CIK: 0001111797
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 41
Kaye Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
Kaye Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.65% | — | -5.87% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.94% | — | -6.82% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.99% | — | -7.69% | |
| 4 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 7.95% | — | -6.70% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 7.35% | — | -1.27% | |
| 6 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 4.99% | — | +15.40% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.62% | — | -5.13% | |
| 8 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 3.84% | — | -21.51% | |
| 9 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 3.30% | — | -15.61% | |
| 10 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 2.94% | — | +151.90% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.79% | — | +38.67% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.62% | — | -3.07% | |
| 13 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.60% | — | -45.04% | |
| 14 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.44% | — | +12.01% | |
| 15 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 2.34% | — | +33.85% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.23% | — | +5.06% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.96% | — | +689.40% | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.96% | — | +179.39% | |
| 19 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.95% | — | +156.40% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | — | -3.10% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.36% | — | -3.94% | |
| 22 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 1.12% | — | -18.28% | |
| 23 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 1.02% | — | -5.31% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 25 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.46% | — | -54.87% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -4.27% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -2.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -2.99% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.29% | — | -33.90% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +0.72% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +1.40% | |
| 33 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.16% | — | -30.29% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | -10.86% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 36 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +3.05% | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +0.10% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | +2.29% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -42.39% | |
| 41 | ✓ | Beyond Air INC | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 37 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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