WA
Worth Asset Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Worth Asset Management, LLCCIK: 0001927285
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 738
Worth Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 738 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 68.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.78
- 持仓稳定性
- 68.23
- 动能倾向
- 87.44
- 行业集中度
- 75.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.03
Worth Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 738 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AOR
-74.7% -US$3872.8万
加仓 IVV
+1364.8% US$1866.6万
新建仓 IUSB
减仓 QQQ
-70.9% -US$870.8万
减仓 QQQM
-46.2% -US$757.5万
新建仓 IDEV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 738 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.83% | +5.40% | +1364.78% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.57% | +4.57% | NEW | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.18% | -1.53% | -19.56% | |
| 4 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.76% | -12.75% | -74.67% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | +0.28% | +16.85% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.75% | +1.08% | +81.23% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.60% | -2.67% | -46.25% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.34% | +12.93% | |
| 10 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.16% | -0.38% | -3.71% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.78% | -0.18% | +3.49% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.64% | +0.05% | +12.94% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | +1.08% | +267.86% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.55% | +28.86% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.30% | +22.87% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.20% | +0.24% | +36.94% | |
| 18 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +5.62% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.15% | +0.90% | +325.22% | ||
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +12.05% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | -2.89% | -70.86% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.18% | +45.26% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +17.50% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.11% | +22.82% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.48% | -27.50% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.20% | +59.06% | |
| 28 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.17% | +47.16% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.28% | +81.71% | |
| 30 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.07% | +22.11% | |
| 31 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.65% | +0.18% | +51.43% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +26.21% | |
| 33 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | +34.68% | |
| 34 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | +0.33% | +128.03% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.17% | -7.87% | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.07% | -1.92% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.03% | +9.37% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +1.54% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +27.59% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +6.81% | |
| 42 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.33% | +167.36% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.19% | -30.03% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | — | +15.52% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | -10.94% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.25% | -19.42% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.35% | +196.61% | |
| 48 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +25.23% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | +0.11% | +41.89% | |
| 50 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.26% | +153.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 738 | US$3.4亿 | 68 | ||
| 2026 Q2 | 603 | US$3.1亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 547 | US$2.7亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 447 | US$2.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 450 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 387 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 361 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 382 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 361 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 366 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 337 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 354 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 369 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 826 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 819 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 810 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 761 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 890 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 935 | US$1.5亿 | 0 |
Worth Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 266 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Worth Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Worth Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 738 个已申报仓位之中。
Worth Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Worth Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2000.2万 (5.8%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1567.4万 (4.6%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1435.1万 (4.2%)
4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$1288.8万 (3.8%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1186.7万 (3.5%)
Worth Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Worth Asset Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG)
Worth Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Worth Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Health Care: 14.9%
• Financials: 8.3%
• Industrials: 7.5%
• Communication Services: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投资风格解析
Worth Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 68，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1883.7万，现达 US$2000.2万），同时减持 VEA（-US$278.6万，仍持有 US$74.5万）。
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