KC
Kdi Capital Partners LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Kdi Capital Partners LLCCIK: 0001052174
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 32
KDI CAPITAL PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.72
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 93.63
Kdi Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 32 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Applied Materials Inc | 股票-其他 | 6.52% | — | -0.28% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.03% | — | -11.31% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.74% | — | -6.37% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.50% | — | -8.69% | |
| 5 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 5.39% | — | -5.07% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.29% | — | -5.85% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.70% | — | +2.50% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.56% | — | -14.29% | |
| 9 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 4.47% | — | -7.26% | |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 4.42% | — | +4.09% | |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 4.27% | — | — | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.91% | — | -0.77% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.85% | — | -4.05% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.66% | — | -6.26% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | — | -5.07% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.64% | — | -0.68% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.53% | — | -4.21% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.44% | — | -1.09% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.40% | — | -2.45% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 3.25% | — | +7.41% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.00% | — | +2.39% | |
| 22 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.35% | — | -0.75% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | — | -4.15% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +9.20% | |
| 25 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -8.70% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +15.15% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +4.10% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | +8.09% | |
| 29 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | -93.05% | |
| 30 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -87.57% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | +3.44% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | -59.96% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 32 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$3.0亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$2.2亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 41 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$2.9亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$3.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$3.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 75 | US$3.1亿 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$2.5亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 59 | US$3.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$2.9亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 46 | US$3.1亿 | 71 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$3.1亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$3.4亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 47 | US$3.4亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$3.7亿 | 45 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$4.0亿 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 38 | US$4.1亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 37 | US$4.0亿 | 55 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$3.9亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 39 | US$4.2亿 | 41 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$4.1亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 45 | US$4.2亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 41 | US$4.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kdi Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kdi Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Kdi Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kdi Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc — US$1887.2万 (6.5%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1746.0万 (6.0%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1663.3万 (5.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1594.1万 (5.5%)
5. Iqvia Holdings Inc (IQV) — US$1560.1万 (5.4%)
Kdi Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kdi Capital Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kdi Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kdi Capital Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 31.1%
• Financials: 22.5%
• Communication Services: 19.3%
• Information Technology: 15.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
投资风格解析
Kdi Capital Partners LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DHR（+US$392.6万，现达 US$1052.7万），同时减持 MRK（-US$173.4万，仍持有 US$983.9万）。
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