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Kagan Cocozza Asset Management 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Kagan Cocozza Asset ManagementCIK: 0002064489
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Kagan Cocozza Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.65
Kagan Cocozza Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPAB
+0.4% -US$5164.0
加仓 SPYM
+6.0% US$448.6万
减仓 SPIB
-1.0% -US$11.3万
加仓 VO
+341.4% US$176.1万
加仓 SPDW
+6.9% US$215.1万
加仓 IJR
+8.4% US$110.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.79% | +1.22% | +5.97% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 11.24% | -1.38% | +0.36% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.85% | +0.43% | +6.88% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.78% | -0.98% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.53% | +341.37% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.12% | +4.14% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.47% | +0.01% | +12.87% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.97% | +0.27% | +9.06% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.16% | +8.42% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.05% | +0.40% | +8.38% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +0.03% | -0.89% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.03% | -0.40% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.42% | +0.20% | -14.69% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.23% | -0.75% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.03% | +0.55% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.01% | -0.77% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -2.00% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.03% | -1.67% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.12% | -0.34% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.74% | +0.18% | +49.63% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.05% | -0.48% | |
| 23 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.12% | -10.01% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -9.29% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -0.82% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | -0.41% | |
| 27 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.09% | -0.36% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -1.29% | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -4.14% | |
| 30 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -4.63% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.03% | -1.02% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -7.42% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -12.15% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.03% | -1.80% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | +0.66% | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +0.55% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.18% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.36% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.03% | +3.20% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.43% | +0.01% | -4.66% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.38% | -0.06% | +12.11% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +0.91% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | +0.15% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.02% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.03% | +9.65% |
1–50 of 67
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +20.5%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +1.1
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kagan Cocozza Asset Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 加仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 +0.36%.
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申报历史
FAQ
Kagan Cocozza Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kagan Cocozza Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Kagan Cocozza Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kagan Cocozza Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2519.1万 (15.8%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1793.3万 (11.2%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1412.0万 (8.8%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$915.9万 (5.7%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$915.1万 (5.7%)
Kagan Cocozza Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kagan Cocozza Asset Management 共进行了 56 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 加仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 +0.36%
Kagan Cocozza Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kagan Cocozza Asset Management 的主要板块分布如下：
• Health Care: 19.3%
• Communication Services: 17.6%
• Consumer Staples: 15.8%
• Financials: 14.3%
• Information Technology: 14.2%
• Utilities: 6.1%
投资风格解析
Kagan Cocozza Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPDW（+US$262.3万，现达 US$1412.0万），同时减持 SPAB（-US$118.7万，仍持有 US$1793.3万）。
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