IC
InterOcean Capital Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
InterOcean Capital Group, LLCCIK: 0001841616
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$41.9亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 506
InterOcean Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 506 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$41.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 40.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.04
InterOcean Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 506 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 506 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.64% | — | -0.87% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | — | +3.91% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.91% | — | -0.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | — | -10.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.18% | — | +1.35% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | — | +5.24% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.84% | — | +5.62% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.67% | — | -0.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.49% | — | -0.69% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | +211.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | — | -27.56% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | — | +15.40% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.80% | — | -1.62% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | — | +12.17% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.68% | — | +1.22% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.64% | — | +7.11% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | — | +9.48% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.55% | — | +12.10% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.53% | — | +9.56% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.51% | — | -13.84% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.23% | — | +7.02% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.14% | — | +7.20% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +8.78% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.11% | — | +7.07% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.10% | — | +7.84% | |
| 26 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.07% | — | -0.24% | |
| 27 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | -10.17% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +38.81% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | -4.48% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | — | +27.48% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -6.97% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.98% | — | -4.72% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | +14.23% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.97% | — | +13.32% | |
| 35 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.25% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | — | +6.37% | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.82% | — | +15.50% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.82% | — | +50.36% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.82% | — | -5.77% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.78% | — | +23.91% | |
| 41 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.75% | — | +11.45% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | +3.13% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +46.23% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +32.08% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | — | +4.10% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | +3.29% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.61% | — | +8.83% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -0.21% | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | +5.50% | |
| 50 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +23.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
InterOcean Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
InterOcean Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.9亿，分布在 506 个已申报仓位之中。
InterOcean Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，InterOcean Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.9亿 (4.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.8亿 (4.2%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.6亿 (3.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (3.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.3亿 (3.2%)
InterOcean Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 InterOcean Capital Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
InterOcean Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，InterOcean Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.9%
• Consumer Staples: 14.8%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Energy: 8.7%
投资风格解析
InterOcean Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$4362.3万，现达 US$7784.0万），同时减持 GJUN（-US$824.2万，仍持有 US$1280.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/interocean-capital-group-llcCLI 命令
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