KC
Kaye Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Kaye Capital ManagementCIK: 0001111797
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 41
Kaye Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.47
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 86.4
Kaye Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.65% | — | -5.87% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.94% | — | -6.82% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.99% | — | -7.69% | |
| 4 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 7.95% | — | -6.70% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 7.35% | — | -1.27% | |
| 6 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 4.99% | — | +15.40% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.62% | — | -5.13% | |
| 8 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 3.84% | — | -21.51% | |
| 9 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 3.30% | — | -15.61% | |
| 10 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 2.94% | — | +151.90% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.79% | — | +38.67% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.62% | — | -3.07% | |
| 13 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.60% | — | -45.04% | |
| 14 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.44% | — | +12.01% | |
| 15 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 2.34% | — | +33.85% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.23% | — | +5.06% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.96% | — | +689.40% | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.96% | — | +179.39% | |
| 19 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.95% | — | +156.40% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | — | -3.10% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | -3.94% | |
| 22 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 1.12% | — | -18.28% | |
| 23 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 1.02% | — | -5.31% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 25 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.46% | — | -54.87% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -4.27% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -2.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -2.99% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.29% | — | -33.90% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +0.72% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +1.40% | |
| 33 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.16% | — | -30.29% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | -10.86% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 36 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +3.05% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +0.10% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | +2.29% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -42.39% | |
| 41 | ✓ | Beyond Air Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kaye Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kaye Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Kaye Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kaye Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4070.3万 (15.7%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2844.7万 (10.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2076.7万 (8.0%)
4. Invesco International Divide (PID) — US$2066.6万 (8.0%)
5. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1911.5万 (7.3%)
Kaye Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kaye Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kaye Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kaye Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Financials: 31.6%
• Communication Services: 20.5%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Health Care: 6.2%
投资风格解析
Kaye Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QDEC（+US$974.6万，现达 US$1296.4万），同时减持 BSCP（-US$670.4万，仍持有 US$675.8万）。
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