KT
Kentucky Trust Co — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Kentucky Trust CoCIK: 0002054100
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 316
Kentucky Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 316 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.23
- 持仓稳定性
- 15.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.26
Kentucky Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 316 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-1.3% US$297.0万
加仓 CAT
-1.5% US$198.0万
加仓 INTC
-2.7% US$165.6万
加仓 GLW
-1.8% US$136.8万
减仓 XOM
-2.6% -US$84.1万
减仓 CVX
-0.8% -US$80.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 316 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.61% | +0.28% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.19% | +0.11% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.58% | +0.28% | +6.07% | |
| 4 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 3.55% | -0.10% | +1.23% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.20% | +1.81% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.94% | +0.78% | -1.55% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.81% | -0.22% | +0.74% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.74% | +1.31% | -1.25% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.61% | +0.27% | -1.22% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.54% | -0.13% | -0.10% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.24% | -0.23% | -0.61% | |
| 12 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.04% | +0.17% | — | |
| 13 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.97% | -0.19% | -0.95% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.14% | +0.01% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.12% | +1.72% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.74% | -0.31% | -5.84% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.11% | +2.34% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.24% | +0.46% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.55% | -0.83% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.13% | -0.29% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.57% | -2.61% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.59% | -1.77% | |
| 23 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.40% | +0.01% | +0.01% | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.34% | -0.25% | -0.92% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.32% | -0.19% | -1.60% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.31% | -0.02% | -1.22% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | -0.06% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.40% | -9.60% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.76% | -2.66% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.13% | +0.13% | +5.05% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.28% | -2.52% | |
| 32 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.06% | +0.05% | -7.42% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.05% | -2.77% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.53% | -2.45% | |
| 35 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.89% | +0.02% | -0.36% | |
| 37 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.86% | -0.02% | -1.37% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 39 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.05% | -0.68% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.11% | -7.41% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.24% | -10.70% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.23% | -2.36% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.19% | +0.03% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.17% | +0.34% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.10% | -18.52% | |
| 46 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.63% | +0.06% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | +0.45% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.10% | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.13% | -1.86% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +4.36
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +18.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kentucky Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Wisdomtree US High Dividend (DHS); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 329 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Kentucky Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kentucky Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 316 个已申报仓位之中。
Kentucky Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kentucky Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. US Bancorp (USB) — US$959.2万 (4.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$878.9万 (4.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$743.8万 (3.6%)
4. Dnp Select Income Fund Inc (DNP) — US$737.8万 (3.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$681.0万 (3.3%)
Kentucky Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kentucky Trust Co 共进行了 127 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Wisdomtree US High Dividend (DHS); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Kentucky Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kentucky Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.8%
• Financials: 20.5%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 10.5%
• Utilities: 8.7%
• Consumer Staples: 7.6%
投资风格解析
Kentucky Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$354.8万，现达 US$569.7万），同时减持 CRM（-US$80.8万，仍持有 US$114.9万）。
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