CA
Crake Asset Management LLP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：FREEPORT-MCMORAN INC
Crake Asset Management LLPCIK: 0001789082
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$41.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Crake Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.8亿，季度换手率为 59.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.66
- 持仓稳定性
- 59.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.11
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 90.42
Crake Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 HCA
减仓 MSFT
-33.9% -US$1.8亿
新建仓 AAPL
减仓 FCX
0.0% US$3812.2万
加仓 LUV
+142.0% US$2.5亿
减仓 AVGO
-43.9% -US$7334.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 13.96% | -5.09% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.15% | -2.15% | +9.68% | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 10.75% | +10.75% | NEW | |
| 4 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 8.69% | +4.86% | +141.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.62% | -10.28% | -33.91% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.24% | +2.97% | +125.88% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.62% | -2.94% | -16.41% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.34% | +2.10% | +280.98% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.81% | -4.32% | -43.88% | |
| 11 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | +0.44% | +42.64% | |
| 12 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 3.13% | -0.85% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.35% | -0.17% | +16.59% | |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.19% | +1.60% | +579.74% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.84% | +177.87% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.53% | -67.19% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.71% | -1.09% | -9.29% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.21% | +50.26% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 21 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 23 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.10% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+40.8%
- 标准差
- +19.7%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +31.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.66
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- +0.76
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +58.1%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$41.8亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$28.6亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$25.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$22.0亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$4.9亿 | 0 |
Crake Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA | Hca Healthcare Inc | +10.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | +4.9% | +141.98% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3% | +125.88% | 加仓 |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | +2.1% | +280.98% | 加仓 |
| 6 | TMUS | T-mobile US Inc | +1.6% | +579.74% | 加仓 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.8% | +177.87% | 加仓 |
| 9 | DHI | Dr Horton Inc | +0.4% | +42.64% | 加仓 |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +50.26% | 加仓 |
| 12 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +16.59% | 加仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | -0.5% | -67.19% | 减仓 |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.9% | — | 不变 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -9.29% | 减仓 |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.2% | +9.68% | 加仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -2.9% | -16.41% | 减仓 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | -4.3% | -43.88% | 减仓 |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -5.1% | — | 不变 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -10.3% | -33.91% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Crake Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crake Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.8亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Crake Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crake Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$5.8亿 (14.0%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.5亿 (13.2%)
3. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$4.5亿 (10.8%)
4. Southwest Airlines Co (LUV) — US$3.6亿 (8.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (8.6%)
Crake Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crake Asset Management LLP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC)
Crake Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crake Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Communication Services: 17.1%
• Materials: 14.4%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 9.0%
投资风格解析
Crake Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.2%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LUV（+US$3.1亿，现达 US$3.6亿），同时减持 MSFT（-US$2.2亿，仍持有 US$3.6亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crake-asset-management-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get crake-asset-management-llp