KP
Kinetic Partners Management, LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Kinetic Partners Management, LPCIK: 0001911448
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$41.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Kinetic Partners Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.9亿，季度换手率为 104.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.73
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 93.11
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 79.73
Kinetic Partners Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
新建仓 G2R11M108
清仓 AVGO
新建仓 SNOW
减仓 NVDA
-2.8% US$1762.3万
减仓 AMZN
+1.6% US$2553.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 29.06% | +29.06% | NEW | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 8.12% | +8.12% | NEW | ||
| 3 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.89% | +4.89% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.37% | -4.44% | +1.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | -4.50% | -2.84% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.69% | -2.90% | -7.18% | |
| 7 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 3.35% | +2.84% | +1023.59% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 9 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 3.04% | -0.46% | +71.38% | |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.73% | -3.07% | -4.62% | |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.51% | +1.21% | +83.95% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.36% | -0.27% | -26.25% | |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 2.15% | -0.15% | +70.54% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.13% | -2.15% | +18.36% | |
| 15 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.93% | +0.12% | +93.72% | |
| 16 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.66% | -1.44% | +8.16% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.76% | +319.85% | |
| 18 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 1.36% | -1.67% | +403.60% | |
| 20 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 1.35% | -1.13% | +14.78% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.50% | -53.37% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.89% | +769.98% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 24 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.85% | -0.90% | +46.08% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.83% | +468.41% | |
| 26 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.81% | -1.00% | -24.07% | |
| 27 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.80% | -1.22% | — | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.84% | -47.29% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.76% | -14.80% | |
| 30 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.99% | -23.14% | |
| 31 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 32 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.20% | — | |
| 34 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.57% | -52.28% | |
| 35 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.80% | -16.45% | |
| 36 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.46% | -1.12% | -56.82% | |
| 37 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 0.44% | -1.07% | -32.03% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.81% | -37.76% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.40% | -2.10% | -60.69% | |
| 40 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.23% | +73.72% | |
| 41 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.29% | — | |
| 42 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.29% | — | |
| 43 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.23% | -0.95% | -76.14% | |
| 44 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.23% | -0.25% | — | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.17% | -1.14% | -71.10% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.17% | -2.50% | -84.59% | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.41% | -32.70% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +53.6%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kinetic Partners Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Broadcom Inc (AVGO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +29.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +8.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | SNOW | Snowflake Inc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MDB | Mongodb Inc | +2.8% | +1023.59% | 加仓 |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.2% | +83.95% | 加仓 |
| 8 | NUE | Nucor CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +769.98% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +319.85% | 加仓 |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | QURE | uniQure N.V. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CSTM | Constellium SE | +0.1% | +93.72% | 加仓 |
| 14 | NCNO | Ncino Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CPNG | Coupang Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -0.2% | +70.54% | 加仓 |
| 17 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | GH | Guardant Health Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -0.2% | +73.72% | 加仓 |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.3% | — | 不变 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.3% | -26.25% | 减仓 |
| 23 | NTRA | Natera Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 24 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.4% | -32.70% | 减仓 |
| 27 | AEO | American Eagle Outfitters | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | WWD | Woodward Inc | -0.5% | +71.38% | 加仓 |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | -0.5% | -53.37% | 减仓 |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.6% | -52.28% | 减仓 |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | -0.8% | -14.80% | 减仓 |
| 32 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.8% | -16.45% | 减仓 |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | -0.8% | -37.76% | 减仓 |
| 34 | KLAC | Kla CORP | -0.8% | +468.41% | 加仓 |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.8% | -47.29% | 减仓 |
| 36 | CENX | Century Aluminum Company | -0.9% | +46.08% | 加仓 |
| 37 | FROG | JFrog Ltd. | -1% | -76.14% | 减仓 |
| 38 | DASH | Doordash Inc - A | -1% | -23.14% | 减仓 |
| 39 | JHX | James Hardie Industries plc | -1% | -24.07% | 减仓 |
| 40 | PFSI | Pennymac Financial Services | -1.1% | -32.03% | 减仓 |
| 41 | CRS | Carpenter Technology | -1.1% | -56.82% | 减仓 |
| 42 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -1.1% | +14.78% | 加仓 |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.1% | -71.10% | 减仓 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.2% | — | 不变 |
| 46 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -1.4% | +8.16% | 加仓 |
| 47 | CVNA | Carvana Co | -1.7% | +403.60% | 加仓 |
| 48 | AGX | Argan Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 49 | CLS | Celestica Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -2.1% | -60.69% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Kinetic Partners Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kinetic Partners Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.9亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Kinetic Partners Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kinetic Partners Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$12.2亿 (29.1%)
2. — US$3.4亿 (8.1%)
3. Snowflake Inc (SNOW) — US$2.0亿 (4.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.8亿 (4.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (4.1%)
Kinetic Partners Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kinetic Partners Management, LP 共进行了 52 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Broadcom Inc (AVGO)
Kinetic Partners Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kinetic Partners Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Materials: 8.5%
• Communication Services: 7.6%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Kinetic Partners Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.0%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$7786.5万，现达 US$9904.5万），同时减持 CRS（-US$6204.4万，仍持有 US$1912.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Kinetic Partners Management, LP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kinetic-partners-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get kinetic-partners-management-lp