JDM Financial Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001960212

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 318

JDM Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.6
持仓稳定性: 8.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.85

JDM Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDW
+13.7%　US$347.8万
加仓 BKLC
+21.5%　US$211.0万
减仓 VOO
-23.8%　-US$146.8万
减仓 XTEN
-45.1%　-US$136.7万
减仓 SCHR
-35.2%　-US$121.3万
减仓 XHLF
-3.6%　-US$96.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 318 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	11.74%	+0.74%	+21.50%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.35%	+1.28%	+13.70%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	10.33%	-0.45%	-3.61%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.07%	+0.17%	+24.29%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.92%	-0.62%	-23.77%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.29%	-0.37%	-1.39%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.28%	+4.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+1.98%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.51%	+0.30%	+6.19%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.84%	+0.26%	+5.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.13%	-0.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.15%	-0.04%
13	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	-0.05%	—
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.13%	+2.12%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+0.83%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+0.28%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.07%	-0.13%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	1.16%	—	—
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.85%	-0.47%	-35.18%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	+7.00%
21	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-1.22%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.15%	+37.17%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	—	-1.10%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	-0.53%	-45.15%
25	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.60%	-0.34%	-35.15%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.04%	-0.06%
27	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.49%	—	—
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.41%	—	—
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.39%	-0.17%	-30.34%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.38%	+0.07%	+18.61%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+164.12%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.31%	—	-1.94%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.93%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-9.90%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.01%	—
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	-0.28%	-50.50%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	+0.02%	+15.21%
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	-2.85%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.35%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.24%	—	+0.33%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	+7.06%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+14.94%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	—	—
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+3812.92%
48	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+7.50%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.17%	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.86
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +18.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.24
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	318	US$2.6亿	9	1BKLC 2SPDW 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.BKLC 2.SPDW 3.XHLF 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VB 8.VO 9.SPEM 10.VNQ
2025-12-31	248	US$2.6亿	21	1BKLC 2XHLF 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.BKLC 2.XHLF 3.SPDW 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VO 8.VB 9.SPEM 10.VNQ
2025-09-30	280	US$2.4亿	29	1BKLC 2XHLF 3VOO 主要持股2025-09-30 1.BKLC 2.XHLF 3.VOO 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VO 8.VB 9.SGOV 10.SPEM
2025-06-30	260	US$2.1亿	0	1VOO 2BKLC 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BKLC 3.SPDW 4.IVV 5.XHLF 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2025-03-31	300	US$2.0亿	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.SPDW 5.IVV 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.9亿	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-09-30	406	US$1.8亿	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-06-30	222	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPYG 7.SPY 8.SPEM 9.SPYM 10.SPYV
2024-03-31	213	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYV 9.SPYM 10.SPEM
2023-12-31	210	US$1.2亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.SPYV 10.AAPL
2023-09-30	209	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.AAPL 10.SPYV
2023-06-30	210	US$1.2亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.AAPL 8.SPYG 9.SPYM 10.SPYV
2023-03-31	218	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2022-12-31	218	US$1.0亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYV 9.SPYG 10.SPYM

本季持股变动

JDM Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建仓: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

JDM Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+13.70%	加仓
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.7%	+21.50%	加仓
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.19%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+4.32%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.87%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+164.12%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.98%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+24.29%	加仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+37.17%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.61%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.00%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.28%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+15.21%	加仓
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3812.92%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
17	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+7.50%	加仓
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-22.94%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.35%	减仓
23	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-1.22%	减仓
24	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	0%	—	不变
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	0%	-9.90%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	-35.62%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	减仓
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-73.69%	减仓
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	—	不变
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.13%	减仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.12%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.23%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.04%	减仓
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-30.34%	减仓
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-50.50%	减仓
36	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.3%	-35.15%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.39%	减仓
38	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.5%	-3.61%	减仓
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	-35.18%	减仓
40	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.5%	-45.15%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-23.77%	减仓
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建仓
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建仓
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JDM Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JDM Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 318 个已申报仓位之中。

JDM Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JDM Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$3044.6万 (11.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2683.8万 (10.3%) 3. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$2679.6万 (10.3%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2352.7万 (9.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1795.2万 (6.9%)

JDM Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JDM Financial Group LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建仓: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

JDM Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JDM Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.4% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Energy: 6.1% • Financials: 4.9% • Health Care: 3.8%

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查看详情

JDM Financial Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001960212

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 318

JDM Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.6
持仓稳定性: 8.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 56.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDW
+13.7%　US$347.8万
加仓 BKLC
+21.5%　US$211.0万
减仓 VOO
-23.8%　-US$146.8万
减仓 XTEN
-45.1%　-US$136.7万
减仓 SCHR
-35.2%　-US$121.3万
减仓 XHLF
-3.6%　-US$96.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 318 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	11.74%	+0.74%	+21.50%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.35%	+1.28%	+13.70%
3	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	10.33%	-0.45%	-3.61%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.07%	+0.17%	+24.29%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.92%	-0.62%	-23.77%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.29%	-0.37%	-1.39%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.28%	+4.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+1.98%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.51%	+0.30%	+6.19%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.84%	+0.26%	+5.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.13%	-0.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.15%	-0.04%
13	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	-0.05%	—
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.13%	+2.12%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+0.83%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+0.28%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.07%	-0.13%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	1.16%	—	—
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.85%	-0.47%	-35.18%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	+7.00%
21	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-1.22%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.15%	+37.17%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	—	-1.10%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	-0.53%	-45.15%
25	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.60%	-0.34%	-35.15%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.04%	-0.06%
27	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.49%	—	—
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.41%	—	—
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.39%	-0.17%	-30.34%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.38%	+0.07%	+18.61%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+164.12%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.31%	—	-1.94%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.93%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-9.90%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.01%	—
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	-0.28%	-50.50%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	+0.02%	+15.21%
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	-2.85%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.35%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.24%	—	+0.33%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	+7.06%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+14.94%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	—	—
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+3812.92%
48	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+7.50%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.17%	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.86
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +18.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.24
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	318	US$2.6亿	9	1BKLC 2SPDW 3XHLF 主要持股2026-03-31 1.BKLC 2.SPDW 3.XHLF 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VB 8.VO 9.SPEM 10.VNQ
2025-12-31	248	US$2.6亿	21	1BKLC 2XHLF 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.BKLC 2.XHLF 3.SPDW 4.SGOV 5.VOO 6.IVV 7.VO 8.VB 9.SPEM 10.VNQ
2025-09-30	280	US$2.4亿	29	1BKLC 2XHLF 3VOO 主要持股2025-09-30 1.BKLC 2.XHLF 3.VOO 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VO 8.VB 9.SGOV 10.SPEM
2025-06-30	260	US$2.1亿	0	1VOO 2BKLC 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BKLC 3.SPDW 4.IVV 5.XHLF 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2025-03-31	300	US$2.0亿	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.SPDW 5.IVV 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.9亿	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-09-30	406	US$1.8亿	0	1VOO 2BKLC 3XHLF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BKLC 3.XHLF 4.IVV 5.SPDW 6.VO 7.VB 8.SPEM 9.VNQ 10.SPY
2024-06-30	222	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPYG 7.SPY 8.SPEM 9.SPYM 10.SPYV
2024-03-31	213	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYV 9.SPYM 10.SPEM
2023-12-31	210	US$1.2亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.SPYV 10.AAPL
2023-09-30	209	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPYG 8.SPYM 9.AAPL 10.SPYV
2023-06-30	210	US$1.2亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.AAPL 8.SPYG 9.SPYM 10.SPYV
2023-03-31	218	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2022-12-31	218	US$1.0亿	0	1VOO 2IVV 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPDW 4.VO 5.VB 6.SPY 7.SPEM 8.SPYV 9.SPYG 10.SPYM

本季持股变动

JDM Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+13.70%	加仓
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.7%	+21.50%	加仓
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.19%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+4.32%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.87%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+164.12%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+1.98%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+24.29%	加仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+37.17%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.61%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.00%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.28%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+15.21%	加仓
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3812.92%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
17	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+7.50%	加仓
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-22.94%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.35%	减仓
23	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-1.22%	减仓
24	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	0%	—	不变
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	0%	-9.90%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	-35.62%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	减仓
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-73.69%	减仓
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	—	不变
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.13%	减仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.12%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.23%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.04%	减仓
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-30.34%	减仓
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-50.50%	减仓
36	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.3%	-35.15%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.39%	减仓
38	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.5%	-3.61%	减仓
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	-35.18%	减仓
40	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.5%	-45.15%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-23.77%	减仓
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建仓
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建仓
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看