KF
Kelly Financial Services LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Kelly Financial Services LLCCIK: 0002023336
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130
Kelly Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.77
- 持仓稳定性
- 18.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.93
Kelly Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MBB
清仓 MTUM
加仓 IVV
+5.3% US$545.3万
新建仓 MU
加仓 BLCR
+55.8% US$423.4万
加仓 GGOV
+41.6% US$370.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.47% | +1.31% | +5.31% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 7.35% | +0.25% | +3.41% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.83% | +0.35% | +1.88% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.53% | +0.34% | +3.80% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | +0.01% | -1.15% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.86% | -0.02% | +1.61% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.46% | +0.31% | +13.52% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 3.03% | +0.20% | +15.63% | |
| 9 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.82% | +41.56% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.70% | -0.33% | -1.33% | |
| 11 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.69% | +0.93% | +55.84% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.57% | -0.21% | -4.84% | |
| 13 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.30% | +6.09% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.36% | -0.03% | -0.25% | |
| 15 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 2.32% | -0.13% | -0.99% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.19% | +0.09% | +1.29% | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.74% | -0.27% | -14.70% | |
| 18 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.20% | +20.55% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.76% | +96.38% | |
| 20 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -0.95% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.22% | -16.15% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | -11.74% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.16% | +0.67% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.98% | +0.12% | +8.96% | |
| 26 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.98% | -0.46% | -25.79% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.98% | -0.05% | +0.65% | |
| 28 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -7.00% | |
| 29 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-非投资级债 | 0.70% | -0.08% | -7.80% | |
| 30 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -9.29% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.57% | -0.15% | -22.31% | |
| 32 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -8.73% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -8.94% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +1.69% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | +4.46% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.47% | -0.02% | -9.46% | |
| 37 | MBBA | Ishr Mtge Back Sec Act | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 38 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.46% | +0.10% | +32.24% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -9.25% | |
| 40 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.10% | +35.82% | |
| 41 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -10.41% | |
| 42 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.03% | |
| 43 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | +1.78% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | -2.17% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | +33.09% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -3.72% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.10% | -0.18% | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | +36.36% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | +2.74% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 130 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 141 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 128 | US$4.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$3.9亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 114 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 802 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 803 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 785 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 770 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 730 | US$2.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 704 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 690 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 702 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 685 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 676 | US$2.2亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 680 | US$2.2亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 648 | US$1.8亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 639 | US$25.8亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 640 | US$1.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 600 | US$1.5亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 586 | US$1.4亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 605 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 583 | US$8109.2万 | — | ||
| 2019 Q4 | 564 | US$1.3亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 553 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 501 | US$1.1亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 499 | US$8989.6万 | — |
Kelly Financial Services LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Kelly Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kelly Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Kelly Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kelly Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7628.2万 (16.5%)
2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$3406.5万 (7.3%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2698.2万 (5.8%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2563.5万 (5.5%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2076.1万 (4.5%)
Kelly Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kelly Financial Services LLC 共进行了 145 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 新建仓:
Kelly Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kelly Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.9%
• Materials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Industrials: 8.3%
• Communication Services: 6.2%
• Health Care: 5.4%
投资风格解析
Kelly Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3724.0万，现达 US$7628.2万），同时减持 IVE（-US$430.2万，仍持有 US$2076.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kelly-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get kelly-financial-services-llc