WA
Worth Asset Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Worth Asset Management, LLCCIK: 0001927285
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 603
Worth Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 603 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 69.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.3
- 持仓稳定性
- 69.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.3
Worth Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 603 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+543.6% US$1506.7万
加仓 QQQM
+482.4% US$1426.5万
清仓 DIA
加仓 QQQ
+359.1% US$1021.0万
清仓 TLT
清仓 VMBS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 603 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 16.51% | -0.04% | +7.64% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.71% | +4.68% | +543.64% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.27% | +4.44% | +482.36% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.94% | +3.16% | +359.06% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | +0.09% | +4.49% | |
| 6 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.54% | +0.02% | +6.72% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.96% | +0.96% | +128.15% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.08% | +7.09% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | +9.24% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.59% | -1.71% | -43.66% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.29% | +3776.30% | |
| 12 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.24% | +0.39% | +68.82% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.50% | -42.50% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | +0.16% | +35.79% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.10% | +12.19% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.01% | +15.27% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.11% | +30.97% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.31% | -24.06% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.16% | -5.35% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.48% | +149.14% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +0.59% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +11.98% | |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.51% | +285.39% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.63% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.14% | +30.37% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.08% | +1.49% | |
| 31 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.05% | +4.47% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.21% | +52.45% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.13% | +33.80% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.48% | +450.45% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | -6.61% | |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +7.78% | |
| 37 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +21.50% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +20.96% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.11% | +18.50% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +26.43% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.01% | -1.29% | |
| 44 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.49% | -0.57% | -47.27% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.26% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | -10.65% | |
| 48 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.47% | -0.30% | -36.24% | |
| 49 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -21.14% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.36% | -56.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 603 | US$3.1亿 | 69 | ||
| 2026 Q1 | 547 | US$2.7亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 447 | US$2.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 450 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 387 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 361 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 382 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 361 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 366 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 337 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 354 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 369 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 826 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 819 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 810 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 761 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 890 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 935 | US$1.5亿 | 0 |
Worth Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Intel CORP (INTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Worth Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Worth Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 603 个已申报仓位之中。
Worth Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Worth Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$5161.5万 (16.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1783.9万 (5.7%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1648.5万 (5.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1231.2万 (3.9%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$994.3万 (3.2%)
Worth Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Worth Asset Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 67 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Worth Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Worth Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.1%
• Industrials: 9.4%
• Health Care: 6.7%
• Communication Services: 6.0%
• Financials: 6.0%
• Consumer Discretionary: 4.9%
投资风格解析
Worth Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$1661.0万，现达 US$1783.9万），同时减持 DBMF（-US$167.5万，仍持有 US$152.5万）。
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