KL
Kim, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Kim, LLCCIK: 0001888968
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
KIM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 52.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.25
- 持仓稳定性
- 52.85
- 动能倾向
- 75.72
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.62
Kim, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ASPN
0.0% US$3585.9万
减仓 RSSY
-78.5% -US$2657.7万
清仓 PRGS 1 04-15-26
减仓 RSBY
-49.6% -US$2332.2万
加仓 VSH
-43.0% US$2457.4万
减仓 PLTR
0.0% -US$2072.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.61% | -1.38% | -16.67% | |
| 2 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 股票-其他 | 10.65% | +0.75% | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 8.14% | -2.35% | — | |
| 4 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | 7.76% | +3.46% | — | |
| 5 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 5.94% | +2.35% | -43.04% | |
| 6 | ET 9.25 PERP I债券 | Energy Transfer LP | 债券 | 2.37% | -0.09% | — | |
| 7 | RSBY | Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF | ETF-其他 | 2.33% | -2.45% | -49.60% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | ||
| 9 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | 债券 | 2.02% | +0.36% | +17.65% | |
| 10 | KORE | KORE Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 1.84% | -0.01% | — | |
| 11 | FLR 1.125 08-15-29债券 | Fluor CORP | 债券 | 1.72% | +0.20% | +8.33% | |
| 12 | SNOW 0 10-01-29债券 | Snowflake Inc | 债券 | 1.68% | +1.30% | +216.67% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | ||
| 14 | LYFT 0.625 03-01-29债券 | Lyft Inc | 债券 | 1.52% | +0.48% | +45.00% | |
| 15 | VRNS 1 09-15-29债券 | Varonis System Inc | 债券 | 1.36% | +0.29% | +16.67% | |
| 16 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 1.36% | +0.45% | +50.46% | |
| 17 | ZD 3.625 03-01-28债券 | Ziff Davis Inc | 债券 | 1.32% | +0.40% | +43.64% | |
| 18 | ZD 1.75 11-01-26债券 | Ziff Davis Inc | 债券 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 19 | U 0 11-15-26债券 | Unity Software Inc | 债券 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 20 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | 债券 | 1.14% | +0.20% | +20.00% | |
| 21 | NTNX 0.5 12-15-29债券 | Nutanix Inc | 债券 | 1.13% | -0.49% | -34.29% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 23 | SNAP 0.75 08-01-26债券 | Snap Inc | 债券 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 24 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | 债券 | 0.98% | +0.46% | +55.00% | |
| 25 | ITRI 1.375 07-15-30债券 | Itron Inc | 债券 | 0.94% | -0.03% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 27 | OSIS 2.25 08-01-29债券 | Osi Systems Inc | 债券 | 0.87% | -0.16% | — | |
| 28 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 0.87% | -2.74% | -78.55% | |
| 29 | BILL 0 04-01-30债券 | Bill Holdings Inc | 债券 | 0.86% | +0.40% | +100.00% | |
| 30 | PENG 2 08-15-30债券 | Penguin Solutions Inc | 债券 | 0.85% | +0.06% | -60.78% | |
| 31 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 0.82% | -0.46% | -33.33% | |
| 32 | ETSY 0.125 09-01-27债券 | Etsy Inc | 债券 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | DKNG 0 03-15-28债券 | Draftkings Holdings Inc | 债券 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 34 | AMPH 2 03-15-29债券 | Amphastar Pharmaceutical | 债券 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 36 | VAC 3.25 12-15-27债券 | Marriott Vacation Worldw | 债券 | 0.62% | — | — | |
| 37 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | 债券 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 38 | UBER 0.875 12-01-28 2028债券 | Uber Technologies Inc | 债券 | 0.60% | -0.86% | -57.63% | |
| 39 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 40 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | 债券 | 0.57% | +0.11% | +20.00% | |
| 41 | LCII 3 03-01-30债券 | Lci Industries | 债券 | 0.56% | -0.68% | -50.00% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 43 | GVA 3.25 06-15-30债券 | Granite Construction Inc | 债券 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 44 | ETSY 0.125 10-01-26债券 | Etsy Inc | 债券 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | GWRE 1.25 11-01-29债券 | Guidewire Software Inc | 债券 | 0.48% | +0.12% | +42.86% | |
| 46 | RPD 0.25 03-15-27债券 | Rapid7 Inc | 债券 | 0.45% | — | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 49 | FRPT 3 04-01-28债券 | Freshpet Inc | 债券 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 50 | BOX 1.5 09-15-29债券 | Box Inc | 债券 | 0.32% | +0.13% | +65.90% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-5.4%
近4个季度表现
+11.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
- 标准差
- +28.4%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -24.1%
- 最大回撤
- -33.7%
- 年化表现
- +4.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.56
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.14
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +22.5%
- 下行标准差
- +15.2%
- 正收益月份占比
- +42.4%
- 负收益月份占比
- +57.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- -31%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.3
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.93
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +2.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$10.0亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$9.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$12.3亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 246 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 256 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 407 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 447 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 526 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 655 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 840 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 862 | US$20.9亿 | 0 |
Kim, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26); 新建仓: ; 清仓: Coinbase Global Inc (COIN 0.5 06-01-26); 新建仓: ; 清仓: Sirius Xm Holdings (SIRI 3.75 03-15-28).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | +3.5% | — | 不变 |
| 2 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +2.4% | -43.04% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | SNOW 0 10-01-29债券 | Snowflake Inc | +1.3% | +216.67% | 加仓 |
| 6 | ZD 1.75 11-01-26债券 | Ziff Davis Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | U 0 11-15-26债券 | Unity Software Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ETSY 0.125 09-01-27债券 | Etsy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | +0.8% | — | 不变 |
| 12 | AMPH 2 03-15-29债券 | Amphastar Pharmaceutical | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | GVA 3.25 06-15-30债券 | Granite Construction Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ETSY 0.125 10-01-26债券 | Etsy Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | LYFT 0.625 03-01-29债券 | Lyft Inc | +0.5% | +45.00% | 加仓 |
| 19 | CAKE 2 03-15-30债券 | Cheesecake Factory (the) | +0.5% | +55.00% | 加仓 |
| 20 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | +0.5% | +50.46% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ZD 3.625 03-01-28债券 | Ziff Davis Inc | +0.4% | +43.64% | 加仓 |
| 24 | BILL 0 04-01-30债券 | Bill Holdings Inc | +0.4% | +100.00% | 加仓 |
| 25 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | +0.4% | +17.65% | 加仓 |
| 26 | FRPT 3 04-01-28债券 | Freshpet Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AKAM 0.375 09-01-27债券 | Akamai Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VRNS 1 09-15-29债券 | Varonis System Inc | +0.3% | +16.67% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | FLR 1.125 08-15-29债券 | Fluor CORP | +0.2% | +8.33% | 加仓 |
| 32 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | +0.2% | +20.00% | 加仓 |
| 33 | SNAP 0.5 05-01-30债券 | Snap Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BOX 1.5 09-15-29债券 | Box Inc | +0.1% | +65.90% | 加仓 |
| 35 | GWRE 1.25 11-01-29债券 | Guidewire Software Inc | +0.1% | +42.86% | 加仓 |
| 36 | AFRM 0 11-15-26债券 | Affirm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | +0.1% | +20.00% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ARLP | Alliance Resource Partners | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PENG 2 08-15-30债券 | Penguin Solutions Inc | +0.1% | -60.78% | 减仓 |
| 41 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 42 | DKNG 0 03-15-28债券 | Draftkings Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 0% | +0.52% | 加仓 |
| 44 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 0% | +0.52% | 加仓 |
| 47 | VAC 3.25 12-15-27债券 | Marriott Vacation Worldw | — | — | 不变 |
| 48 | RPD 0.25 03-15-27债券 | Rapid7 Inc | — | — | 不变 |
| 49 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | — | — | 不变 |
| 50 | SHAK 0 03-01-28债券 | Shake Shack Inc | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Kim, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kim, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Kim, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kim, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.9亿 (18.6%)
2. Sound Point Meridian Capital (SPMC) — US$1.1亿 (10.7%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$8166.9万 (8.1%)
4. Aspen Aerogels Inc (ASPN) — US$7785.8万 (7.8%)
5. Vishay Intertechnology Inc (VSH) — US$5958.1万 (5.9%)
Kim, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kim, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26); 新建仓: ; 清仓: Coinbase Global Inc (COIN 0.5 06-01-26); 新建仓: ; 清仓: Sirius Xm Holdings (SIRI 3.75 03-15-28)
Kim, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kim, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.1%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Industrials: 12.7%
• Energy: 7.2%
• Communication Services: 3.4%
• Utilities: 2.5%
投资风格解析
Kim, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 4.9%，跑输 S&P 500 24.1 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 27，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 ASPN（+US$4310.4万，现达 US$7785.8万），同时减持 SPY（-US$8607.6万，仍持有 US$1.9亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kim-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get kim-llc