K&
Kenfarb & Co. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Kenfarb & Co.CIK: 0001908904
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 213
KENFARB & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.91
Kenfarb & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 213 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | — | -0.18% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | — | -4.04% | |
| 3 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 4.30% | — | -2.02% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.79% | — | -1.28% | |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.93% | — | -2.13% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.88% | — | -0.83% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.67% | — | — | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.66% | — | -6.37% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | — | -0.67% | |
| 10 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.96% | — | -0.85% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.95% | — | -0.53% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.90% | — | -9.60% | |
| 13 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | -0.93% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.78% | — | -0.76% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | -5.09% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.64% | — | -0.79% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.59% | — | -1.74% | |
| 19 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | -1.90% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | — | |
| 21 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 1.36% | — | -3.70% | |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.33% | — | -1.10% | |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.33% | — | -0.74% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.31% | — | — | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | — | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -1.06% | |
| 28 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.12% | — | -0.71% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.03% | — | -0.81% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | — | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | — | — | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.97% | — | — | |
| 33 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.97% | — | -2.40% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | — | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.87% | — | -5.32% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | — | — | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 39 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | -1.72% | |
| 40 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.76% | — | -1.57% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.70% | — | -4.25% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | — | +56.03% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.65% | — | -2.59% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | — | |
| 45 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | — | |
| 46 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | -2.46% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.84% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | -1.84% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- -1.52
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kenfarb & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kenfarb & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 213 个已申报仓位之中。
Kenfarb & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kenfarb & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$536.0万 (4.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$531.9万 (4.9%)
3. Intuit Inc (INTU) — US$470.2万 (4.3%)
4. Accenture plc (ACN) — US$414.5万 (3.8%)
5. Automatic Data Processing (ADP) — US$320.0万 (2.9%)
Kenfarb & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kenfarb & Co. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kenfarb & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kenfarb & Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Staples: 7.5%
• Utilities: 7.4%
• Financials: 7.0%
投资风格解析
Kenfarb & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$62.3万，现达 US$315.4万），同时减持 NEE（-US$77.6万，仍持有 US$213.1万）。
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