Ardevora Asset Management LLP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001608108

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 96

Ardevora Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.19
多样化: 100
仓位均衡度: 94.42

Ardevora Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，与其实际披露的 96 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.09%	—	-49.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	—	-53.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	—	-52.96%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	—	-47.60%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	—	-50.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.05%	—	-49.57%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.04%	—	-49.82%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.02%	—	-48.20%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.99%	—	-50.87%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.53%	—	-43.10%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.52%	—	-53.45%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	-43.87%
13	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.49%	—	-53.53%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.48%	—	-51.90%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.48%	—	-50.00%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.47%	—	-44.64%
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.47%	—	-47.02%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.47%	—	-51.27%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	—	-47.91%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.44%	—	-47.21%
21	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.39%	—	-50.90%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	—	-25.10%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	—	-31.92%
24	AKX	Ansys INC	股票-其他	1.16%	—	+4.35%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	—	-10.06%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.05%	—	-7.49%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.05%	—	-17.62%
28	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-17.44%
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.04%	—	-52.62%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.03%	—	-5.15%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.03%	—	-48.13%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	-56.85%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.03%	—	+0.16%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	1.02%	—	-41.94%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.01%	—	-55.26%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	—	-29.56%
37	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	1.00%	—	-35.35%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.99%	—	-69.81%
39	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.99%	—	-60.32%
40	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	—	—
41	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-53.19%
42	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-41.50%
43	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.99%	—	—
44	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.98%	—	-51.88%
45	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.98%	—	-55.25%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.98%	—	-48.80%
47	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-45.46%
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.97%	—	-51.33%
49	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	0.97%	—	+20.41%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.96%	—	-53.55%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.25
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	96	US$11.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.MA 9.V 10.MRK
2023-09-30	118	US$20.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.APH
2023-06-30	117	US$41.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MA 7.V 8.META 9.UNH 10.WM
2023-03-31	116	US$55.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NFLX 4.META 5.MA 6.KO 7.PEP 8.MRSH 9.ACN 10.UNH
2022-12-31	134	US$58.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.PG 5.KO 6.ABT 7.MA 8.UNH 9.PEP 10.NFLX
2022-09-30	140	US$55.5亿	0	1MRSH 2SYK 3RMD 主要持股2022-09-30 1.MRSH 2.SYK 3.RMD 4.WM 5.NDAQ 6.A 7.ADP 8.APH 9.YUM 10.ABT
2022-06-30	123	US$61.1亿	0	1CHKP 2SYY 3AZO 主要持股2022-06-30 1.CHKP 2.SYY 3.AZO 4.MDLZ 5.IQV 6.PG 7.ATO 8.RMD 9.SNPS 10.WM
2022-03-31	128	US$76.8亿	0	1WFC 2SBNY 3PNC 主要持股2022-03-31 1.WFC 2.SBNY 3.PNC 4.EWBC 5.ZION 6.FFIN 7.CFR 8.PNW 9.NUE 10.WAL
2021-12-31	130	US$93.9亿	0	1ACN 2AAPL 3YUM 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.YUM 4.PG 5.AWK 6.IQV 7.MTD 8.CVS 9.COST 10.AZO
2021-09-30	126	US$78.9亿	0	1MPWR 2EXPE 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.MPWR 2.EXPE 3.SIVBEUR 4.CRM 5.DAL 6.RGEN 7.BIO 8.NVDA 9.HLT 10.URI
2021-06-30	125	US$79.4亿	92	1NVDA 2NKE 3META 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.NKE 3.META 4.DBX 5.MSCI 6.ZG 7.SNPS 8.PINS 9.IQV 10.AMAT
2021-03-31	129	US$67.3亿	30	1KSUEUR 2AMAT 3DBX 主要持股2021-03-31 1.KSUEUR 2.AMAT 3.DBX 4.ATO 5.LII 6.AZO 7.BJ 8.OGS 9.LIN 10.FDX
2020-12-31	114	US$64.8亿	47	1VOO 2ZG368269G 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.ZG 3.68269G 4.AMAT 5.PDD 6.MAR 7.BKNG 8.EXPE 9.FICO 10.ATVIEUR
2020-09-30	117	US$54.5亿	17	1LVGO 2NAV 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.LVGO 2.NAV 3.XYZ 4.CRM 5.TNDM 6.SNAP 7.ZEN1EUR 8.AMZN 9.VOO 10.ZTS
2020-06-30	117	US$51.1亿	52	1BABA 2TNDM 3SPOT 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.TNDM 3.SPOT 4.EA 5.SNAP 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.CRM 9.AKAM 10.ACN
2020-03-31	107	US$37.7亿	65	1JKHY 2MSCI 3TEAM 主要持股2020-03-31 1.JKHY 2.MSCI 3.TEAM 4.DXCM 5.DG 6.OGS 7.HUM 8.PEN 9.AWK 10.RGEN
2019-12-31	102	US$44.5亿	32	1DXCM 2THO 3BHC 主要持股2019-12-31 1.DXCM 2.THO 3.BHC 4.HUM 5.VFC 6.ADBE 7.MPWR 8.ROK 9.SBH 10.ALLE
2019-09-30	108	US$35.9亿	40	1THO 2APH 3OGS 主要持股2019-09-30 1.THO 2.APH 3.OGS 4.DG 5.ALLE 6.SBH 7.EXP 8.XYL 9.EW 10.MPWR
2019-06-30	106	US$40.9亿	28	1DATA24001103RGEN 主要持股2019-06-30 1.DATA 2.400110 3.RGEN 4.DXCM 5.MPWR 6.IQV 7.BHC 8.XLNXEUR 9.MXIM 10.CDNS
2019-03-31	111	US$38.3亿	35	1MELI 2ATHM 3TNDM 主要持股2019-03-31 1.MELI 2.ATHM 3.TNDM 4.OAK 5.CDNS 6.LOPE 7.SNPS 8.ROP 9.EXP 10.MKSI
2018-12-31	106	US$33.4亿	43	1TNDM 2WDAY 3TDC 主要持股2018-12-31 1.TNDM 2.WDAY 3.TDC 4.DATA 5.RMD 6.CDNS 7.EW 8.TEL 9.MLCO 10.DG
2018-09-30	117	US$36.0亿	16	1EW 2IQV 3SWKS 主要持股2018-09-30 1.EW 2.IQV 3.SWKS 4.EOG 5.NGVT 6.CVLT 7.TNDM 8.BR 9.FISV 10.JKHY
2018-06-30	120	US$35.6亿	49	1CHD 2AWK 337M 主要持股2018-06-30 1.CHD 2.AWK 3.37M 4.EOG 5.NAV 6.SYK 7.JKHY 8.EHC 9.TXRH 10.BR
2018-03-31	117	US$33.5亿	10	1NOW 2BR 3BURL 主要持股2018-03-31 1.NOW 2.BR 3.BURL 4.EW 5.MSCI 6.MA 7.DATA 8.SPGI 9.RL 10.CTAS
2017-12-31	108	US$33.3亿	49	1BURL 2NOW 3NAV 主要持股2017-12-31 1.BURL 2.NOW 3.NAV 4.WEP 5.G60754 6.BR 7.FTI 8.NDSN 9.RL 10.LUV
2017-09-30	99	US$33.4亿	55	1NAV 2CNC 3MELI 主要持股2017-09-30 1.NAV 2.CNC 3.MELI 4.LOPE 5.BURL 6.CTAS 7.ANETEUR 8.CC 9.CE 10.LII
2017-06-30	97	US$31.7亿	62	1BABA 2BCRUSD 3MELI 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.BCRUSD 3.MELI 4.NTES 5.DGX 6.EA 7.LOPE 8.BR 9.CE 10.TTC
2017-03-31	111	US$30.3亿	14	1IDXX 2CGNX 3LOPE 主要持股2017-03-31 1.IDXX 2.CGNX 3.LOPE 4.NTES 5.918194 6.SNPS 7.TFX 8.BABA 9.CTAS 10.HEI
2016-12-31	109	US$27.9亿	44	1NVDA 2NBR 3NBIS 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.NBR 3.NBIS 4.CTAS 5.KDP 6.BCRUSD 7.918194 8.UNH 9.TTC 10.CGNX
2016-09-30	100	US$27.2亿	41	1NVDA 2SABR 3MPWR 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.SABR 3.MPWR 4.AOS 5.EA 6.NBR 7.HRL 8.PPG 9.EFX 10.HO1
2016-06-30	93	US$24.0亿	28	1AOS 2BR 3KMB 主要持股2016-06-30 1.AOS 2.BR 3.KMB 4.NTES 5.CTAS 6.DPZ 7.SNPS 8.UNH 9.TTC 10.KDP
2016-03-31	92	US$20.5亿	67	1PPG 2NVDA 3CTAS 主要持股2016-03-31 1.PPG 2.NVDA 3.CTAS 4.SNPS 5.BR 6.SABR 7.EA 8.BFAM 9.IPGP 10.JBLU
2015-12-31	81	US$15.1亿	100	1KR 2ALXN 3KMB 主要持股2015-12-31 1.KR 2.ALXN 3.KMB 4.IDXX 5.IPGP 6.NTES 7.HSIC 8.NOW 9.DPZ 10.ADBE
2015-09-30	84	US$6.9亿	38	1JBLU 2IDXX 3STZ 主要持股2015-09-30 1.JBLU 2.IDXX 3.STZ 4.COST 5.90385D 6.KDP 7.BR 8.TJX 9.ROP 10.ADBE
2015-06-30	91	US$5.8亿	27	1ATHM 2CTAS 3JBLU 主要持股2015-06-30 1.ATHM 2.CTAS 3.JBLU 4.ALXN 5.BIDU 6.NTES 7.SNPS 8.IPGP 9.TJX 10.90385D
2015-03-31	82	US$5.3亿	61	1EA 2NTES 3CNC 主要持股2015-03-31 1.EA 2.NTES 3.CNC 4.AOS 5.BR 6.NEU 7.TJX 8.MCO 9.IDXX 10.BIDU
2014-12-31	74	US$4.6亿	0	1SWKS 2EA 3CNC 主要持股2014-12-31 1.SWKS 2.EA 3.CNC 4.PPG 5.NOW 6.ROST 7.TJX 8.LUV 9.REGN 10.MAS

本季持股变动

Ardevora Asset Management LLP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ardevora Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ardevora Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Ardevora Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ardevora Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3465.8万 (3.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3426.7万 (3.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3337.9万 (3.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3212.8万 (2.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2334.5万 (2.1%)

Ardevora Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Ardevora Asset Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Ardevora Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ardevora Asset Management LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 14.0% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 10.4% • Financials: 10.2%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001559832

申报总市值

US$11.2亿

97 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

J. L. Bainbridge & Co., Inc.

CIK 0001742315

申报总市值

US$11.2亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wealth Architects, LLC

CIK 0001611518

申报总市值

US$11.2亿

244 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申报总市值

US$4813.9亿

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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BlackRock Inc.

CIK 0001364742

申报总市值

US$4.4万亿

48,161 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度48.5

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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ClariVest Asset Management LLC

CIK 0001388167

申报总市值

US$9.8亿

844 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.5

持仓稳定性0.0

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Ardevora Asset Management LLP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001608108

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 96

Ardevora Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.19
多样化: 100
仓位均衡度: 94.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.09%	—	-49.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	—	-53.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	—	-52.96%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	—	-47.60%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	—	-50.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.05%	—	-49.57%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.04%	—	-49.82%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.02%	—	-48.20%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.99%	—	-50.87%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.53%	—	-43.10%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.52%	—	-53.45%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	-43.87%
13	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.49%	—	-53.53%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.48%	—	-51.90%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.48%	—	-50.00%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.47%	—	-44.64%
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.47%	—	-47.02%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.47%	—	-51.27%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	—	-47.91%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.44%	—	-47.21%
21	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.39%	—	-50.90%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	—	-25.10%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	—	-31.92%
24	AKX	Ansys INC	股票-其他	1.16%	—	+4.35%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	—	-10.06%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.05%	—	-7.49%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.05%	—	-17.62%
28	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-17.44%
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.04%	—	-52.62%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.03%	—	-5.15%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.03%	—	-48.13%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	-56.85%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.03%	—	+0.16%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	1.02%	—	-41.94%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.01%	—	-55.26%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	—	-29.56%
37	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	1.00%	—	-35.35%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.99%	—	-69.81%
39	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.99%	—	-60.32%
40	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	—	—
41	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-53.19%
42	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-41.50%
43	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.99%	—	—
44	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.98%	—	-51.88%
45	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.98%	—	-55.25%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.98%	—	-48.80%
47	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-45.46%
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.97%	—	-51.33%
49	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	0.97%	—	+20.41%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.96%	—	-53.55%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.25
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	96	US$11.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.MA 9.V 10.MRK
2023-09-30	118	US$20.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.APH
2023-06-30	117	US$41.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MA 7.V 8.META 9.UNH 10.WM
2023-03-31	116	US$55.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NFLX 4.META 5.MA 6.KO 7.PEP 8.MRSH 9.ACN 10.UNH
2022-12-31	134	US$58.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.PG 5.KO 6.ABT 7.MA 8.UNH 9.PEP 10.NFLX
2022-09-30	140	US$55.5亿	0	1MRSH 2SYK 3RMD 主要持股2022-09-30 1.MRSH 2.SYK 3.RMD 4.WM 5.NDAQ 6.A 7.ADP 8.APH 9.YUM 10.ABT
2022-06-30	123	US$61.1亿	0	1CHKP 2SYY 3AZO 主要持股2022-06-30 1.CHKP 2.SYY 3.AZO 4.MDLZ 5.IQV 6.PG 7.ATO 8.RMD 9.SNPS 10.WM
2022-03-31	128	US$76.8亿	0	1WFC 2SBNY 3PNC 主要持股2022-03-31 1.WFC 2.SBNY 3.PNC 4.EWBC 5.ZION 6.FFIN 7.CFR 8.PNW 9.NUE 10.WAL
2021-12-31	130	US$93.9亿	0	1ACN 2AAPL 3YUM 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.YUM 4.PG 5.AWK 6.IQV 7.MTD 8.CVS 9.COST 10.AZO
2021-09-30	126	US$78.9亿	0	1MPWR 2EXPE 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.MPWR 2.EXPE 3.SIVBEUR 4.CRM 5.DAL 6.RGEN 7.BIO 8.NVDA 9.HLT 10.URI
2021-06-30	125	US$79.4亿	92	1NVDA 2NKE 3META 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.NKE 3.META 4.DBX 5.MSCI 6.ZG 7.SNPS 8.PINS 9.IQV 10.AMAT
2021-03-31	129	US$67.3亿	30	1KSUEUR 2AMAT 3DBX 主要持股2021-03-31 1.KSUEUR 2.AMAT 3.DBX 4.ATO 5.LII 6.AZO 7.BJ 8.OGS 9.LIN 10.FDX
2020-12-31	114	US$64.8亿	47	1VOO 2ZG368269G 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.ZG 3.68269G 4.AMAT 5.PDD 6.MAR 7.BKNG 8.EXPE 9.FICO 10.ATVIEUR
2020-09-30	117	US$54.5亿	17	1LVGO 2NAV 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.LVGO 2.NAV 3.XYZ 4.CRM 5.TNDM 6.SNAP 7.ZEN1EUR 8.AMZN 9.VOO 10.ZTS
2020-06-30	117	US$51.1亿	52	1BABA 2TNDM 3SPOT 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.TNDM 3.SPOT 4.EA 5.SNAP 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.CRM 9.AKAM 10.ACN
2020-03-31	107	US$37.7亿	65	1JKHY 2MSCI 3TEAM 主要持股2020-03-31 1.JKHY 2.MSCI 3.TEAM 4.DXCM 5.DG 6.OGS 7.HUM 8.PEN 9.AWK 10.RGEN
2019-12-31	102	US$44.5亿	32	1DXCM 2THO 3BHC 主要持股2019-12-31 1.DXCM 2.THO 3.BHC 4.HUM 5.VFC 6.ADBE 7.MPWR 8.ROK 9.SBH 10.ALLE
2019-09-30	108	US$35.9亿	40	1THO 2APH 3OGS 主要持股2019-09-30 1.THO 2.APH 3.OGS 4.DG 5.ALLE 6.SBH 7.EXP 8.XYL 9.EW 10.MPWR
2019-06-30	106	US$40.9亿	28	1DATA24001103RGEN 主要持股2019-06-30 1.DATA 2.400110 3.RGEN 4.DXCM 5.MPWR 6.IQV 7.BHC 8.XLNXEUR 9.MXIM 10.CDNS
2019-03-31	111	US$38.3亿	35	1MELI 2ATHM 3TNDM 主要持股2019-03-31 1.MELI 2.ATHM 3.TNDM 4.OAK 5.CDNS 6.LOPE 7.SNPS 8.ROP 9.EXP 10.MKSI
2018-12-31	106	US$33.4亿	43	1TNDM 2WDAY 3TDC 主要持股2018-12-31 1.TNDM 2.WDAY 3.TDC 4.DATA 5.RMD 6.CDNS 7.EW 8.TEL 9.MLCO 10.DG
2018-09-30	117	US$36.0亿	16	1EW 2IQV 3SWKS 主要持股2018-09-30 1.EW 2.IQV 3.SWKS 4.EOG 5.NGVT 6.CVLT 7.TNDM 8.BR 9.FISV 10.JKHY
2018-06-30	120	US$35.6亿	49	1CHD 2AWK 337M 主要持股2018-06-30 1.CHD 2.AWK 3.37M 4.EOG 5.NAV 6.SYK 7.JKHY 8.EHC 9.TXRH 10.BR
2018-03-31	117	US$33.5亿	10	1NOW 2BR 3BURL 主要持股2018-03-31 1.NOW 2.BR 3.BURL 4.EW 5.MSCI 6.MA 7.DATA 8.SPGI 9.RL 10.CTAS
2017-12-31	108	US$33.3亿	49	1BURL 2NOW 3NAV 主要持股2017-12-31 1.BURL 2.NOW 3.NAV 4.WEP 5.G60754 6.BR 7.FTI 8.NDSN 9.RL 10.LUV
2017-09-30	99	US$33.4亿	55	1NAV 2CNC 3MELI 主要持股2017-09-30 1.NAV 2.CNC 3.MELI 4.LOPE 5.BURL 6.CTAS 7.ANETEUR 8.CC 9.CE 10.LII
2017-06-30	97	US$31.7亿	62	1BABA 2BCRUSD 3MELI 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.BCRUSD 3.MELI 4.NTES 5.DGX 6.EA 7.LOPE 8.BR 9.CE 10.TTC
2017-03-31	111	US$30.3亿	14	1IDXX 2CGNX 3LOPE 主要持股2017-03-31 1.IDXX 2.CGNX 3.LOPE 4.NTES 5.918194 6.SNPS 7.TFX 8.BABA 9.CTAS 10.HEI
2016-12-31	109	US$27.9亿	44	1NVDA 2NBR 3NBIS 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.NBR 3.NBIS 4.CTAS 5.KDP 6.BCRUSD 7.918194 8.UNH 9.TTC 10.CGNX
2016-09-30	100	US$27.2亿	41	1NVDA 2SABR 3MPWR 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.SABR 3.MPWR 4.AOS 5.EA 6.NBR 7.HRL 8.PPG 9.EFX 10.HO1
2016-06-30	93	US$24.0亿	28	1AOS 2BR 3KMB 主要持股2016-06-30 1.AOS 2.BR 3.KMB 4.NTES 5.CTAS 6.DPZ 7.SNPS 8.UNH 9.TTC 10.KDP
2016-03-31	92	US$20.5亿	67	1PPG 2NVDA 3CTAS 主要持股2016-03-31 1.PPG 2.NVDA 3.CTAS 4.SNPS 5.BR 6.SABR 7.EA 8.BFAM 9.IPGP 10.JBLU
2015-12-31	81	US$15.1亿	100	1KR 2ALXN 3KMB 主要持股2015-12-31 1.KR 2.ALXN 3.KMB 4.IDXX 5.IPGP 6.NTES 7.HSIC 8.NOW 9.DPZ 10.ADBE
2015-09-30	84	US$6.9亿	38	1JBLU 2IDXX 3STZ 主要持股2015-09-30 1.JBLU 2.IDXX 3.STZ 4.COST 5.90385D 6.KDP 7.BR 8.TJX 9.ROP 10.ADBE
2015-06-30	91	US$5.8亿	27	1ATHM 2CTAS 3JBLU 主要持股2015-06-30 1.ATHM 2.CTAS 3.JBLU 4.ALXN 5.BIDU 6.NTES 7.SNPS 8.IPGP 9.TJX 10.90385D
2015-03-31	82	US$5.3亿	61	1EA 2NTES 3CNC 主要持股2015-03-31 1.EA 2.NTES 3.CNC 4.AOS 5.BR 6.NEU 7.TJX 8.MCO 9.IDXX 10.BIDU
2014-12-31	74	US$4.6亿	0	1SWKS 2EA 3CNC 主要持股2014-12-31 1.SWKS 2.EA 3.CNC 4.PPG 5.NOW 6.ROST 7.TJX 8.LUV 9.REGN 10.MAS

本季持股变动

Ardevora Asset Management LLP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看