Biomed Holdings In | 股票-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 34 | SPRB | Spruce Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 35 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | +14.70% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | — | — | |
| 37 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 40 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | — | |
| 41 | PTHS | Pelthos Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.07% | +4.75% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 44 | VSTM | Verastem Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | +49.04% | |
| 45 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 46 | SLDB | Solid Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.10% | +19.23% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 48 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+13.1%
近4个季度表现
+61.6%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +10.6%
- 最大回撤
- -27.3%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +64.1%
- 最差12个月
- -8.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.78
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 91 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$2.5亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 89 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 119 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 135 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 154 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 192 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 197 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 170 | US$2.9亿 | 0 |
Knott David M Jr 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Catalyst Bancorp Inc (CLST); 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 清仓: Cytokinetics Inc (CYTK); 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260).
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申报历史
FAQ
Knott David M Jr 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Knott David M Jr 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Knott David M Jr 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Knott David M Jr 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3230.1万 (17.1%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2662.0万 (14.1%)
3. Syndax Pharmaceuticals Inc (SNDX) — US$955.8万 (5.0%)
4. Xeris Biopharma Holdings Inc (XERS) — US$839.5万 (4.4%)
5. Travere Therapeutics Inc (TVTX) — US$836.7万 (4.4%)
Knott David M Jr 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Knott David M Jr 共进行了 43 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Catalyst Bancorp Inc (CLST); 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 清仓: Cytokinetics Inc (CYTK); 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260)
Knott David M Jr 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Knott David M Jr 的主要板块分布如下：
• Financials: 35.5%
• Communication Services: 35.3%
• Health Care: 24.4%
• Information Technology: 2.7%
• Energy: 0.8%
• Consumer Staples: 0.5%
投资风格解析
Knott David M Jr重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.5%，跑赢 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALKS（+US$372.1万，现达 US$638.0万），同时减持 WVE（-US$129.8万，仍持有 US$23.2万）。
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