BS
Bull Street Advisors, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Bull Street Advisors, LLCCIK: 0001790837
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Bull Street Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.37
Bull Street Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TJX
-1.6% US$925.2万
清仓 HON
新建仓 410710206
减仓 XOM
+0.9% -US$118.7万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.27% | -0.32% | -1.62% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.05% | +0.42% | +3.88% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.76% | +4.17% | -1.64% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.77% | -0.11% | -1.24% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.38% | -0.44% | +2.35% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.41% | -3.10% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.16% | -0.69% | -10.58% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.10% | +4.40% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | -0.08% | -1.81% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.48% | +0.08% | +0.47% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.36% | -0.79% | +0.94% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.27% | -0.04% | +2.16% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | -0.11% | +0.24% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.01% | -0.15% | +1.13% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.57% | +0.27% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.01% | -12.48% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.82% | -0.21% | -2.36% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.17% | -1.53% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.72% | -0.20% | -2.51% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.18% | -1.44% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.65% | +0.05% | — | |
| 22 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.62% | +0.03% | -5.27% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.53% | -0.14% | +1.13% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.15% | -3.02% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.08% | -0.23% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | +2.45% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.30% | +2.34% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.36% | -0.48% | — | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.18% | +0.20% | -1.11% | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.08% | +0.71% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.15% | -0.13% | -11.89% | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.07% | -0.13% | -0.18% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.10% | -0.23% | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.15% | -2.18% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.94% | -0.01% | +11.99% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 38 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.88% | +0.08% | +7.62% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.01% | +0.35% | |
| 40 | ✓ | Hanover Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +3.16% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.73% | +0.05% | — | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.68% | +0.09% | -0.21% | |
| 47 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.16% | -2.38% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.07% | — |
1–50 of 95
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.4%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 95 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 89 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 89 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$1.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 81 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 87 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$1.1亿 | 0 |
Bull Street Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Hanover Bancorp Inc; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Silver Trust (SLV).
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申报历史
FAQ
Bull Street Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bull Street Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Bull Street Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bull Street Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1153.5万 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1106.5万 (5.0%)
3. Tjx Companies Inc (TJX) — US$1043.4万 (4.8%)
4. Coca-cola Co/the (KO) — US$826.7万 (3.8%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$740.4万 (3.4%)
Bull Street Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bull Street Advisors, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Hanover Bancorp Inc; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Silver Trust (SLV)
Bull Street Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bull Street Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 18.5%
• Health Care: 17.7%
• Information Technology: 15.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Financials: 9.2%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Bull Street Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$163.7万，现达 US$1153.5万），同时减持 BSV（-US$132.8万，仍持有 US$709.3万）。
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