KC
Kennicott Capital Management LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Kennicott Capital Management LLCCIK: 0001863265
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.69
- 持仓稳定性
- 20.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 80.01
Kennicott Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+19.0% US$1826.3万
减仓 VUG
+357.8% -US$245.7万
减仓 SGOV
-4.8% -US$75.5万
加仓 XLK
-0.8% US$430.9万
减仓 VV
-0.7% US$300.8万
减仓 XLY
-2.8% US$19.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.80% | +5.53% | +18.96% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.18% | -0.36% | -0.73% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.56% | -3.24% | +357.75% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.60% | -0.16% | +0.89% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.99% | -1.66% | -4.78% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.73% | +1.15% | -0.81% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.00% | -0.08% | +0.01% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.84% | -0.11% | -0.83% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.42% | -0.20% | +0.64% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.99% | -0.26% | -2.76% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.06% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.10% | -0.55% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.54% | -0.17% | -2.12% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.09% | -0.24% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +0.62% | |
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.02% | -16.13% | |
| 17 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +8.77% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.96% | -0.21% | -4.57% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.06% | -0.97% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.74% | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +9.31% | |
| 23 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 24 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.14% | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.20% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.98% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 29 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +300.00% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 35 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 36 | CIM | Chimera Investment CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.09% | +106.30% | |
| 37 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 41 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 45 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -2.67% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 44 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$1.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Kennicott Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 清仓: Nuveen Quality Municipal Inc (NAD); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +18.96%.
申报历史
FAQ
Kennicott Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kennicott Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Kennicott Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kennicott Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5353.9万 (24.8%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2413.9万 (11.2%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2280.7万 (10.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1857.6万 (8.6%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1508.4万 (7.0%)
Kennicott Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kennicott Capital Management LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 清仓: Nuveen Quality Municipal Inc (NAD); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +18.96%
Kennicott Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kennicott Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.4%
• Communication Services: 24.9%
• Real Estate: 6.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Health Care: 3.5%
• Industrials: 2.2%
投资风格解析
Kennicott Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 57.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$62.9万，现达 US$104.0万），同时减持 VUG（-US$628.3万，仍持有 US$2280.7万）。
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