KF
Kelly Financial Services LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Kelly Financial Services LLCCIK: 0002023336
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 141
Kelly Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.23
Kelly Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+57.8% US$3178.7万
清仓 IAGG
减仓 QLTA
-93.0% -US$1111.9万
减仓 QUAL
-84.0% -US$1010.2万
新建仓 IALT
新建仓 GGOV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.16% | +5.73% | +57.80% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 7.10% | +0.19% | +1.61% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.48% | +0.29% | -2.31% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.19% | +0.13% | -1.34% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | -1.59% | -22.74% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.88% | -0.31% | +3.66% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.15% | -0.11% | +9.34% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.03% | +0.33% | -21.05% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.83% | -0.14% | +7.57% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.78% | +0.71% | +53.15% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.11% | +8.19% | |
| 12 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 2.45% | +1.46% | +180.51% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | -1.06% | -34.33% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.38% | -0.08% | -23.77% | |
| 15 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.10% | -0.52% | -24.01% | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.01% | -0.34% | +13.97% | |
| 18 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.76% | +0.09% | -3.24% | |
| 20 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 1.44% | — | +9.87% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.55% | -19.16% | |
| 22 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | +10.09% | |
| 23 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +1.56% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.03% | -0.05% | +0.18% | |
| 26 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +2.46% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | +0.19% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.17% | +10.35% | |
| 29 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-非投资级债 | 0.78% | -0.08% | -1.21% | |
| 30 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +1.35% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -1.34% | -61.64% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -4.27% | |
| 33 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.60% | +0.16% | +41.25% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | +46.63% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.08% | -2.06% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -2.50% | -83.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | +4.76% | |
| 38 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.10% | |
| 39 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.69% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +25.92% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.07% | -7.14% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.16% | +0.27% | |
| 43 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.08% | +4.32% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.04% | +0.48% | |
| 45 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +31.30% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -2.38% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.03% | -3.55% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.09% | +899.01% | |
| 49 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.43% | |
| 50 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.18% | -2.71% | -93.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 141 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 128 | US$4.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$3.9亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 114 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 802 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 803 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 785 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 770 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 730 | US$2.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 704 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 690 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 702 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 685 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 676 | US$2.2亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 680 | US$2.2亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 648 | US$1.8亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 639 | US$25.8亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 640 | US$1.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 600 | US$1.5亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 586 | US$1.4亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 605 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 583 | US$8109.2万 | — | ||
| 2019 Q4 | 564 | US$1.3亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 553 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 501 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 499 | US$8989.6万 | — |
Kelly Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清仓: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW).
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申报历史
FAQ
Kelly Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kelly Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Kelly Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kelly Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7082.9万 (15.2%)
2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$3316.9万 (7.1%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2560.4万 (5.5%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2425.0万 (5.2%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2089.1万 (4.5%)
Kelly Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kelly Financial Services LLC 共进行了 142 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清仓: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW)
Kelly Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kelly Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Materials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 6.6%
• Health Care: 5.7%
投资风格解析
Kelly Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$4254.2万，现达 US$7082.9万），同时减持 IEMG（-US$1257.4万，仍持有 US$1118.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kelly-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get kelly-financial-services-llc