Worth Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.1亿）

CIK: 0001927285

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 603

Worth Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 603 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 69.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 69.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 72.3

Worth Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 603 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+543.6%　US$1506.7万
加仓 QQQM
+482.4%　US$1426.5万
清仓 DIA
加仓 QQQ
+359.1%　US$1021.0万
清仓 TLT
清仓 VMBS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 603 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	16.51%	-0.04%	+7.64%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.71%	+4.68%	+543.64%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.27%	+4.44%	+482.36%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.94%	+3.16%	+359.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	+0.09%	+4.49%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.54%	+0.02%	+6.72%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.96%	+0.96%	+128.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	+0.08%	+7.09%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.67%	—	+9.24%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.59%	-1.71%	-43.66%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	+1.29%	+3776.30%
12	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.24%	+0.39%	+68.82%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	+0.50%	-42.50%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.13%	+0.16%	+35.79%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+12.19%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.96%	—	+15.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	+30.97%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-24.06%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.78%	—	-5.35%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.48%	+149.14%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.74%	—	+0.59%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+11.98%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.51%	+285.39%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.63%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+30.37%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+1.49%
31	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+4.47%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.21%	+52.45%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+33.80%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.59%	+0.48%	+450.45%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.58%	—	-6.61%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	+7.78%
37	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.56%	—	+21.50%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+20.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+18.50%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+26.43%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.29%
44	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.49%	-0.57%	-47.27%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.26%
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.48%	—	-10.65%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.47%	—	-36.24%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.47%	—	-21.14%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	—	-56.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +17.8%
偏度: +0.01
峰度: +0.07
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	603	US$3.1亿	69	1AOR 2SGOV 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQM 4.QQQ 5.SPYM 6.CGBL 7.HYG 8.AAPL 9.JPST 10.TFLO
2026-03-31	547	US$2.7亿	63	1AOR 2DIA 3TFLO 主要持股2026-03-31 1.AOR 2.DIA 3.TFLO 4.SPYM 5.CGBL 6.TLT 7.VMBS 8.JPST 9.AAPL 10.SGOL
2025-12-31	447	US$2.4亿	50	1AOR 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.AOR 2.QQQ 3.SPYM 4.CGBL 5.TLT 6.VOO 7.JPST 8.MGK 9.AAPL 10.LQD
2025-09-30	450	US$2.2亿	100	1AOR 2SPYM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.AOR 2.SPYM 3.QQQ 4.BIL 5.HYG 6.CGBL 7.VOO 8.IEF 9.QQQM 10.VUG
2025-06-30	387	US$2.0亿	0	1AOR 2SGOV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQ 4.BIL 5.SPYM 6.IEI 7.HYG 8.CGBL 9.SGOL 10.QQQM
2025-03-31	361	US$1.8亿	0	1SGOV 2BIL 3HYG 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.HYG 4.SPYM 5.SHY 6.CSHI 7.VUG 8.IEI 9.AAPL 10.SGOL
2024-12-31	382	US$1.9亿	0	1SGOV 2BIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.VUG 4.DIA 5.SPYM 6.VOO 7.AAPL 8.QQQM 9.TSLA 10.VTI
2024-09-30	361	US$1.8亿	0	1VTV 2IEF 3DIA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.IEF 3.DIA 4.TLT 5.BIL 6.SPYM 7.SGOV 8.AAPL 9.CSHI 10.VOO
2024-06-30	366	US$1.7亿	0	1SGOV 2VOO 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.VOO 3.VTV 4.BIL 5.SGOL 6.AAPL 7.NVDA 8.QQQM 9.GOOGL 10.CSHI
2024-03-31	337	US$1.6亿	0	1SGOV 2HYG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.HYG 3.QQQ 4.VUG 5.BIL 6.CSHI 7.NVDA 8.BND 9.AAPL 10.AVGO
2023-12-31	354	US$1.4亿	0	1SGOV 2SHY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.SHY 3.HYG 4.DIA 5.VUG 6.SGOL 7.AAPL 8.MSFT 9.BND 10.INTC
2023-09-30	369	US$1.2亿	0	1QQQ 2SGOV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SGOV 3.VUG 4.SHV 5.PDBC 6.AAPL 7.CHTR 8.USDU 9.BND 10.BIL
2023-06-30	826	US$1.3亿	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.AAPL 5.BND 6.SVOL 7.BKLN 8.FXB 9.FXE 10.IMVP
2023-03-31	819	US$1.3亿	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.BND 5.AAPL 6.SJB 7.REKUSD 8.BTAL 9.USDU 10.SNSR
2022-12-31	810	US$1.4亿	0	1SGOV 2BIL 3BND 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.BND 4.SHV 5.SCHO 6.USDU 7.BTAL 8.RSPS 9.SCHD 10.REKUSD
2022-09-30	761	US$1.4亿	0	1SGOV 2BIL 3USDU 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.USDU 4.RSPU 5.SJB 6.TBF 7.MLPA 8.AAPL 9.SCHD 10.EFZUSD
2022-06-30	890	US$1.5亿	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要持股2022-06-30 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.PDBC 5.SHY 6.SGOV 7.RSPU 8.RSPS 9.OILK 10.SJB
2022-03-31	935	US$1.5亿	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要持股2022-03-31 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.SHY 5.BKLN 6.SCHP 7.PDBC 8.SCHD 9.RSPU 10.SGOV

本季持股变动

Worth Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Intel CORP (INTC).

Worth Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+543.64%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.4%	+482.36%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+359.06%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.3%	+3776.30%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+1.2%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	NEW	新建仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+128.15%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	NEW	新建仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	NEW	新建仓
10	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新建仓
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+285.39%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-42.50%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+149.14%	加仓
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+450.45%	加仓
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.5%	NEW	新建仓
17	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	NEW	新建仓
18	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.4%	NEW	新建仓
19	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+68.82%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	NEW	新建仓
21	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	NEW	新建仓
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	NEW	新建仓
23	✓		+0.3%	NEW	新建仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+52.45%	加仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+35.79%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+4.49%	加仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.09%	加仓
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+6.72%	加仓
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.64%	加仓
30	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.3%	EXIT	清仓
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	EXIT	清仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-61.94%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	EXIT	清仓
34	KLAC	Kla CORP	-0.4%	EXIT	清仓
35	GEV	GE Vernova INC	-0.5%	-65.72%	减仓
36	ADI	Analog Devices INC	-0.6%	EXIT	清仓
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.6%	-47.27%	减仓
38	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	EXIT	清仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	EXIT	清仓
40	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-63.89%	减仓
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	EXIT	清仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1%	-67.63%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-79.98%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	EXIT	清仓
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-1.4%	-76.38%	减仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.6%	EXIT	清仓
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.7%	-43.66%	减仓
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-2.2%	EXIT	清仓
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.5%	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-4.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Worth Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Worth Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 603 个已申报仓位之中。

Worth Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Worth Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$5161.5万 (16.5%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1783.9万 (5.7%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1648.5万 (5.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1231.2万 (3.9%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$994.3万 (3.2%)

Worth Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Worth Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Intel CORP (INTC)

Worth Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Worth Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.1% • Industrials: 9.4% • Health Care: 6.7% • Communication Services: 6.0% • Financials: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.9%

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申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 603

Worth Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 603 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 69.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 69.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 72.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+543.6%　US$1506.7万
加仓 QQQM
+482.4%　US$1426.5万
清仓 DIA
加仓 QQQ
+359.1%　US$1021.0万
清仓 TLT
清仓 VMBS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 603 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	16.51%	-0.04%	+7.64%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.71%	+4.68%	+543.64%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.27%	+4.44%	+482.36%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.94%	+3.16%	+359.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	+0.09%	+4.49%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.54%	+0.02%	+6.72%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.96%	+0.96%	+128.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	+0.08%	+7.09%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.67%	—	+9.24%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.59%	-1.71%	-43.66%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	+1.29%	+3776.30%
12	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.24%	+0.39%	+68.82%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	+0.50%	-42.50%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.17%	+1.17%	NEW
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.13%	+0.16%	+35.79%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+12.19%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.96%	—	+15.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	+30.97%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	—	-24.06%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.78%	—	-5.35%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.48%	+149.14%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.74%	—	+0.59%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+11.98%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.51%	+285.39%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.63%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+30.37%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	—	+1.49%
31	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+4.47%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.21%	+52.45%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+33.80%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.59%	+0.48%	+450.45%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.58%	—	-6.61%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	+7.78%
37	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.56%	—	+21.50%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+20.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+18.50%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+26.43%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.29%
44	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.49%	-0.57%	-47.27%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.26%
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.48%	—	-10.65%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.47%	—	-36.24%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.47%	—	-21.14%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	—	-56.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +17.8%
偏度: +0.01
峰度: +0.07
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	603	US$3.1亿	69	1AOR 2SGOV 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQM 4.QQQ 5.SPYM 6.CGBL 7.HYG 8.AAPL 9.JPST 10.TFLO
2026-03-31	547	US$2.7亿	63	1AOR 2DIA 3TFLO 主要持股2026-03-31 1.AOR 2.DIA 3.TFLO 4.SPYM 5.CGBL 6.TLT 7.VMBS 8.JPST 9.AAPL 10.SGOL
2025-12-31	447	US$2.4亿	50	1AOR 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.AOR 2.QQQ 3.SPYM 4.CGBL 5.TLT 6.VOO 7.JPST 8.MGK 9.AAPL 10.LQD
2025-09-30	450	US$2.2亿	100	1AOR 2SPYM 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.AOR 2.SPYM 3.QQQ 4.BIL 5.HYG 6.CGBL 7.VOO 8.IEF 9.QQQM 10.VUG
2025-06-30	387	US$2.0亿	0	1AOR 2SGOV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.AOR 2.SGOV 3.QQQ 4.BIL 5.SPYM 6.IEI 7.HYG 8.CGBL 9.SGOL 10.QQQM
2025-03-31	361	US$1.8亿	0	1SGOV 2BIL 3HYG 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.HYG 4.SPYM 5.SHY 6.CSHI 7.VUG 8.IEI 9.AAPL 10.SGOL
2024-12-31	382	US$1.9亿	0	1SGOV 2BIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.VUG 4.DIA 5.SPYM 6.VOO 7.AAPL 8.QQQM 9.TSLA 10.VTI
2024-09-30	361	US$1.8亿	0	1VTV 2IEF 3DIA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.IEF 3.DIA 4.TLT 5.BIL 6.SPYM 7.SGOV 8.AAPL 9.CSHI 10.VOO
2024-06-30	366	US$1.7亿	0	1SGOV 2VOO 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.VOO 3.VTV 4.BIL 5.SGOL 6.AAPL 7.NVDA 8.QQQM 9.GOOGL 10.CSHI
2024-03-31	337	US$1.6亿	0	1SGOV 2HYG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.HYG 3.QQQ 4.VUG 5.BIL 6.CSHI 7.NVDA 8.BND 9.AAPL 10.AVGO
2023-12-31	354	US$1.4亿	0	1SGOV 2SHY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.SHY 3.HYG 4.DIA 5.VUG 6.SGOL 7.AAPL 8.MSFT 9.BND 10.INTC
2023-09-30	369	US$1.2亿	0	1QQQ 2SGOV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SGOV 3.VUG 4.SHV 5.PDBC 6.AAPL 7.CHTR 8.USDU 9.BND 10.BIL
2023-06-30	826	US$1.3亿	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.AAPL 5.BND 6.SVOL 7.BKLN 8.FXB 9.FXE 10.IMVP
2023-03-31	819	US$1.3亿	0	1SGOV 2BIL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.SHV 4.BND 5.AAPL 6.SJB 7.REKUSD 8.BTAL 9.USDU 10.SNSR
2022-12-31	810	US$1.4亿	0	1SGOV 2BIL 3BND 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.BND 4.SHV 5.SCHO 6.USDU 7.BTAL 8.RSPS 9.SCHD 10.REKUSD
2022-09-30	761	US$1.4亿	0	1SGOV 2BIL 3USDU 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.BIL 3.USDU 4.RSPU 5.SJB 6.TBF 7.MLPA 8.AAPL 9.SCHD 10.EFZUSD
2022-06-30	890	US$1.5亿	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要持股2022-06-30 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.PDBC 5.SHY 6.SGOV 7.RSPU 8.RSPS 9.OILK 10.SJB
2022-03-31	935	US$1.5亿	0	1USDU 2BIL 3SGOL 主要持股2022-03-31 1.USDU 2.BIL 3.SGOL 4.SHY 5.BKLN 6.SCHP 7.PDBC 8.SCHD 9.RSPU 10.SGOV

本季持股变动

Worth Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+543.64%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.4%	+482.36%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+359.06%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.3%	+3776.30%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+1.2%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	NEW	新建仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+128.15%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.7%	NEW	新建仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	NEW	新建仓
10	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新建仓
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+285.39%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-42.50%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+149.14%	加仓
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+450.45%	加仓
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.5%	NEW	新建仓
17	QCOM	Qualcomm INC	+0.4%	NEW	新建仓
18	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.4%	NEW	新建仓
19	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+68.82%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	NEW	新建仓
21	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	NEW	新建仓
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	NEW	新建仓
23	✓		+0.3%	NEW	新建仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+52.45%	加仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+35.79%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+4.49%	加仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.09%	加仓
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+6.72%	加仓
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.64%	加仓
30	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.3%	EXIT	清仓
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	EXIT	清仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-61.94%	减仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	EXIT	清仓
34	KLAC	Kla CORP	-0.4%	EXIT	清仓
35	GEV	GE Vernova INC	-0.5%	-65.72%	减仓
36	ADI	Analog Devices INC	-0.6%	EXIT	清仓
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.6%	-47.27%	减仓
38	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	EXIT	清仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	EXIT	清仓
40	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.7%	-63.89%	减仓
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	EXIT	清仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1%	-67.63%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-79.98%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	EXIT	清仓
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-1.4%	-76.38%	减仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.6%	EXIT	清仓
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.7%	-43.66%	减仓
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-2.2%	EXIT	清仓
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.5%	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-4.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看