BC
Basso Capital Management, L.p. 13F 持仓 + AI 分析
Basso Capital Management, L.p.CIK: 0001287978
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 20.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.86
- 持仓稳定性
- 20.27
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.4
Basso Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IBIT
-66.9% -US$213.0万
减仓 QQQM
-64.5% -US$136.3万
减仓 FBTC
-56.0% -US$124.0万
减仓 MSFT
-77.9% -US$121.7万
加仓 PAAA
+11.4% US$87.8万
加仓 IWM
+8.2% US$83.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.10% | -0.39% | +0.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.67% | -0.36% | -1.33% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.92% | -0.05% | +1.14% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.30% | +0.27% | -6.36% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.15% | +0.66% | +8.21% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.69% | +0.26% | +1.84% | |
| 7 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.66% | +11.40% | |
| 8 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.49% | +0.23% | — | |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.33% | +0.42% | +1.15% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.32% | -0.63% | -27.69% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.03% | +0.38% | +10.21% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | -0.19% | -3.37% | |
| 13 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.45% | +0.23% | -1.66% | |
| 15 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 1.40% | +0.29% | — | |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.36% | +0.27% | — | |
| 17 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.06% | — | — | |
| 18 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.28% | — | |
| 19 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.15% | -4.54% | |
| 20 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.74% | +0.16% | — | |
| 21 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.44% | -38.46% | |
| 22 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.66% | +0.22% | — | |
| 24 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.19% | -11.40% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.47% | +824.70% | |
| 27 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | — | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.45% | -1.26% | -66.89% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.45% | -49.02% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.80% | -64.52% | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.39% | -0.73% | -56.03% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 33 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 35 | CPER | United States Copper Index | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.22% | -41.49% | |
| 36 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.29% | +0.16% | +146.34% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.28% | — | +21.66% | |
| 40 | WHF | Whitehorse Finance INC | 股票-其他 | 0.27% | — | -25.00% | |
| 41 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.24% | +0.14% | — | |
| 42 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | — | |
| 43 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 44 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.62% | -78.51% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | — | -4.24% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.23% | -36.84% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.12% | -17.95% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.18% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +20.12% |
1–50 of 137
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+18.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +20.9%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 137 | US$1.6亿 | 20 | |
| 2025-12-31 | 115 | US$1.7亿 | 25 | |
| 2025-09-30 | 78 | US$1.5亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 77 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 75 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | US$9607.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | US$9034.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | US$9038.8万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | US$9313.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 423 | US$4.1亿 | 0 | 1378579261531M369242M |
| 2022-06-30 | 612 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 684 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 560 | US$9.1亿 | 0 | 198907K28765453147151 |
| 2021-09-30 | 496 | US$8.6亿 | 0 | 198907K28765453147151 |
| 2021-06-30 | 503 | US$7.8亿 | 91 | 198907K28765453812227 |
| 2021-03-31 | 377 | US$6.5亿 | 100 | 1G2911D255283P362477L |
| 2020-12-31 | 204 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 180 | US$2.9亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 197 | US$3.2亿 | 85 | |
| 2020-03-31 | 230 | US$4.2亿 | 86 | |
| 2019-12-31 | 252 | US$4.5亿 | 72 | |
| 2019-09-30 | 242 | US$4.9亿 | 56 | |
| 2019-06-30 | 219 | US$4.5亿 | 73 | 136251A225258L3004285 |
| 2019-03-31 | 192 | US$4.8亿 | 78 | |
| 2018-12-31 | 180 | US$4.9亿 | 70 | |
| 2018-09-30 | 181 | US$4.5亿 | 78 | 142588L257682V3G8250R |
| 2018-06-30 | 191 | US$5.3亿 | 71 | 142588L257682V3G0726L |
| 2018-03-31 | 185 | US$5.4亿 | 92 | |
| 2017-12-31 | 177 | US$6.1亿 | 89 | |
| 2017-09-30 | 192 | US$8.1亿 | 63 | |
| 2017-06-30 | 177 | US$7.7亿 | 48 | |
| 2017-03-31 | 148 | US$6.7亿 | 48 | |
| 2016-12-31 | 155 | US$6.6亿 | 62 | |
| 2016-09-30 | 153 | US$6.8亿 | 42 | |
| 2016-06-30 | 151 | US$6.5亿 | 63 | |
| 2016-03-31 | 160 | US$6.0亿 | 56 | |
| 2015-12-31 | 151 | US$6.8亿 | 60 | |
| 2015-09-30 | 133 | US$6.1亿 | 62 | |
| 2015-06-30 | 122 | US$6.5亿 | 61 | |
| 2015-03-31 | 126 | US$6.9亿 | 69 | |
| 2014-12-31 | 136 | US$6.3亿 | 69 | |
| 2014-09-30 | 115 | US$6.5亿 | 62 | |
| 2014-06-30 | 109 | US$6.0亿 | 72 | |
| 2014-03-31 | 106 | US$5.5亿 | 89 | |
| 2013-12-31 | 85 | US$5.0亿 | 62 | |
| 2013-09-30 | 95 | US$5.7亿 | 54 | |
| 2013-06-30 | 98 | US$5.3亿 | 0 |
本季持股变动
Basso Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 清仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Basso Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Basso Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Basso Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Basso Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3285.0万 (20.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1743.2万 (10.7%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1621.1万 (9.9%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1028.9万 (6.3%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1004.9万 (6.2%)
Basso Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Basso Capital Management, L.p. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 清仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM)
Basso Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Basso Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下：
• Energy: 71.9%
• Communication Services: 12.2%
• Information Technology: 4.8%
• Financials: 4.2%
• Health Care: 1.9%
• Consumer Staples: 1.3%
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TC
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17 stks
2026-03-31
集中度30.5
持仓稳定性40.7
行业集中度91.9
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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FT
Fifth Third Securities, INC.
CIK 0000073956
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2026-06-30
集中度5.3
持仓稳定性17.4
行业集中度0.0
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
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JF
Jefferies Financial Group Inc.
CIK 0000096223
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US$146.1亿
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2026-03-31
集中度26.7
持仓稳定性90.5
行业集中度39.6
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares
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Tudor Investment CORP Et Al
CIK 0000923093
申报总市值
US$538.7亿
3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持仓稳定性56.5
行业集中度47.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF
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