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Knollwood Investment Advisory, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Knollwood Investment Advisory, LLCCIK: 0001999346
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 270
Knollwood Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.47
- 持仓稳定性
- 28.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.25
Knollwood Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+0.7% US$2369.3万
加仓 KLAC
+901.9% US$1781.4万
清仓 RBRK
加仓 AVGO
+52.7% US$1191.5万
加仓 PANW
0.0% US$1119.7万
加仓 CRWD
0.0% US$1095.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 270 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.47% | +0.15% | +0.66% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.38% | +0.04% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.99% | +0.31% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | -0.58% | -15.60% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.41% | — | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.23% | +1.96% | +0.73% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.09% | +1.38% | +901.88% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.74% | -0.33% | +3.03% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.90% | +52.70% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.00% | +0.84% | — | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.88% | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.82% | -0.59% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.15% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | +0.01% | — | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.74% | +0.65% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.19% | — | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.46% | +0.22% | — | |
| 18 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.08% | — | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.21% | -0.52% | — | |
| 20 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.22% | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.54% | +0.99% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.00% | +0.18% | — | |
| 24 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.26% | — | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.19% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | — | |
| 27 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 28 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.89% | +0.59% | +54.08% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.15% | +1.06% | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.30% | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.20% | +6.46% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 33 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.19% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.38% | — | |
| 35 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | +0.15% | — | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.23% | — | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.17% | — | |
| 43 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.10% | +15.54% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.19% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.29% | +2.44% | |
| 49 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 50 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Knollwood Investment Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 清仓: Intuit Inc (INTU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 316 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Knollwood Investment Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Knollwood Investment Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 270 个已申报仓位之中。
Knollwood Investment Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Knollwood Investment Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9524.7万 (8.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4927.2万 (4.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4490.3万 (4.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3659.4万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3634.0万 (3.2%)
Knollwood Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Knollwood Investment Advisory, LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 46 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 清仓: Intuit Inc (INTU)
Knollwood Investment Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Knollwood Investment Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.4%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.9%
• Industrials: 7.9%
• Energy: 6.7%
• Financials: 6.7%
投资风格解析
Knollwood Investment Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$2691.7万，现达 US$3632.0万），同时减持 PLTR（-US$714.8万，仍持有 US$1365.4万）。
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