Jim Saulnier & Associates, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002044420

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.97
持仓稳定性: 14.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

Jim Saulnier & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBIL
+30.2%　US$327.7万
加仓 VTI
+87.3%　US$198.4万
加仓 PBJA
+117.8%　US$146.5万
加仓 PBFB
+94.1%　US$134.6万
减仓 CPSN
-68.7%　-US$77.9万
减仓 BIL
-13.4%　-US$51.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	12.91%	-0.30%	+5.16%
2	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	9.01%	+0.10%	+9.01%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.80%	+1.25%	+30.24%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.86%	+0.07%	+5.71%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+0.89%	+87.29%
6	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	1.90%	—	-0.03%
7	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.84%	—	—
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.66%	-0.37%	-13.36%
9	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	1.59%	—	-1.74%
10	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.58%	—	—
11	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.53%	-0.26%	-0.85%
12	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.53%	-0.22%	-1.90%
13	PBMY	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+0.07%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	—	-2.66%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	—	+2.03%
16	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.45%	—	-0.35%
17	PBMR	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.25%	+30.35%
18	PBAU	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Aug	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.42%
20	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.61%	+94.15%
21	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	1.33%	+0.68%	+117.77%
22	MMAX	Ishares Larg Cm Buff Mar ETF	ETF-其他	1.31%	—	—
23	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+18.78%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+31.11%
25	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.07%	—	+0.60%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.06%	—	-0.46%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.03%	—	-1.45%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.11%	+25.97%
29	PBAP	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-5.29%
30	PBSE	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.79%	—	—
31	CPNM	Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar	ETF-其他	0.76%	+0.26%	+63.61%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+5.50%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
34	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.70%	—	+0.23%
35	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.68%	—	-0.34%
36	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.68%	—	-0.57%
37	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
38	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.63%	—	—
39	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+28.57%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.17%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.60%	—	+7.37%
42	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	ETF-其他	0.58%	—	—
43	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	—
44	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.57%	—	-2.96%
45	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	ETF-大型股与成长	0.56%	—	—
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+96.60%
47	CPNS	Calamos Nsdq 100 Alt Sept	ETF-其他	0.52%	—	-6.74%
48	PMDE	Pgim S&p 500 M Buff ETF Dec	ETF-大型股与成长	0.51%	—	—
49	CPRJ	Calamos Russ 2000 Str Al-jul	ETF-其他	0.49%	—	—
50	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.48%	—	—

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +6%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -3%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +55%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +3.45
信息比率: -0.6
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +17.3%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.18
峰度: +0.35
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.1亿	14	1AOR 2AOA 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.AOR 2.AOA 3.VBIL 4.VEA 5.VTI 6.PBJN 7.PBJL 8.BIL 9.ILCV 10.PBNV
2025-12-31	139	US$1.9亿	19	1AOR 2AOA 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.AOR 2.AOA 3.VBIL 4.VEA 5.BIL 6.PBJN 7.PBJL 8.ILCG 9.ILCV 10.ILCB
2025-09-30	135	US$1.8亿	42	1AOR 2VBIL 3AOA 主要持股2025-09-30 1.AOR 2.VBIL 3.AOA 4.VEA 5.BIL 6.PBJN 7.PBJL 8.ILCG 9.ILCB 10.ILCV
2025-06-30	113	US$1.5亿	0	1AOR 2AOA 3VEA 主要持股2025-06-30 1.AOR 2.AOA 3.VEA 4.VBIL 5.BIL 6.PBJN 7.BIV 8.ILCG 9.GVI 10.ILCB
2025-03-31	101	US$1.3亿	0	1AOR 2AOA 3VEA 主要持股2025-03-31 1.AOR 2.AOA 3.VEA 4.BIL 5.SGOV 6.VBIL 7.BIV 8.GVI 9.ILCV 10.ILCB
2024-12-31	93	US$1.2亿	0	1BIL 2AOR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AOR 3.VEA 4.AOA 5.SGOV 6.GVI 7.ILCG 8.BIV 9.ILCB 10.ILCV
2024-09-30	83	US$1.0亿	0	1BIL 2AOR 3VEA 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AOR 3.VEA 4.AOA 5.BIV 6.GVI 7.ILCV 8.ILCG 9.ILCB 10.PBJL

本季持股变动

Jim Saulnier & Associates, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Pgim S&p 500 Mx Bf ETF - Feb (PMFB); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO).

Jim Saulnier & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.3%	+30.24%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+87.29%	加仓
3	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+0.7%	+117.77%	加仓
4	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	+0.6%	+94.15%	加仓
5	CPNM	Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar	+0.3%	+63.61%	加仓
6	PBMR	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	+0.3%	+30.35%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+96.60%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+31.11%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+80.68%	加仓
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+18.78%	加仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+107.27%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+25.97%	加仓
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+9.01%	加仓
14	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+28.57%	加仓
15	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+44.69%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.80%	加仓
17	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+45.48%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.71%	加仓
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+9.42%	加仓
20	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	-0.1%	-26.33%	减仓
21	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	-0.1%	-41.98%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.12%	加仓
23	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-23.28%	减仓
24	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-48.95%	减仓
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-1.90%	减仓
26	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.3%	-0.85%	减仓
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.3%	+5.16%	加仓
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-13.36%	减仓
29	CPSN	Cal S&p 500 Sr At Pr ETF - N	-0.4%	-68.65%	减仓
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
31	PMFB	Pgim S&p 500 Mx Bf ETF - Feb	—	NEW	新建仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
34	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建仓
35	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
36	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	—	EXIT	清仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	PMJA	Pgim S&p 500 Mb ETF - Jan	—	NEW	新建仓
41	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	EXIT	清仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
46	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jim Saulnier & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jim Saulnier & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Jim Saulnier & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jim Saulnier & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$2652.9万 (12.9%) 2. Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA) — US$1851.7万 (9.0%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1397.9万 (6.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$792.2万 (3.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$449.0万 (2.2%)

Jim Saulnier & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jim Saulnier & Associates, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Pgim S&p 500 Mx Bf ETF - Feb (PMFB); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO)

Jim Saulnier & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jim Saulnier & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.1% • Health Care: 15.2% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 6.1% • Communication Services: 4.8% • Consumer Staples: 4.3%

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-13.4%　-US$51.3万

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	12.91%	-0.30%	+5.16%
2	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	9.01%	+0.10%	+9.01%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.80%	+1.25%	+30.24%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.86%	+0.07%	+5.71%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+0.89%	+87.29%
6	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	1.90%	—	-0.03%
7	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.84%	—	—
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.66%	-0.37%	-13.36%
9	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	1.59%	—	-1.74%
10	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.58%	—	—
11	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.53%	-0.26%	-0.85%
12	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.53%	-0.22%	-1.90%
13	PBMY	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+0.07%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	—	-2.66%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	—	+2.03%
16	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.45%	—	-0.35%
17	PBMR	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.25%	+30.35%
18	PBAU	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Aug	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.42%
20	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	1.37%	+0.61%	+94.15%
21	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	1.33%	+0.68%	+117.77%
22	MMAX	Ishares Larg Cm Buff Mar ETF	ETF-其他	1.31%	—	—
23	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+18.78%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+31.11%
25	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.07%	—	+0.60%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.06%	—	-0.46%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.03%	—	-1.45%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.11%	+25.97%
29	PBAP	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-5.29%
30	PBSE	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.79%	—	—
31	CPNM	Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar	ETF-其他	0.76%	+0.26%	+63.61%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+5.50%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
34	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.70%	—	+0.23%
35	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.68%	—	-0.34%
36	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.68%	—	-0.57%
37	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
38	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股与成长	0.63%	—	—
39	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+28.57%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.17%
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.60%	—	+7.37%
42	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	ETF-其他	0.58%	—	—
43	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	—
44	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.57%	—	-2.96%
45	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	ETF-大型股与成长	0.56%	—	—
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+96.60%
47	CPNS	Calamos Nsdq 100 Alt Sept	ETF-其他	0.52%	—	-6.74%
48	PMDE	Pgim S&p 500 M Buff ETF Dec	ETF-大型股与成长	0.51%	—	—
49	CPRJ	Calamos Russ 2000 Str Al-jul	ETF-其他	0.49%	—	—
50	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.48%	—	—

1–50 of 139

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +6%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -3%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +55%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +3.45
信息比率: -0.6
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +17.3%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.18
峰度: +0.35
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.1亿	14	1AOR 2AOA 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.AOR 2.AOA 3.VBIL 4.VEA 5.VTI 6.PBJN 7.PBJL 8.BIL 9.ILCV 10.PBNV
2025-12-31	139	US$1.9亿	19	1AOR 2AOA 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.AOR 2.AOA 3.VBIL 4.VEA 5.BIL 6.PBJN 7.PBJL 8.ILCG 9.ILCV 10.ILCB
2025-09-30	135	US$1.8亿	42	1AOR 2VBIL 3AOA 主要持股2025-09-30 1.AOR 2.VBIL 3.AOA 4.VEA 5.BIL 6.PBJN 7.PBJL 8.ILCG 9.ILCB 10.ILCV
2025-06-30	113	US$1.5亿	0	1AOR 2AOA 3VEA 主要持股2025-06-30 1.AOR 2.AOA 3.VEA 4.VBIL 5.BIL 6.PBJN 7.BIV 8.ILCG 9.GVI 10.ILCB
2025-03-31	101	US$1.3亿	0	1AOR 2AOA 3VEA 主要持股2025-03-31 1.AOR 2.AOA 3.VEA 4.BIL 5.SGOV 6.VBIL 7.BIV 8.GVI 9.ILCV 10.ILCB
2024-12-31	93	US$1.2亿	0	1BIL 2AOR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AOR 3.VEA 4.AOA 5.SGOV 6.GVI 7.ILCG 8.BIV 9.ILCB 10.ILCV
2024-09-30	83	US$1.0亿	0	1BIL 2AOR 3VEA 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AOR 3.VEA 4.AOA 5.BIV 6.GVI 7.ILCV 8.ILCG 9.ILCB 10.PBJL

本季持股变动

Jim Saulnier & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.3%	+30.24%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+87.29%	加仓
3	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+0.7%	+117.77%	加仓
4	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	+0.6%	+94.15%	加仓
5	CPNM	Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar	+0.3%	+63.61%	加仓
6	PBMR	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	+0.3%	+30.35%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+96.60%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+31.11%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+80.68%	加仓
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+18.78%	加仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+107.27%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+25.97%	加仓
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+9.01%	加仓
14	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+28.57%	加仓
15	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+44.69%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+56.80%	加仓
17	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+45.48%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.71%	加仓
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+9.42%	加仓
20	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	-0.1%	-26.33%	减仓
21	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	-0.1%	-41.98%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.12%	加仓
23	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-23.28%	减仓
24	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-48.95%	减仓
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.2%	-1.90%	减仓
26	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.3%	-0.85%	减仓
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.3%	+5.16%	加仓
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-13.36%	减仓
29	CPSN	Cal S&p 500 Sr At Pr ETF - N	-0.4%	-68.65%	减仓
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
31	PMFB	Pgim S&p 500 Mx Bf ETF - Feb	—	NEW	新建仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
34	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建仓
35	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
36	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	—	EXIT	清仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	PMJA	Pgim S&p 500 Mb ETF - Jan	—	NEW	新建仓
41	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	EXIT	清仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
46	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看