JS
Jim Saulnier & Associates, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Jim Saulnier & Associates, LLCCIK: 0002044420
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 37.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.84
- 持仓稳定性
- 37.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.68
Jim Saulnier & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VBIL
+60.1% US$841.2万
加仓 BND
+246.6% US$589.4万
加仓 VV
+1468.9% US$402.6万
加仓 VTV
+240.3% US$302.8万
加仓 VUG
+4522.2% US$288.5万
减仓 GVI
-65.7% -US$196.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 12.68% | -0.23% | +9.98% | |
| 2 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 9.59% | +0.58% | +16.74% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 9.01% | +2.21% | +60.11% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.79% | +31.22% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.34% | +2.17% | +246.55% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.60% | +33.85% | |
| 7 | PBMY | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.48% | +55.29% | |
| 8 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | +12.60% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +1.60% | +1468.86% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.13% | +240.29% | |
| 11 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.24% | — | |
| 12 | PBNV | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.18% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | +1.13% | +4522.24% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.96% | +1534.49% | |
| 15 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +9.36% | |
| 16 | PBAU | Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Aug | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.17% | — | |
| 17 | PBFB | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.17% | — | |
| 18 | PBMR | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.22% | -3.34% | |
| 19 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.11% | -0.26% | -1.23% | |
| 20 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 1.10% | -0.24% | -6.28% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.02% | +0.60% | +166.59% | |
| 22 | PBAP | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.19% | +41.57% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.65% | -26.37% | |
| 24 | MMAX | Ishares Larg Cm Buff Mar ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.41% | -18.37% | |
| 25 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.89% | -0.18% | +0.71% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.09% | -5.44% | |
| 27 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.77% | -0.76% | -50.35% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.48% | +193.59% | |
| 29 | PBSE | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 30 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.68% | -0.85% | -53.69% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | -3.87% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.04% | +12.46% | |
| 33 | CPNM | Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | — | |
| 34 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.64% | -0.95% | -55.53% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.42% | -27.22% | |
| 36 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +12.21% | |
| 37 | PBOC | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.18% | +62.51% | |
| 39 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 40 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +3.72% | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | -0.92% | -55.85% | |
| 42 | JULT | All US Equ Buf10 Jul Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 43 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -0.01% | |
| 44 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +3.20% | |
| 45 | PBDE | Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | -1.00% | -65.54% | |
| 47 | CPNS | Calamos Nsdq 100 Alt Sept | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -0.28% | |
| 48 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.59% | -52.03% | |
| 49 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +17.01% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.42% | +0.15% | +65.68% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +6.2%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +3.1%
- 正收益月份占比
- +81%
- 负收益月份占比
- +19%
- 最佳12个月
- +17.5%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jim Saulnier & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Pgim S&p 500 M Bu ETF - Apr (PMAP); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 清仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Jim Saulnier & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jim Saulnier & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Jim Saulnier & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jim Saulnier & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$3151.3万 (12.7%)
2. Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA) — US$2384.3万 (9.6%)
3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2239.2万 (9.0%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1155.9万 (4.7%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$829.5万 (3.3%)
Jim Saulnier & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jim Saulnier & Associates, LLC 共进行了 120 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Pgim S&p 500 M Bu ETF - Apr (PMAP); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 清仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP)
Jim Saulnier & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jim Saulnier & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.0%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 8.0%
• Consumer Staples: 6.8%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
Jim Saulnier & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 11.0%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VBIL（+US$1169.0万，现达 US$2239.2万），同时减持 GVI（-US$199.6万，仍持有 US$101.7万）。
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