AA
Ardevora Asset Management LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Ardevora Asset Management LLPCIK: 0001608108
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 96
Ardevora Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.42
Ardevora Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，与其实际披露的 96 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | — | -49.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | — | -53.94% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | — | -52.96% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | — | -47.60% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.08% | — | -50.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.05% | — | -49.57% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.04% | — | -49.82% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.02% | — | -48.20% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.99% | — | -50.87% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | -43.10% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | -53.45% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | — | -43.87% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.49% | — | -53.53% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.48% | — | -51.90% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | -50.00% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.47% | — | -44.64% | |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.47% | — | -47.02% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.47% | — | -51.27% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | -47.91% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.44% | — | -47.21% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.39% | — | -50.90% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.35% | — | -25.10% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | -31.92% | |
| 24 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | +4.35% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | -10.06% | |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.05% | — | -7.49% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | — | -17.62% | |
| 28 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -17.44% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.04% | — | -52.62% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | -5.15% | |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -48.13% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | -56.85% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +0.16% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.02% | — | -41.94% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | -55.26% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | -29.56% | |
| 37 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | -35.35% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.99% | — | -69.81% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -60.32% | |
| 40 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | — | |
| 41 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -53.19% | |
| 42 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -41.50% | |
| 43 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.99% | — | — | |
| 44 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -51.88% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -55.25% | |
| 46 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.98% | — | -48.80% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | -45.46% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | -51.33% | |
| 49 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.97% | — | +20.41% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -53.55% |
1–50 of 96
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 96 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$41.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 116 | US$55.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$58.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 140 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$76.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$93.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 126 | US$78.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$79.4亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 129 | US$67.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 114 | US$64.8亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 117 | US$54.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 117 | US$51.1亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$37.7亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$44.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 108 | US$35.9亿 | 40 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$40.9亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 111 | US$38.3亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 106 | US$33.4亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 117 | US$36.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 120 | US$35.6亿 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 117 | US$33.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 108 | US$33.3亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 99 | US$33.4亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 97 | US$31.7亿 | 62 | ||
| 2017 Q1 | 111 | US$30.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 109 | US$27.9亿 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$27.2亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 93 | US$24.0亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 92 | US$20.5亿 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 81 | US$15.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 84 | US$6.9亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 91 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 82 | US$5.3亿 | 61 | ||
| 2014 Q4 | 74 | US$4.6亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ardevora Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ardevora Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Ardevora Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ardevora Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3465.8万 (3.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3426.7万 (3.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3337.9万 (3.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3212.8万 (2.9%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2334.5万 (2.1%)
Ardevora Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ardevora Asset Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ardevora Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ardevora Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.1%
• Health Care: 14.0%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 10.2%
投资风格解析
Ardevora Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 AAPL，累计减少 US$8572.6万，但目前仍持有 US$3337.9万。
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