Kenfarb & Co. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001908904

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 213

KENFARB & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.74
多样化: 100
仓位均衡度: 82.91

Kenfarb & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	—	-0.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	—	-4.04%
3	INTU	Intuit INC	股票-科技	4.30%	—	-2.02%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.79%	—	-1.28%
5	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.93%	—	-2.13%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.88%	—	-0.83%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.67%	—	—
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.66%	—	-6.37%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.05%	—	-0.67%
10	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.96%	—	-0.85%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.95%	—	-0.53%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.90%	—	-9.60%
13	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.89%	—	-0.93%
14	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.78%	—	-0.76%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.78%	—	-5.09%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.73%	—	—
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.64%	—	-0.79%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.59%	—	-1.74%
19	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.55%	—	-1.90%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.46%	—	—
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公债	1.36%	—	-3.70%
22	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.33%	—	-1.10%
23	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.33%	—	-0.74%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.31%	—	—
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	—
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.24%	—	—
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.15%	—	-1.06%
28	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	1.12%	—	-0.71%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.03%	—	-0.81%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	—	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.99%	—	—
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.97%	—	—
33	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	股票-其他	0.97%	—	-2.40%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.88%	—	—
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.87%	—	—
36	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.87%	—	-5.32%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.87%	—	—
38	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.82%	—	—
39	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.76%	—	-1.72%
40	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.76%	—	-1.57%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.70%	—	-4.25%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.67%	—	+56.03%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.65%	—	-2.59%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.64%	—	—
45	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.64%	—	—
46	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.63%	—	-2.46%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.84%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	—
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.84%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.61%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.67
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.08
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	213	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.GOOG 7.COST 8.MA 9.TMO 10.CHD
2023-06-30	214	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.MA 6.ADP 7.GOOG 8.COST 9.NEE 10.CHD
2023-03-31	213	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.MA 7.NEE 8.COST 9.TMO 10.GOOG
2022-12-31	227	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.NEE 7.MA 8.TMO 9.COST 10.002124
2022-09-30	233	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.NEE 7.MA 8.COST 9.GOOG 10.TMO
2022-06-30	168	US$1.3亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.GOOG 6.MA 7.NEE 8.ADP 9.COST 10.TMO
2022-03-31	168	US$1.3亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.GOOG 6.MA 7.NEE 8.ADP 9.COST 10.TMO
2021-12-31	170	US$1.4亿	1AAPL 2INTU 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.MSFT 4.ACN 5.GOOG 6.NEE 7.ADP 8.SHW 9.MA 10.ABT

本季持股变动

Kenfarb & Co. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kenfarb & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kenfarb & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Kenfarb & Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kenfarb & Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$536.0万 (4.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$531.9万 (4.9%) 3. Intuit INC (INTU) — US$470.2万 (4.3%) 4. Accenture plc (ACN) — US$414.5万 (3.8%) 5. Automatic Data Processing (ADP) — US$320.0万 (2.9%)

Kenfarb & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Kenfarb & Co. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Kenfarb & Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kenfarb & Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 18.0% • Industrials: 12.4% • Consumer Staples: 7.5% • Utilities: 7.4% • Financials: 7.0%

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机构性格雪花图

集中度: 7.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.74
多样化: 100
仓位均衡度: 82.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	—	-0.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	—	-4.04%
3	INTU	Intuit INC	股票-科技	4.30%	—	-2.02%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.79%	—	-1.28%
5	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.93%	—	-2.13%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.88%	—	-0.83%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.67%	—	—
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.66%	—	-6.37%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.05%	—	-0.67%
10	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.96%	—	-0.85%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.95%	—	-0.53%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.90%	—	-9.60%
13	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.89%	—	-0.93%
14	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.78%	—	-0.76%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.78%	—	-5.09%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.73%	—	—
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.64%	—	-0.79%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.59%	—	-1.74%
19	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.55%	—	-1.90%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.46%	—	—
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公债	1.36%	—	-3.70%
22	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.33%	—	-1.10%
23	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.33%	—	-0.74%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.31%	—	—
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	—
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.24%	—	—
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.15%	—	-1.06%
28	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	1.12%	—	-0.71%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.03%	—	-0.81%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	—	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.99%	—	—
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.97%	—	—
33	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	股票-其他	0.97%	—	-2.40%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.88%	—	—
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.87%	—	—
36	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.87%	—	-5.32%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.87%	—	—
38	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.82%	—	—
39	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.76%	—	-1.72%
40	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.76%	—	-1.57%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.70%	—	-4.25%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.67%	—	+56.03%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.65%	—	-2.59%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.64%	—	—
45	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.64%	—	—
46	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.63%	—	-2.46%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	-3.84%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	—
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.84%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.61%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.67
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.08
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	213	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.GOOG 7.COST 8.MA 9.TMO 10.CHD
2023-06-30	214	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.MA 6.ADP 7.GOOG 8.COST 9.NEE 10.CHD
2023-03-31	213	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.MA 7.NEE 8.COST 9.TMO 10.GOOG
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2022-09-30	233	US$1.1亿	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADP 6.NEE 7.MA 8.COST 9.GOOG 10.TMO
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2021-12-31	170	US$1.4亿	1AAPL 2INTU 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.MSFT 4.ACN 5.GOOG 6.NEE 7.ADP 8.SHW 9.MA 10.ABT

本季持股变动

Kenfarb & Co. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看